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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0070 1.3760 -0.0020 -0.1982 5 2020-07-10
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.4880 2.4880 0.0070 0.2821 5 2020-07-09
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.5220 1.6730 -0.0060 -0.3927 5 2020-07-10
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4880 1.6280 -0.0050 -0.3349 5 2020-07-10
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.4739 0.5138 0.0038 0.8083 5 2020-07-09
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0350 1.5410 -0.0200 -1.8957 5 2020-07-10
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 6.9470 6.9470 0.0880 1.2830 5 2020-07-10
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.9290 1.9290 -0.0030 -0.1553 5 2020-07-10
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.6260 1.9460 -0.0020 -0.1229 5 2020-07-10
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5656 1.9646 -0.0031 -0.1976 5 2020-07-10
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.4680 3.5120 -0.0800 -3.1397 5 2020-07-10
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0570 1.4320 -0.0040 -0.3770 5 2020-07-10
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0560 1.4110 -0.0040 -0.3774 5 2020-07-10
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0440 1.4000 -0.0010 -0.0957 5 2020-07-10
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 4.0110 4.4990 0.0420 1.0582 5 2020-07-10
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 3.8494 3.8494 0.0453 1.1908 5 2020-07-10
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.6530 1.7180 -0.0050 -0.3016 5 2020-07-10
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3370 1.4370 -0.0140 -1.0363 5 2020-07-10
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.3070 1.4070 -0.0130 -0.9848 5 2020-07-10
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.9730 1.9730 -0.0310 -1.5469 5 2020-07-10
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 3.1810 3.8870 0.0480 1.5321 5 2020-07-10
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.2940 1.7250 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 4.0740 4.0740 -0.0510 -1.2364 5 2020-07-10
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.3850 1.6460 -0.0010 -0.0722 5 2020-07-10
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 4.5340 4.5340 -0.0950 -2.0523 5 2020-07-10
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 2.4490 2.4490 -0.0140 -0.5684 5 2020-07-10
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.1980 1.4460 -0.0010 -0.0834 5 2020-07-10
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.1970 1.4480 -0.0010 -0.0835 5 2020-07-10
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.3063 1.3563 0.0004 0.0306 5 2020-07-10
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.2338 5 2020-07-10
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 4.7850 4.7850 0.0230 0.4830 5 2020-07-10
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.4210 2.2640 -0.0169 -1.1753 5 2020-07-10
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.4024 2.2454 -0.0168 -1.1838 5 2020-07-10
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 3.2310 3.2310 0.0350 1.0951 5 2020-07-10
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3830 1.3830 -0.0040 -0.2884 5 2020-07-10
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.3530 1.3530 -0.0030 -0.2212 5 2020-07-10
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 2.3730 2.7770 0.0180 0.7643 5 2020-07-10
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 2.2650 2.6690 0.0170 0.7562 5 2020-07-10
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.2840 1.5390 -0.0040 -0.3106 5 2020-07-10
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.2300 1.4750 -0.0040 -0.3241 5 2020-07-10
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 2.2060 2.2060 0.0150 0.6846 5 2020-07-09
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 2.4530 2.4790 -0.0210 -0.8488 5 2020-07-10
962 000961 天弘沪深300ETF联接A 指数型基金 1.4604 1.4604 -0.0240 -1.6168 5 2020-07-10
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 2.5930 2.5930 0.0410 1.6066 5 2020-07-10
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2420 1.4410 -0.0010 -0.0805 5 2020-07-10
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 2.2100 2.2100 0.0320 1.4692 5 2020-07-09
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 2.0900 2.1600 0.0090 0.4325 5 2020-07-10
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.2760 1.4780 -0.0010 -0.0783 5 2020-07-09
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.2420 1.4370 -0.0010 -0.0805 5 2020-07-09
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.9160 2.0410 -0.0180 -0.9307 5 2020-07-10
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 2.2110 2.2110 -0.0480 -2.1248 5 2020-07-10
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.7050 1.7050 -0.0080 -0.4670 5 2020-07-10
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.6620 1.6620 -0.0070 -0.4194 5 2020-07-10
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.2340 1.4370 -0.0030 -0.2425 5 2020-07-10
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.9600 2.1800 -0.0200 -1.0101 5 2020-07-10
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.4369 1.5817 -0.0137 -0.9444 5 2020-07-10
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 2.0210 2.0210 -0.0160 -0.7855 5 2020-07-10
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.3620 1.4820 -0.0090 -0.6565 5 2020-07-10
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.5420 1.5420 -0.0280 -1.7834 5 2020-07-10
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.3917 1.3917 -0.0091 -0.6496 5 2020-07-10
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.4780 1.8380 -0.0100 -0.6720 5 2020-07-10
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.6260 1.9930 0.0110 0.6811 5 2020-07-10
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 3.2380 3.8160 -0.0070 -0.2157 5 2020-07-10
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.9630 2.1090 -0.0050 -0.2541 5 2020-07-10
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 3.5710 3.6330 -0.0150 -0.4183 5 2020-07-10
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.4746 1.4746 -0.0139 -0.9338 5 2020-07-10
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.2950 1.3540 0.0010 0.0773 5 2020-07-10
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.3262 1.5313 -0.0032 -0.2407 5 2020-07-10
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.8879 2.5279 -0.0668 -3.4174 5 2020-07-10
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 2.6270 2.7860 0.0010 0.0381 5 2020-07-10
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 1.2582 1.2582 -0.0135 -1.0616 5 2020-07-10
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 1.2437 1.2437 -0.0134 -1.0659 5 2020-07-10
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.5163 1.5163 -0.0205 -1.3339 5 2020-07-10
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.4750 1.4750 -0.0199 -1.3312 5 2020-07-10
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.3049 1.3989 -0.0101 -0.7681 5 2020-07-10
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.2903 1.3743 -0.0100 -0.7691 5 2020-07-10
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 3.0740 3.1490 0.0350 1.1517 5 2020-07-10
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 2.0390 2.0390 -0.0360 -1.7349 5 2020-07-10
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 2.7280 2.9170 -0.0070 -0.2559 5 2020-07-10
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.2030 1.3090 -0.0040 -0.3314 5 2020-07-10
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3720 1.3720 -0.0120 -0.8671 5 2020-07-10
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.3300 1.3300 -0.0120 -0.8942 5 2020-07-10
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0431 1.2481 -0.0004 -0.0383 5 2020-07-10
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1800 1.2700 -0.0060 -0.5059 5 2020-07-10
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1690 1.2590 -0.0060 -0.5106 5 2020-07-10
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.4900 1.6720 -0.0200 -1.3245 5 2020-07-10
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.0973 1.2982 -0.0008 -0.0729 5 2020-07-10
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.1190 1.2250 -0.0050 -0.4448 5 2020-07-10
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0990 1.2040 -0.0050 -0.4529 5 2020-07-10
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.7990 1.7990 -0.0270 -1.4786 5 2020-07-10
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4480 1.6880 -0.0020 -0.1379 5 2020-07-10
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 2.0099 2.9298 -0.0272 -1.3352 5 2020-07-10
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 2.6950 2.6950 0.0080 0.2977 5 2020-07-10
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 2.6360 2.6360 0.0080 0.3044 5 2020-07-10
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.9682 2.6350 -0.0024 -0.1218 5 2020-07-10
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.2360 1.3040 -0.0050 -0.4029 5 2020-07-10
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.2096 1.2776 -0.0049 -0.4035 5 2020-07-10
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.2970 1.2970 0.0040 0.3094 5 2020-07-10
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.2970 1.2970 0.0040 0.3094 5 2020-07-10
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.3920 1.4220 -0.0060 -0.4292 5 2020-07-10
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.3170 1.3470 -0.0050 -0.3782 5 2020-07-10
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.3543 1.8343 -0.0034 -0.2504 5 2020-07-10
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2790 1.3200 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0580 1.3750 -0.0030 -0.2828 5 2020-07-10
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0570 1.3700 -0.0030 -0.2830 5 2020-07-10
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.1020 1.3080 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0940 1.3640 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.1940 1.2860 0.0010 0.0838 5 2020-07-10
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1680 1.2580 0.0010 0.0857 5 2020-07-10
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.7510 2.1740 -0.0130 -0.7370 5 2020-07-10
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.2120 1.2620 -0.0060 -0.4926 5 2020-07-10
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1900 1.2630 -0.0090 -0.7506 5 2020-07-10
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0709 1.2469 0.0142 1.3438 5 2020-07-10
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0689 1.2279 0.0141 1.3367 5 2020-07-10
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0590 1.3790 -0.0020 -0.1885 5 2020-07-10
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0600 1.3740 -0.0020 -0.1883 5 2020-07-10
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.4820 1.4820 -0.0060 -0.4032 5 2020-07-10
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.4740 1.8340 -0.0110 -0.7407 5 2020-07-10
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2540 1.2900 -0.0050 -0.3971 5 2020-07-10
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.2350 1.2680 -0.0040 -0.3228 5 2020-07-10
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1664 1.1757 0.0001 0.0086 5 2020-07-10
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1360 1.3600 -0.0030 -0.2634 5 2020-07-10
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1350 1.3360 -0.0030 -0.2636 5 2020-07-10
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.1920 -0.0010 -0.0978 5 2020-07-10
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1650 1.3228 -0.0008 -0.0686 5 2020-07-10
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0510 1.3410 -0.0020 -0.1899 5 2020-07-10
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0550 1.3430 -0.0020 -0.1892 5 2020-07-10
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0410 1.2120 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.1790 1.4140 -0.0040 -0.3381 5 2020-07-10
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1620 1.3970 -0.0050 -0.4284 5 2020-07-10
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.2076 1.2076 -0.0007 -0.0579 5 2020-07-10
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 1.0667 1.5270 -0.0163 -1.5051 5 2020-07-10
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 2.3118 3.8481 0.0009 0.0389 5 2020-07-10
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.8202 3.3502 -0.0234 -1.2693 5 2020-07-10
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 4.6100 5.3970 -0.0380 -0.8176 5 2020-07-10
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.5450 1.7980 0.0030 0.1946 5 2020-07-10
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4948 1.6373 -0.0005 -0.0334 5 2020-07-09
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.4910 1.7340 0.0030 0.2016 5 2020-07-10
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 2.3050 3.1580 0.0090 0.3920 5 2020-07-10
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.7650 1.9210 -0.0330 -1.8354 5 2020-07-10
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.1440 2.1540 -0.0230 -1.9709 5 2020-07-10
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 2.1778 5.6841 0.0193 0.8941 5 2020-07-10
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.9880 2.3440 -0.0260 -1.2910 5 2020-07-10
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3309 2.2515 -0.0086 -0.6420 5 2020-07-10
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3324 2.3000 -0.0086 -0.6413 5 2020-07-10
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 6.7573 7.6473 0.0521 0.7770 5 2020-07-10
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 3.6820 4.1180 -0.0050 -0.1356 5 2020-07-10
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 3.7920 3.7920 0.0360 0.9585 5 2020-07-10
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.6050 1.9390 -0.0070 -0.4342 5 2020-07-10
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.5860 1.8920 -0.0060 -0.3769 5 2020-07-10
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 6.8106 6.5805 -0.0546 -0.7953 5 2020-07-10
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 5.0301 2.7406 -0.1010 -1.9684 5 2020-07-10
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 4.8726 2.0685 -0.0816 -1.6471 5 2020-07-10
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 2.1463 1.8817 -0.0351 -1.6091 5 2020-07-10
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0150 1.5460 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0130 1.5190 -0.0010 -0.0986 5 2020-07-10
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 4.5620 5.0620 0.0300 0.6620 5 2020-07-09
160218 160217 国泰信用互利债券A 一级债基金 1.1471 1.5391 -0.0007 -0.0610 5 2020-07-10
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.1130 2.1730 -0.0310 -1.4459 5 2020-07-10
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 3.6320 3.2060 -0.0060 -0.1649 5 2020-07-10
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0975 1.7785 -0.0027 -0.2454 5 2020-07-10
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.3130 1.4520 -0.0030 -0.2280 5 2020-07-10
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 2.0866 5.2160 0.0242 1.1734 5 2020-07-10
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 2.4490 5.2400 0.0170 0.6990 5 2020-07-10
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.7160 3.3440 -0.0050 -0.6935 5 2020-07-10
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0560 1.6340 -0.0010 -0.0946 5 2020-07-10
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0510 1.5880 -0.0010 -0.0951 5 2020-07-10
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.5953 6.0669 -0.0038 -0.2376 5 2020-07-10
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.4743 2.4743 -0.0439 -1.7433 5 2020-07-10
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 3.1110 3.9710 -0.0230 -0.7339 5 2020-07-10
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.8410 1.8510 -0.0350 -1.8657 5 2020-07-10
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1580 1.6440 -0.0010 -0.0863 5 2020-07-10
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.5430 1.5430 -0.0227 -1.4498 5 2020-07-10
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8550 1.2550 -0.0020 -0.2334 5 2020-07-10
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.8068 2.8439 -0.0244 -1.3325 5 2020-07-10
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0146 1.4761 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0073 1.4433 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0240 1.5030 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0160 1.4730 0.0000 0.0000 5 2020-07-10
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.0460 1.4820 -0.0020 -0.1908 5 2020-07-10
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.7733 2.1113 -0.0319 -1.7671 5 2020-07-10
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 5.2336 6.1866 0.0690 1.3360 5 2020-07-10
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 3.6330 5.4130 -0.0050 -0.1374 5 2020-07-10
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 2.8641 2.8641 0.0160 0.5618 5 2020-07-10
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.3715 3.8115 -0.0121 -0.5076 5 2020-07-10
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3196 1.7154 -0.0033 -0.2495 5 2020-07-10
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4211 1.6990 -0.0035 -0.2457 5 2020-07-10
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 4.0100 4.0100 0.0430 1.0839 5 2020-07-10
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.4136 1.6810 -0.0048 -0.3384 5 2020-07-10
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.3161 1.5588 -0.0045 -0.3408 5 2020-07-10
217012 217011 招商安心收益债券C 一级债基金 1.5890 1.9360 -0.0018 -0.1132 5 2020-07-10
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4920 1.7320 -0.0010 -0.0670 5 2020-07-10
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.8086 1.8086 -0.0339 -1.8399 5 2020-07-10
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 2.4220 4.0590 0.0140 0.5814 5 2020-07-10
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.5090 2.1430 -0.0030 -0.1984 5 2020-07-10
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.9350 4.4950 0.0020 0.0509 5 2020-07-10
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 4.1090 4.1090 -0.0060 -0.1458 5 2020-07-10
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 3.3213 3.5913 0.0207 0.6272 5 2020-07-09
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.1929 1.4393 -0.0013 -0.1089 5 2020-07-10
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1809 1.4127 -0.0013 -0.1100 5 2020-07-10
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.7420 1.8620 -0.0320 -1.8038 5 2020-07-10
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.3820 2.3820 -0.0160 -0.6672 5 2020-07-10
340010 340009 兴全磐稳增利债券A 一级债基金 1.4234 1.8234 -0.0099 -0.6907 5 2020-07-10
360020 360019 光大添天盈五年定期开放债券 纯债型基金 1.0107 1.0107 0.0005 0.0495 5 2020-07-10
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3570 1.6590 -0.0030 -0.2206 5 2020-07-10
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 2.2390 3.3270 0.0250 1.1292 5 2020-07-10
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.8942 1.8942 -0.0352 -1.8244 5 2020-07-10
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.4410 3.9947 -0.0154 -1.0574 5 2020-07-10
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1889 1.8037 -0.0061 -0.5105 5 2020-07-10
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1530 1.7381 -0.0060 -0.5177 5 2020-07-10
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.1670 1.3280 -0.0190 -1.6020 5 2020-07-10
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.0097 5 2020-07-10
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.2310 1.8927 -0.0213 -1.7009 5 2020-07-10
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.6380 2.2690 0.0140 0.8621 5 2020-07-09
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.7120 2.7120 -0.0020 -0.0737 5 2020-07-09
510021 510020 超大ETF 指数型基金 3.3816 1.2472 -0.0666 -1.9314 5 2020-07-10
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 3.3800 4.5860 -0.0820 -2.3686 5 2020-07-10
510091 510090 责任ETF 指数型基金 2.1185 2.5273 -0.0525 -2.4182 5 2020-07-10
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 4.9119 1.6894 -0.0641 -1.2882 5 2020-07-10
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.9913 4.1982 -0.0830 -2.0372 5 2020-07-10
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 4.6010 1.5750 -0.0760 -1.6250 5 2020-07-10
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 4.7920 1.9219 -0.0796 -1.6340 5 2020-07-10
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 2.1361 2.1361 -0.0353 -1.6257 5 2020-07-10
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 4.8069 2.1617 -0.0804 -1.6451 5 2020-07-10
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.5806 1.5806 -0.0260 -1.6183 5 2020-07-10
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.9038 1.2068 -0.0911 -2.2804 5 2020-07-10
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7058 2.2940 -0.0742 -2.6691 5 2020-07-10
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.5729 1.5729 -0.0181 -1.1376 5 2020-07-10
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.8830 3.8830 0.0260 0.6741 5 2020-07-09
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 2.9280 2.9280 0.0310 1.0701 5 2020-07-10
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.1940 2.3920 -0.0010 -0.0837 5 2020-07-10
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 3.3610 4.9480 -0.0340 -1.0015 5 2020-07-10
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.8570 2.0140 -0.0340 -1.7980 5 2020-07-10
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1460 1.5590 -0.0030 -0.2611 5 2020-07-10
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1460 1.7960 -0.0070 -0.6071 5 2020-07-10
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 1.0971 3.9089 -0.0070 -0.6340 5 2020-07-10
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 5.1300 5.5360 -0.0580 -1.1180 5 2020-07-10
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 2.4320 2.9320 -0.0140 -0.5724 5 2020-07-10
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 3.2957 4.4227 -0.0412 -1.2347 5 2020-07-10
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 3.3310 4.1640 -0.0440 -1.3037 5 2020-07-10
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 1.4570 3.7430 0.0080 0.5521 5 2020-07-10
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 5.0630 5.0630 0.0300 0.5961 5 2020-07-10
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 3.6150 4.0150 -0.0230 -0.6322 5 2020-07-10
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2100 1.6800 -0.0060 -0.4934 5 2020-07-10
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3190 1.3390 -0.0070 -0.5279 5 2020-07-10
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3590 1.4050 -0.0070 -0.5124 5 2020-07-10
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2030 1.6330 -0.0060 -0.4963 5 2020-07-10
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.5660 4.5860 -0.0230 -0.5012 5 2020-07-10
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3620 1.4080 -0.0060 -0.4386 5 2020-07-10
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.2740 1.4620 0.0040 0.3150 5 2020-07-10
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.4790 1.7420 0.0040 0.2712 5 2020-07-10
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 4.4511 4.5111 -0.0979 -2.1521 5 2020-07-10
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.2626 1.7896 -0.0055 -0.4337 5 2020-07-10
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1108 1.4508 -0.0001 -0.0090 5 2020-07-10
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.0950 1.4050 -0.0001 -0.0091 5 2020-07-10
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.6516 1.6516 -0.0252 -1.5029 5 2020-07-10
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.9104 1.9104 0.0036 0.1888 5 2020-07-10
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 4.1850 4.1850 0.0220 0.5285 5 2020-07-10
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.3596 1.8396 -0.0035 -0.2568 5 2020-07-10
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 16.6720 21.6120 -0.0750 -0.4478 4 2020-07-10
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 3.6010 3.7690 -0.0080 -0.2217 4 2020-07-10
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.2430 1.5070 -0.0040 -0.3208 4 2020-07-10
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.2190 1.4830 -0.0040 -0.3271 4 2020-07-10
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 2.8200 3.0150 0.0200 0.7143 4 2020-07-10
38 000037 广发景宁纯债债券 纯债型基金 0.9885 0.9909 -0.0001 -0.0101 4 2020-07-10
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.5623 2.0511 -0.0223 -1.4073 4 2020-07-10
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 2.1660 2.1660 0.0110 0.5104 4 2020-07-09
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.3076 1.5346 -0.0068 -0.5173 4 2020-07-10
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.6890 1.8540 -0.0060 -0.3540 4 2020-07-10
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.4717 1.4717 -0.0298 -1.9847 4 2020-07-10
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.6390 2.4740 -0.0160 -0.9668 4 2020-07-10
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.2040 1.5270 -0.0040 -0.3311 4 2020-07-10
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1840 1.4900 -0.0040 -0.3367 4 2020-07-10
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0410 1.3920 -0.0010 -0.0960 4 2020-07-10
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0380 1.3660 -0.0010 -0.0962 4 2020-07-10
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 3.2853 3.6798 0.0062 0.1891 4 2020-07-10
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.3161 1.6161 -0.0030 -0.2274 4 2020-07-10
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2787 1.5787 -0.0030 -0.2341 4 2020-07-10
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.6439 1.6939 -0.0092 -0.5565 4 2020-07-10
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1050 1.3940 -0.0010 -0.0904 4 2020-07-10
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1030 1.3820 -0.0020 -0.1810 4 2020-07-10
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 2.4630 3.2070 -0.0120 -0.4848 4 2020-07-10
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.6130 2.6950 -0.0220 -1.3456 4 2020-07-10
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 3.3100 3.5620 0.0500 1.5337 4 2020-07-10
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.7662 1.7662 -0.0314 -1.7468 4 2020-07-10
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.2500 1.4320 -0.0050 -0.3984 4 2020-07-10
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.2230 1.3990 -0.0050 -0.4072 4 2020-07-10
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0383 1.3945 -0.0008 -0.0770 4 2020-07-10
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0974 1.3879 -0.0008 -0.0728 4 2020-07-10
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0910 1.3565 -0.0008 -0.0733 4 2020-07-10
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0960 1.3690 -0.0010 -0.0912 4 2020-07-10
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0000 1.4220 -0.0060 -0.5964 4 2020-07-10
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0640 1.5090 0.0010 0.0941 4 2020-07-10
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1755 1.4955 -0.0025 -0.2122 4 2020-07-10
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1565 1.4602 -0.0025 -0.2157 4 2020-07-10
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3810 1.4510 -0.0010 -0.0724 4 2020-07-09
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0000 1.7130 -0.0080 -0.7937 4 2020-07-10
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1961 1.5306 -0.0007 -0.0585 4 2020-07-09
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 3.9910 3.9910 -0.0160 -0.3993 4 2020-07-10
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1490 1.4990 -0.0020 -0.1738 4 2020-07-10
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.5940 2.9340 -0.0440 -1.6679 4 2020-07-10
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.5010 1.7140 -0.0050 -0.3320 4 2020-07-10
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1410 1.4660 -0.0020 -0.1750 4 2020-07-10
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.2519 1.4962 -0.0032 -0.2550 4 2020-07-10
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0066 1.3911 -0.0005 -0.0496 4 2020-07-10
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0042 1.3378 -0.0005 -0.0498 4 2020-07-10
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0040 1.3830 -0.0080 -0.7905 4 2020-07-10
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0020 1.3570 -0.0080 -0.7921 4 2020-07-10
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 2.5590 3.5570 0.0200 0.7877 4 2020-07-10
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 2.5780 3.5720 0.0200 0.7819 4 2020-07-10
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 2.0537 2.0537 -0.0190 -0.9167 4 2020-07-10
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5160 1.6760 -0.0070 -0.4596 4 2020-07-10
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.4760 1.6320 -0.0070 -0.4720 4 2020-07-10
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1780 1.5110 0.0020 0.1701 4 2020-07-10
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1750 1.5080 0.0020 0.1705 4 2020-07-10
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 2.1270 3.4920 0.0240 1.1412 4 2020-07-10
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 3.5810 3.5810 -0.0300 -0.8308 4 2020-07-10
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.0430 1.3080 -0.0020 -0.1914 4 2020-07-10
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0370 1.2880 -0.0010 -0.0963 4 2020-07-10
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 1.3308 1.9908 0.0009 0.0677 4 2020-07-10
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.9580 3.0460 -0.0520 -1.7276 4 2020-07-10
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0864 1.1619 -0.0009 -0.0828 4 2020-07-10
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 4.3340 4.3340 0.0230 0.5335 4 2020-07-10
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 3.0310 3.0310 -0.0140 -0.4598 4 2020-07-10
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 2.5430 2.5430 0.0300 1.1938 4 2020-07-10
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.7540 2.6760 0.0240 1.3873 4 2020-07-10
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 3.5880 3.1070 -0.0200 -0.5543 4 2020-07-10
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.5960 1.9660 -0.0250 -1.5423 4 2020-07-10
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.0834 1.4254 -0.0001 -0.0092 4 2020-07-10
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 2.7500 2.7500 0.0100 0.3650 4 2020-07-10
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.4690 1.6370 -0.0130 -0.8772 4 2020-07-10
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 3.0550 3.0550 -0.0030 -0.0981 4 2020-07-10
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 2.4140 3.3200 0.0030 0.1244 4 2020-07-10
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0480 1.3150 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0380 1.2970 -0.0010 -0.0962 4 2020-07-10
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 3.2560 3.2560 0.0410 1.2753 4 2020-07-10
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.0199 4 2020-07-10
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099 4 2020-07-10
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0410 1.2740 -0.0070 -0.6679 4 2020-07-10
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.3870 2.5410 -0.0080 -0.5735 4 2020-07-10
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.3820 2.4550 -0.0090 -0.6470 4 2020-07-10
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.5800 2.5800 0.0170 0.6633 4 2020-07-09
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 2.4830 2.4830 -0.0470 -1.8577 4 2020-07-10
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.6123 2.0542 -0.0213 -1.3039 4 2020-07-10
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.4940 1.6310 0.0070 0.4707 4 2020-07-10
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.1475 1.2475 0.0002 0.0174 4 2020-07-10
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1170 1.2170 0.0001 0.0090 4 2020-07-10
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.3490 1.6500 -0.0230 -1.6764 4 2020-07-10
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 2.8410 2.8410 0.0790 2.8602 4 2020-07-10
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 1.3188 1.3188 -0.0003 -0.0227 4 2020-07-10
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.7820 1.8420 -0.0340 -1.8722 4 2020-07-10
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.3750 1.3750 -0.0210 -1.5043 4 2020-07-10
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.9230 1.9230 0.0310 1.6385 4 2020-07-09
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.9230 1.9230 0.0310 1.6385 4 2020-07-09
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 2.3150 2.3150 0.0180 0.7836 4 2020-07-10
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.6330 1.6330 0.0030 0.1840 4 2020-07-10
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.8690 1.8690 -0.0270 -1.4241 4 2020-07-10
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.8180 1.8180 -0.0270 -1.4634 4 2020-07-10
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 3.1010 3.1010 -0.0090 -0.2894 4 2020-07-10
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.1750 1.3870 0.0020 0.1705 4 2020-07-10
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.5100 1.6700 -0.0180 -1.1780 4 2020-07-10
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.4720 1.6320 -0.0170 -1.1417 4 2020-07-10
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.1610 1.4210 0.0120 1.0444 4 2020-07-10
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.9470 1.9470 -0.0150 -0.7645 4 2020-07-10
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.8790 1.8790 -0.0180 -0.9489 4 2020-07-10
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 2.2930 2.2930 0.0110 0.4820 4 2020-07-10
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.8540 1.8540 -0.0020 -0.1078 4 2020-07-10
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.1620 1.1620 -0.0140 -1.1905 4 2020-07-10
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.3966 1.3966 -0.0160 -1.1327 4 2020-07-10
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.4940 1.4940 0.0100 0.6739 4 2020-07-10
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 2.9730 2.9730 0.0090 0.3036 4 2020-07-10
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 2.1270 2.1270 0.0260 1.2375 4 2020-07-10
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.3040 1.6640 -0.0030 -0.2295 4 2020-07-10
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.2820 1.4790 -0.0030 -0.2335 4 2020-07-10
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.7828 2.3328 -0.0261 -1.4429 4 2020-07-10
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.4682 1.4682 -0.0054 -0.3664 4 2020-07-10
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.8020 1.8020 0.0090 0.5020 4 2020-07-10
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.7820 1.7820 0.0120 0.6780 4 2020-07-10
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.3890 1.3890 -0.0023 -0.1653 4 2020-07-10
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3010 1.3570 -0.0010 -0.0768 4 2020-07-10
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.3170 1.3170 -0.0340 -2.5167 4 2020-07-10
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 2.0520 2.0520 0.0030 0.1464 4 2020-07-10
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.4451 1.4931 -0.0102 -0.7009 4 2020-07-10
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0360 1.2690 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.4920 1.7450 -0.0120 -0.7979 4 2020-07-10
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.3590 1.3590 -0.0110 -0.8029 4 2020-07-10
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.3250 1.3250 -0.0110 -0.8234 4 2020-07-10
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 1.0750 1.0750 -0.0290 -2.6268 4 2020-07-10
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 1.1771 1.4101 -0.0117 -0.9842 4 2020-07-10
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 1.1677 1.3197 -0.0116 -0.9836 4 2020-07-10
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 2.3631 2.4713 -0.0242 -1.0137 4 2020-07-10
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0358 1.2510 -0.0007 -0.0675 4 2020-07-10
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.8506 1.9706 -0.0042 -0.2264 4 2020-07-10
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.3810 1.3810 -0.0020 -0.1446 4 2020-07-10
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.8093 1.9293 -0.0042 -0.2316 4 2020-07-10
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.4085 1.4085 -0.0456 -3.1360 4 2020-07-10
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.4776 1.4776 -0.0479 -3.1400 4 2020-07-10
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0720 1.1870 -0.0020 -0.1862 4 2020-07-10
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.3554 1.3554 -0.0197 -1.4326 4 2020-07-10
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.3313 1.3313 -0.0193 -1.4290 4 2020-07-10
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 2.7640 2.7640 0.0230 0.8391 4 2020-07-10
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.1157 1.1157 -0.0071 -0.6323 4 2020-07-10
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0897 1.0897 -0.0070 -0.6383 4 2020-07-10
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.9700 2.0900 0.0180 0.9221 4 2020-07-10
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 2.3858 2.3858 -0.0181 -0.7529 4 2020-07-10
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.9757 1.9757 -0.0143 -0.7186 4 2020-07-10
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.4581 1.4581 -0.0055 -0.3758 4 2020-07-10
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.9050 2.0550 0.0240 1.2759 4 2020-07-10
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.2659 1.2659 -0.0047 -0.3699 4 2020-07-10
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.2136 1.2136 -0.0045 -0.3694 4 2020-07-10
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.7290 2.1630 0.0150 0.8751 4 2020-07-10
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.9060 1.9060 -0.0210 -1.0898 4 2020-07-10
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 2.5890 2.5890 0.0440 1.7289 4 2020-07-10
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 0.9981 1.2152 -0.0005 -0.0501 4 2020-07-10
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.4136 1.4136 -0.0317 -2.1933 4 2020-07-10
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.3963 1.3963 -0.0314 -2.1993 4 2020-07-10
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 1.1491 1.1491 -0.0338 -2.8574 4 2020-07-10
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 1.1357 1.1357 -0.0334 -2.8569 4 2020-07-10
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.7200 1.7200 -0.0280 -1.6018 4 2020-07-10
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.8450 1.8450 -0.0190 -1.0193 4 2020-07-10
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1891 1.2356 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2520 1.5840 -0.0360 -2.7950 4 2020-07-10
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1951 1.1991 -0.0010 -0.0836 4 2020-07-10
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.3737 1.3937 0.0028 0.2042 4 2020-07-10
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.3436 1.3536 0.0027 0.2014 4 2020-07-10
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.3868 1.3868 -0.0023 -0.1656 4 2020-07-10
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.3818 1.3818 -0.0022 -0.1590 4 2020-07-10
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.9690 1.9690 -0.0120 -0.6058 4 2020-07-10
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.9610 1.9610 -0.0090 -0.4569 4 2020-07-10
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 2.6319 2.7100 0.0237 0.9087 4 2020-07-10
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 2.6030 2.6806 0.0234 0.9071 4 2020-07-10
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 3.1510 3.3180 -0.0080 -0.2532 4 2020-07-10
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708 4 2020-07-10
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 2.0390 2.0390 -0.0060 -0.2934 4 2020-07-10
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0369 1.2678 -0.0006 -0.0578 4 2020-07-10
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.5940 1.5940 0.0130 0.8223 4 2020-07-10
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 2.2180 2.2180 0.0150 0.6809 4 2020-07-10
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 2.3950 2.3950 0.0070 0.2931 4 2020-07-10
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.2320 1.2320 -0.0060 -0.4847 4 2020-07-10
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099 4 2020-07-10
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 2.1380 2.1380 -0.0110 -0.5119 4 2020-07-10
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 3.5390 3.5390 0.0480 1.3750 4 2020-07-10
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 2.1040 2.1040 0.0080 0.3817 4 2020-07-10
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2920 1.3480 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 2.4550 2.4550 -0.0200 -0.8081 4 2020-07-10
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 2.2580 2.2580 0.0340 1.5288 4 2020-07-10
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0381 1.1812 -0.0004 -0.0385 4 2020-07-10
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.3360 1.6060 0.0190 1.4427 4 2020-07-10
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.2830 1.3380 0.0080 0.6275 4 2020-07-10
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.9410 2.1920 -0.0070 -0.3593 4 2020-07-10
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 2.8140 2.8790 0.0250 0.8964 4 2020-07-10
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.9260 1.9260 0.0010 0.0519 4 2020-07-10
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 2.2220 2.2220 -0.0100 -0.4480 4 2020-07-10
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 混合型基金 2.7550 2.7850 0.0250 0.9158 4 2020-07-10
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1707 0.2157 0.0002 0.1173 4 2020-07-09
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.7175 2.6624 -0.0198 -1.1397 4 2020-07-10
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 2.8527 3.8947 -0.0157 -0.5473 4 2020-07-10
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.9301 3.5216 -0.0233 -1.1928 4 2020-07-10
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 2.1332 2.5087 0.0124 0.5847 4 2020-07-10
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0701 1.5924 -0.0002 -0.0187 4 2020-07-10
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.6100 1.9540 -0.0090 -0.5559 4 2020-07-10
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.2620 1.3660 -0.0070 -0.5516 4 2020-07-10
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.6962 1.8197 -0.0103 -0.6036 4 2020-07-10
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0566 1.1989 -0.0010 -0.0946 4 2020-07-10
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.2130 1.2130 -0.0080 -0.6552 4 2020-07-10
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1630 1.1630 -0.0070 -0.5983 4 2020-07-10
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.3940 1.6170 -0.0050 -0.3574 4 2020-07-10
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.3339 4 2020-07-10
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.3401 4 2020-07-10
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 0.9990 1.3850 -0.0060 -0.5970 4 2020-07-10
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 2.7760 2.7760 0.0160 0.5797 4 2020-07-10
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 2.7380 2.7380 0.0120 0.4402 4 2020-07-10
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.1108 1.2276 -0.0006 -0.0540 4 2020-07-10
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0600 1.3080 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 2.0070 2.0070 -0.0100 -0.4958 4 2020-07-10
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.4660 1.6740 -0.0050 -0.3399 4 2020-07-10
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.2631 1.3244 -0.0015 -0.1186 4 2020-07-10
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.2058 1.2983 -0.0013 -0.1077 4 2020-07-10
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.1512 1.2527 -0.0006 -0.0521 4 2020-07-10
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.4940 1.6300 0.0060 0.4032 4 2020-07-10
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 5.4090 6.0090 -0.0150 -0.2765 4 2020-07-10
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 2.3449 2.4523 -0.0240 -1.0131 4 2020-07-10
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.8130 1.8130 -0.0050 -0.2750 4 2020-07-10
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0650 1.1800 -0.0020 -0.1874 4 2020-07-10
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.4350 1.6030 -0.0130 -0.8978 4 2020-07-10
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.1520 1.3410 -0.0030 -0.2597 4 2020-07-10
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.1480 1.3270 -0.0030 -0.2606 4 2020-07-10
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.8255 1.9955 -0.0037 -0.2023 4 2020-07-10
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0680 1.1970 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0650 1.1860 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.2000 1.2800 -0.0040 -0.3322 4 2020-07-10
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 2.5090 2.5090 0.0080 0.3199 4 2020-07-10
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 3.1200 3.1850 0.0280 0.9056 4 2020-07-10
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.3530 1.3910 -0.0060 -0.4415 4 2020-07-10
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.3450 1.3770 -0.0060 -0.4441 4 2020-07-10
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.1214 1.4556 -0.0205 -1.7953 4 2020-07-10
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.0836 1.1749 -0.0084 -0.7692 4 2020-07-10
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.7319 1.9435 0.0168 0.9795 4 2020-07-10
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.4080 1.6780 0.0200 1.4409 4 2020-07-10
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 2.7330 2.7330 0.0280 1.0351 4 2020-07-10
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.2580 1.3130 0.0070 0.5596 4 2020-07-10
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 2.6800 2.6800 -0.0150 -0.5566 4 2020-07-10
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.3490 1.7450 -0.0020 -0.1480 4 2020-07-10
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.1750 1.1750 -0.0060 -0.5080 4 2020-07-10
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.1061 1.3181 -0.0002 -0.0181 4 2020-07-10
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.1174 1.3444 -0.0002 -0.0179 4 2020-07-10
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 2.2070 2.3710 -0.0070 -0.3162 4 2020-07-10
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2950 1.3120 -0.0170 -1.2957 4 2020-07-10
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0712 4 2020-07-10
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.2059 1.2059 -0.0014 -0.1160 4 2020-07-10
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3280 1.3280 -0.0016 -0.1203 4 2020-07-10
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0935 1.1597 -0.0009 -0.0822 4 2020-07-10
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.4456 1.5836 -0.0226 -1.5393 4 2020-07-10
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.4459 1.5909 -0.0226 -1.5390 4 2020-07-10
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.4930 1.4930 -0.0130 -0.8632 4 2020-07-10
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.4321 1.4321 -0.0270 -1.8505 4 2020-07-10
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.4031 1.4031 -0.0264 -1.8468 4 2020-07-10
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1400 1.2110 -0.0010 -0.0876 4 2020-07-10
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0035 1.1944 -0.0011 -0.1095 4 2020-07-10
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.2350 1.2350 -0.0110 -0.8828 4 2020-07-10
2448 002447 博时裕安一年定开债券 纯债型基金 1.0519 1.1707 -0.0063 -0.5954 4 2020-07-10
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.0502 1.3812 -0.0001 -0.0095 4 2020-07-10
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1290 1.1960 -0.0010 -0.0885 4 2020-07-10
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.1531 1.4057 -0.0005 -0.0433 4 2020-07-10
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.3440 1.3440 -0.0350 -2.5381 4 2020-07-10
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.3195 5.2443 -0.0124 -0.9310 4 2020-07-10
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.2980 6.5070 -0.0020 -0.1538 4 2020-07-10
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.9970 3.2640 0.0260 1.3191 4 2020-07-10
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.5390 1.8050 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4850 1.7370 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 4.6120 4.6120 0.0190 0.4137 4 2020-07-10
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.1107 1.5246 -0.0005 -0.0450 4 2020-07-10
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.1063 1.4912 -0.0005 -0.0452 4 2020-07-10
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 2.6544 3.3904 0.0040 0.1509 4 2020-07-10
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 2.1780 2.6780 0.0040 0.1840 4 2020-07-10
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0520 1.4840 -0.0010 -0.0950 4 2020-07-10
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0669 1.3482 -0.0004 -0.0375 4 2020-07-10
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0652 1.3296 -0.0005 -0.0469 4 2020-07-10
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.3850 3.3850 0.0210 0.6243 4 2020-07-09
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.4830 0.4830 0.0038 0.7930 4 2020-07-09
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.4830 0.4830 0.0038 0.7930 4 2020-07-09
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.8210 2.9360 -0.0630 -2.1845 4 2020-07-10
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.4650 1.5990 -0.0010 -0.0682 4 2020-07-10
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.5270 1.5270 -0.0270 -1.7375 4 2020-07-10
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.0896 1.4822 -0.0006 -0.0550 4 2020-07-10
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.7470 2.8440 -0.0620 -2.2072 4 2020-07-10
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.4490 1.5680 -0.0010 -0.0690 4 2020-07-10
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2133 0.2359 0.0003 0.1408 4 2020-07-09
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2133 0.2359 0.0003 0.1408 4 2020-07-09
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3450 2.3650 -0.0010 -0.0743 4 2020-07-10
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 1.1020 1.1020 0.0200 1.8484 4 2020-07-09
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.2910 1.8360 -0.0010 -0.0774 4 2020-07-10
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.2830 1.7900 -0.0010 -0.0779 4 2020-07-10
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.8310 2.4320 -0.0270 -1.4532 4 2020-07-10
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.5970 2.5030 -0.0370 -2.2644 4 2020-07-10
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0676 2.2408 -0.0023 -0.2150 4 2020-07-10
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.5897 4.0107 -0.0079 -0.4945 4 2020-07-10
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.1790 2.9660 -0.0180 -1.5038 4 2020-07-10
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 2.6090 2.6090 0.0070 0.2690 4 2020-07-10
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0850 2.1817 -0.0023 -0.2115 4 2020-07-10
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3322 2.6252 -0.0030 -0.2247 4 2020-07-10
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.8783 5.2949 0.0026 0.2969 4 2020-07-10
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.8612 4.1617 -0.0109 -0.5822 4 2020-07-10
100033 100032 富国中证红利指数增强A 指数型基金 1.0950 2.8140 -0.0230 -2.0572 4 2020-07-10
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 3.4020 3.4520 -0.0220 -0.6425 4 2020-07-10
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 2.3073 2.3073 0.0562 2.4966 4 2020-07-09
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0701 1.3599 -0.0006 -0.0560 4 2020-07-10
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0691 1.3245 -0.0005 -0.0467 4 2020-07-10
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.6320 1.6620 -0.0010 -0.0612 4 2020-07-10
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5660 1.5960 -0.0020 -0.1276 4 2020-07-10
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 4.4270 5.7520 -0.0150 -0.3377 4 2020-07-10
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 4.8270 10.8100 -0.0160 -0.3304 4 2020-07-10
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3070 2.2600 -0.0090 -0.6839 4 2020-07-10
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.2980 2.1850 -0.0090 -0.6886 4 2020-07-10
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 3.6350 3.6350 0.0610 1.7068 4 2020-07-10
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.9030 2.8240 -0.0110 -0.5747 4 2020-07-10
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.8770 2.7660 -0.0100 -0.5299 4 2020-07-10
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 3.1169 3.1169 -0.0332 -1.0539 4 2020-07-10
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 2.0990 2.0990 0.0060 0.2867 4 2020-07-09
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.6574 3.2774 -0.0090 -0.5401 4 2020-07-10
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 4.5010 4.6210 -0.0310 -0.6840 4 2020-07-10
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.5185 1.1205 -0.0091 -0.5957 4 2020-07-10
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 2.3041 2.3041 -0.0382 -1.6309 4 2020-07-10
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 2.3845 2.3845 0.0175 0.7393 4 2020-07-10
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 2.2790 2.2790 -0.0464 -1.9954 4 2020-07-10
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.8331 1.8331 -0.0124 -0.6719 4 2020-07-10
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 2.2750 2.2750 -0.0510 -2.1926 4 2020-07-10
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4462 1.5222 -0.0303 -2.0522 4 2020-07-10
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 2.0450 2.0450 -0.0430 -2.0594 4 2020-07-10
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 4.2315 4.2315 0.0111 0.2630 4 2020-07-10
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.8937 1.8937 -0.0627 -3.2049 4 2020-07-10
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.4626 2.4626 -0.0795 -3.1273 4 2020-07-10
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.1626 1.1626 -0.0365 -3.0439 4 2020-07-10
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 2.3490 2.3490 0.0145 0.6211 4 2020-07-09
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.5852 0.5852 -0.0212 -3.4960 4 2020-07-10
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.4440 4.0720 0.0170 1.1913 4 2020-07-10
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 4.3270 4.3270 0.0200 0.4644 4 2020-07-10
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 1.1983 0.9066 -0.0193 -1.5851 4 2020-07-10
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.9910 2.6010 -0.0190 -0.9453 4 2020-07-10
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 2.0540 6.2930 -0.0090 -0.4363 4 2020-07-10
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4125 1.6265 0.0000 0.0000 4 2020-06-16
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.8750 5.9680 -0.0240 -1.2638 4 2020-07-10
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.2930 2.0070 -0.0010 -0.0773 4 2020-07-10
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2490 1.9110 -0.0020 -0.1599 4 2020-07-10
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1260 1.8080 -0.0050 -0.4421 4 2020-07-10
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.5540 3.0270 -0.0210 -1.3333 4 2020-07-10
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.6217 1.6217 -0.0469 -2.8107 4 2020-07-10
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.6110 1.6950 -0.0170 -1.0442 4 2020-07-10
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.5450 1.7520 -0.0210 -1.3410 4 2020-07-10
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 3.3240 6.4890 -0.0040 -0.1202 4 2020-07-10
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 3.1249 6.0229 -0.0055 -0.1757 4 2020-07-10
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0680 1.5400 -0.0010 -0.0935 4 2020-07-10
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 2.3130 2.3130 0.0100 0.4342 4 2020-07-10
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 2.5990 3.6530 0.0150 0.5805 4 2020-07-10
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.7310 1.7630 -0.0120 -0.6885 4 2020-07-10
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.9950 2.0160 -0.0180 -0.8942 4 2020-07-10
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.5410 1.9110 0.0200 1.3149 4 2020-07-09
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.0400 1.9920 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
161615 161614 融通四季添利债券(LOF)A 一级债基金 1.0500 1.4960 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.0780 1.4860 -0.0020 -0.1852 4 2020-07-10
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0770 1.4570 -0.0020 -0.1854 4 2020-07-10
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.0380 1.9520 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
161714 161713 招商信用添利债券(LOF)A 一级债基金 1.0112 1.7258 -0.0018 -0.1777 4 2020-07-10
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.8020 1.8020 -0.0342 -1.8625 4 2020-07-10
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0174 1.4694 -0.0011 -0.1080 4 2020-07-10
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 2.0650 4.0050 0.0073 0.3548 4 2020-07-10
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.3720 1.7160 -0.0230 -1.6487 4 2020-07-10
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.2760 1.5400 -0.0240 -1.8462 4 2020-07-10
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型基金 3.4205 5.7585 0.0082 0.2403 4 2020-07-10
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4373 1.9124 -0.0010 -0.0695 4 2020-07-10
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.9734 10.7797 -0.0048 -0.4907 4 2020-07-10
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.1890 5.7530 -0.0480 -1.4829 4 2020-07-10
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 2.0231 4.0155 0.0113 0.5617 4 2020-07-10
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.1080 1.7360 -0.0020 -0.1802 4 2020-07-10
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.6760 2.8816 0.0058 0.3473 4 2020-07-10
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0360 1.4610 -0.0020 -0.1927 4 2020-07-10
163828 163827 中银产业债债券A 二级债基金 1.1293 1.3343 -0.0094 -0.8255 4 2020-07-10
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.4860 1.9370 -0.0110 -0.7348 4 2020-07-10
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.1186 1.8370 -0.0020 -0.1785 4 2020-07-10
165311 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 股票型基金 1.2519 2.1079 -0.0148 -1.1684 4 2020-07-10
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 1.1079 2.3144 -0.0158 -1.4061 4 2020-07-10
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.2380 1.7960 -0.0120 -0.9600 4 2020-07-10
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 2.0970 3.1610 -0.0250 -1.1781 4 2020-07-10
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 1.0730 1.6870 -0.0160 -1.4692 4 2020-07-10
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.6324 2.6076 -0.0188 -1.1386 4 2020-07-10
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.9217 3.4989 -0.0231 -1.1878 4 2020-07-10
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 2.1240 2.4903 0.0123 0.5825 4 2020-07-10
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0751 1.5910 -0.0002 -0.0186 4 2020-07-10
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 2.8265 3.8685 -0.0155 -0.5454 4 2020-07-10
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 5.0210 5.0210 -0.1030 -2.0101 4 2020-07-10
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.6067 2.3327 -0.0352 -2.1439 4 2020-07-10
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 3.8000 3.8800 0.0160 0.4228 4 2020-07-10
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.8826 2.0456 0.0154 0.8248 4 2020-07-10
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.5867 3.6564 0.0024 0.1515 4 2020-07-10
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 1.2505 2.1812 -0.0195 -1.5354 4 2020-07-10
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.4430 1.4910 0.0050 0.3477 4 2020-07-10
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 4.1880 4.1880 0.0180 0.4317 4 2020-07-10
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1520 1.5630 -0.0050 -0.4322 4 2020-07-10
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 4.1420 4.5190 0.0380 0.9259 4 2020-07-10
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1320 1.5480 -0.0020 -0.1764 4 2020-07-10
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 2.0430 2.0430 -0.0390 -1.8732 4 2020-07-10
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.4328 3.5510 0.0117 0.8233 4 2020-07-10
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.9755 1.9755 -0.0142 -0.7137 4 2020-07-10
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.7003 2.7003 -0.0413 -1.5064 4 2020-07-10
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.1594 3.0241 0.0070 0.6074 4 2020-07-10
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.9443 1.9793 -0.0085 -0.4353 4 2020-07-10
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 2.8845 2.8845 -0.0129 -0.4452 4 2020-07-10
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 3.0580 3.6560 -0.0180 -0.5852 4 2020-07-10
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.2958 2.2058 -0.0013 -0.1002 4 2020-07-10
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 3.7270 4.1660 0.0580 1.5808 4 2020-07-10
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.8780 1.9870 -0.0600 -3.0960 4 2020-07-10
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.1970 3.5760 -0.0140 -1.1561 4 2020-07-10
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.2110 2.3550 -0.0190 -1.5447 4 2020-07-10
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 3.4035 6.0501 0.0164 0.4842 4 2020-07-10
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.7211 4.0311 -0.0150 -0.8640 4 2020-07-10
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 10.0010 11.8670 0.0540 0.5429 4 2020-07-10
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.6180 3.7890 0.0090 0.5594 4 2020-07-10
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.5220 2.4100 -0.0240 -1.5524 4 2020-07-10
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.4730 2.4440 -0.0150 -1.0081 4 2020-07-10
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.7830 2.0630 -0.0270 -1.4917 4 2020-07-10
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.3689 1.4879 -0.0001 -0.0073 4 2020-07-10
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.3371 1.4551 -0.0001 -0.0075 4 2020-07-10
270003 270002 广发稳健增长混合A 混合型基金 1.7126 4.6712 -0.0035 -0.2040 4 2020-07-10
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 4.2930 4.2930 0.0030 0.0699 4 2020-07-10
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 3.2036 3.9961 -0.0563 -1.7270 4 2020-07-10
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 2.3830 2.9260 0.0120 0.5061 4 2020-07-10
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.3718 1.7414 -0.0393 -2.7851 4 2020-07-10
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 2.4020 3.4320 -0.0260 -1.0708 4 2020-07-10
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 3.5660 3.6660 0.0390 1.1058 4 2020-07-10
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 2.0570 3.5740 -0.0010 -0.0486 4 2020-07-10
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 4.9700 5.1600 0.0180 0.3635 4 2020-07-10
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 3.3067 3.3067 -0.0132 -0.3976 4 2020-07-10
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.9960 2.1650 -0.0050 -0.2499 4 2020-07-10
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.9795 3.9858 0.0095 0.4822 4 2020-07-10
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.5396 2.1598 -0.0197 -1.2634 4 2020-07-10
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.6660 2.6470 0.0130 0.7864 4 2020-07-10
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 2.2090 2.3890 0.0010 0.0453 4 2020-07-10
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0490 1.3780 -0.0010 -0.0952 4 2020-07-10
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0480 1.3470 -0.0010 -0.0953 4 2020-07-10
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.2134 1.3834 -0.0024 -0.1974 4 2020-07-10
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 2.6896 2.6896 -0.0017 -0.0632 4 2020-07-10
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.4466 2.2796 -0.0098 -0.6729 4 2020-07-10
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.4484 2.2074 -0.0098 -0.6721 4 2020-07-10
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1395 1.6943 -0.0066 -0.5759 4 2020-07-10
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 2.7122 3.0472 -0.0096 -0.3527 4 2020-07-10
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1407 1.7469 -0.0066 -0.5753 4 2020-07-10
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.3820 3.7112 -0.0088 -0.6327 4 2020-07-10
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.7090 2.8100 -0.0150 -0.8701 4 2020-07-10
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 2.0450 3.0590 -0.0110 -0.5350 4 2020-07-10
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.4790 1.5640 0.0100 0.6807 4 2020-07-09
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.6713 3.8001 -0.0041 -0.6070 4 2020-07-10
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 3.1090 3.1090 0.0280 0.9088 4 2020-07-10
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.8470 2.3940 -0.0090 -0.4849 4 2020-07-10
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.0194 4 2020-07-10
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.1100 1.2450 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.1100 1.2280 0.0010 0.0902 4 2020-07-10
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.5120 2.2810 -0.0040 -0.2639 4 2020-07-10
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 2.3370 2.6860 0.0080 0.3435 4 2020-07-10
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5900 1.9770 -0.0030 -0.1883 4 2020-07-10
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.6300 2.0520 -0.0020 -0.1225 4 2020-07-10
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.1840 1.1840 -0.0202 -1.6775 4 2020-07-10
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 1.1367 1.1367 -0.0245 -2.1099 4 2020-07-10
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.2910 1.4370 -0.0360 -2.7129 4 2020-07-10
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.8590 2.0060 -0.1760 -2.9163 4 2020-07-10
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 2.0268 1.2964 -0.0590 -2.8287 4 2020-07-10
510071 510070 民企ETF 指数型基金 2.1690 1.8590 -0.0100 -0.4589 4 2020-06-29
510111 510110 周期ETF 指数型基金 4.0580 1.6290 -0.1460 -3.4729 4 2020-07-10
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 7.7179 2.5436 0.0359 0.4673 4 2020-07-10
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.6163 1.5333 -0.0164 -2.5921 4 2020-07-10
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 4.2090 1.6130 -0.0480 -1.1276 4 2020-07-10
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 5.1653 1.4224 -0.0581 -1.1123 4 2020-07-10
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.9883 2.0046 -0.2030 -3.2788 4 2020-07-10
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.2760 1.4890 -0.0300 -2.2971 4 2020-07-10
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.8668 1.8668 -0.0108 -0.5752 4 2020-07-10
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.7750 1.7750 -0.0500 -2.7397 4 2020-07-10
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 4.4516 4.4516 0.0386 0.8747 4 2020-07-10
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 2.1006 2.1006 -0.0766 -3.5183 4 2020-07-10
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 2.8298 2.8298 0.0043 0.1522 4 2020-07-10
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.9875 2.9875 -0.0732 -2.3916 4 2020-07-10
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.6785 2.6785 -0.0958 -3.4531 4 2020-07-10
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 4.1165 4.1165 0.0105 0.2557 4 2020-07-10
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 2.2098 2.2098 -0.0723 -3.1681 4 2020-07-10
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.0763 2.0763 -0.0151 -0.7220 4 2020-07-09
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF QDII型基金 2.5812 1.3401 -0.0537 -2.0380 4 2020-07-10
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 3.2460 3.5780 -0.0020 -0.0616 4 2020-07-10
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.8780 4.3380 -0.0030 -0.3405 4 2020-07-10
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.1840 2.3470 -0.0020 -0.1686 4 2020-07-10
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 3.7830 4.8620 0.0490 1.3123 4 2020-07-10
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 3.0998 4.3768 0.0363 1.1849 4 2020-07-10
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 4.8950 4.8950 -0.0170 -0.3461 4 2020-07-10
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.6099 2.3009 -0.0303 -1.8473 4 2020-07-10
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.9790 1.9790 0.0040 0.2025 4 2020-07-10
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.2780 1.7200 -0.0020 -0.1562 4 2020-07-10
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 2.3580 3.2940 0.0060 0.2551 4 2020-07-10
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.2189 1.5069 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1875 1.4675 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0220 1.6360 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0210 1.6030 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.6310 1.6310 0.0040 0.2459 4 2020-07-10
519181 519180 万家180指数 指数型基金 1.0983 3.4383 -0.0217 -1.9375 4 2020-07-10
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.9510 2.6410 0.0347 1.8108 4 2020-07-10
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.2212 2.4675 -0.0364 -2.8944 4 2020-07-10
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.2773 1.3447 -0.0056 -0.4365 4 2020-07-10
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.1673 1.5299 -0.0345 -2.8707 4 2020-07-10
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.8577 2.2757 0.0030 0.1618 4 2020-07-10
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.2378 2.8824 -0.0200 -1.5901 4 2020-07-10
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.6530 1.6530 0.0130 0.7927 4 2020-07-09
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.5340 1.8440 -0.0110 -0.7120 4 2020-07-10
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.5040 1.8040 -0.0110 -0.7261 4 2020-07-10
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 2.5650 3.1260 0.0090 0.3521 4 2020-07-10
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 2.4550 2.9720 0.0090 0.3679 4 2020-07-10
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0850 1.7764 -0.0012 -0.1105 4 2020-07-10
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0874 1.8301 -0.0012 -0.1102 4 2020-07-10
519672 519671 银河沪深300价值指数 指数型基金 1.5080 1.7330 -0.0450 -2.8976 4 2020-07-10
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 4.5540 4.5540 -0.0210 -0.4590 4 2020-07-10
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.6480 4.2190 -0.0227 -1.3587 4 2020-07-10
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.3722 1.8842 -0.0010 -0.0728 4 2020-07-10
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.2080 2.7480 -0.0020 -0.0905 4 2020-07-09
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.9110 2.9090 -0.0110 -0.5723 4 2020-07-10
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.5430 2.2060 0.0060 0.3904 4 2020-07-10
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0670 1.3610 -0.0010 -0.0936 4 2020-07-10
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0610 1.3230 -0.0010 -0.0942 4 2020-07-10
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 2.7530 2.9890 0.0310 1.1389 4 2020-07-10
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0054 1.2004 -0.0028 -0.2777 4 2020-07-10
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0057 1.2217 -0.0027 -0.2678 4 2020-07-10
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.4058 1.4248 0.0037 0.2639 4 2020-07-10
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0447 1.4485 -0.0111 -1.0513 4 2020-07-10
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0463 1.4781 -0.0111 -1.0497 4 2020-07-10
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 2.4880 2.8480 0.0100 0.4036 4 2020-07-10
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.5460 1.5460 0.0010 0.0647 4 2020-07-09
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.9896 4.1256 -0.0040 -0.2006 4 2020-07-10
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.7886 2.3686 -0.0262 -1.4437 4 2020-07-10
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.3195 3.9592 -0.0271 -1.1549 4 2020-07-10
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1840 1.7420 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1620 1.6760 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 2.2017 2.6317 0.0056 0.2550 4 2020-07-10
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.5710 3.4910 -0.0360 -1.3809 4 2020-07-10
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 2.6960 3.5910 0.0070 0.2603 4 2020-07-10
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.7432 2.2953 -0.0002 -0.0115 4 2020-07-10
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.4350 3.3720 -0.0049 -0.3403 4 2020-07-10
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 2.3400 2.3400 -0.0130 -0.5525 4 2020-07-10
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.3680 1.4280 -0.0065 -0.4729 4 2020-07-10
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.1470 1.4360 -0.0020 -0.1741 4 2020-07-10
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.3930 1.3930 -0.0320 -2.2456 4 2020-07-10
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1475 1.4355 0.0001 0.0087 4 2020-07-10
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1257 1.3787 0.0001 0.0089 4 2020-07-10
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.2906 1.7487 -0.0022 -0.1702 4 2020-07-10
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 2.2118 2.9571 0.0064 0.2902 4 2020-07-10
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 3.3680 3.3680 0.0080 0.2381 4 2020-07-10
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.4787 1.4787 -0.0112 -0.7517 4 2020-07-10
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2625 1.6476 -0.0021 -0.1661 4 2020-07-10
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.2080 1.4610 -0.0090 -0.7395 4 2020-07-10
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 4 2020-07-10
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.4400 1.4400 -0.0020 -0.1387 4 2020-07-10
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.2960 1.4510 0.0020 0.1546 4 2020-07-10
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.2830 1.4080 0.0020 0.1561 4 2020-07-10
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0318 1.3526 -0.0015 -0.1452 4 2020-07-10
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0287 1.3250 -0.0015 -0.1456 4 2020-07-10
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.3540 2.9740 0.0140 0.5983 4 2020-07-10
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 2.5180 2.5180 -0.0080 -0.3167 4 2020-07-10
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 2.5170 2.8990 0.0280 1.1249 4 2020-07-10
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 3.6796 3.7196 0.0010 0.0272 4 2020-07-10
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.3992 1.6692 -0.0292 -2.0442 4 2020-07-10
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.0870 1.4840 -0.0010 -0.0919 4 2020-07-10
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0740 1.4420 -0.0010 -0.0930 4 2020-07-10
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.4240 3.8850 -0.0070 -0.4892 3 2020-07-10
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2410 1.3540 0.0010 0.0806 3 2020-07-10
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2090 1.3150 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 2.3270 3.4210 0.0120 0.5184 3 2020-07-10
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.0910 1.4060 -0.0010 -0.0916 3 2020-07-10
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.0880 1.3700 -0.0010 -0.0918 3 2020-07-10
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.2780 1.2780 0.0150 1.1876 3 2020-07-09
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.5270 1.7470 -0.0020 -0.1308 3 2020-07-10
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.5020 1.7170 -0.0020 -0.1330 3 2020-07-10
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.0260 1.0260 -0.0100 -0.9653 3 2020-07-09
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.8780 2.8780 0.0070 0.2438 3 2020-07-10
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 1.4207 1.9807 0.0145 1.0311 3 2020-07-10
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.1070 1.4600 -0.0020 -0.1803 3 2020-07-10
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.1060 1.4350 -0.0020 -0.1805 3 2020-07-10
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2104 0.2104 -0.0038 -1.7740 3 2020-07-10
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4340 1.4340 -0.0024 -0.1671 3 2020-07-09
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3670 1.3770 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.3290 1.3390 -0.0010 -0.0752 3 2020-07-10
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1600 1.3930 -0.0020 -0.1721 3 2020-07-10
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1430 1.3590 -0.0020 -0.1747 3 2020-07-10
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0064 1.3686 -0.0006 -0.0596 3 2020-07-10
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 2.8600 2.8600 0.0050 0.1751 3 2020-07-10
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 2.0550 2.0900 0.0120 0.5874 3 2020-07-10
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 4.2960 4.6570 0.0490 1.1538 3 2020-07-10
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1609 1.4749 0.0010 0.0862 3 2020-07-10
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1432 1.4422 0.0010 0.0876 3 2020-07-10
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0017 1.3352 -0.0003 -0.0299 3 2020-07-10
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0005 1.3070 -0.0003 -0.0300 3 2020-07-10
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2806 1.6006 -0.0051 -0.3967 3 2020-07-10
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2525 1.5725 -0.0050 -0.3976 3 2020-07-10
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0568 1.4193 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0519 1.3899 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 2.4180 2.6280 0.0080 0.3320 3 2020-07-10
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5740 1.6090 -0.0010 -0.0635 3 2020-07-10
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4860 1.5210 -0.0020 -0.1344 3 2020-07-10
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.0781 1.4157 -0.0006 -0.0556 3 2020-07-10
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.0465 1.3841 -0.0005 -0.0478 3 2020-07-10
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.7042 2.0169 -0.0062 -0.3625 3 2020-07-10
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.1240 1.4910 -0.0060 -0.5310 3 2020-07-10
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1200 1.4230 -0.0020 -0.1783 3 2020-07-10
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1210 1.4080 -0.0010 -0.0891 3 2020-07-10
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.5730 1.7490 -0.0090 -0.5689 3 2020-07-10
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 4.6910 4.6910 0.1080 2.3565 3 2020-07-10
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0110 1.3540 -0.0080 -0.7851 3 2020-07-10
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.7120 1.7120 -0.0060 -0.3492 3 2020-07-10
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.8450 2.3950 -0.0050 -0.2703 3 2020-07-10
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 0.9990 1.2920 -0.0010 -0.1000 3 2020-07-10
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 0.9980 1.2660 -0.0010 -0.1001 3 2020-07-10
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0940 1.5360 -0.0010 -0.0913 3 2020-07-10
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0910 1.5040 -0.0010 -0.0916 3 2020-07-10
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.5592 2.2812 -0.0188 -1.1914 3 2020-07-10
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1970 0.2077 0.0002 0.1016 3 2020-07-09
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 1.0870 2.2700 -0.0150 -1.3612 3 2020-07-10
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0410 1.3980 -0.0010 -0.0960 3 2020-07-10
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2531 1.3691 -0.0014 -0.1116 3 2020-07-10
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 2.9840 2.9840 -0.0140 -0.4670 3 2020-07-10
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 2.1799 2.5399 -0.0191 -0.8686 3 2020-07-10
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 2.0907 2.4507 -0.0184 -0.8724 3 2020-07-10
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0958 1.3896 0.0001 0.0091 3 2020-07-10
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0805 1.3718 0.0002 0.0185 3 2020-07-10
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.3465 1.3665 -0.0167 -1.2251 3 2020-07-10
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.3190 1.3390 -0.0164 -1.2281 3 2020-07-10
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2934 1.4454 -0.0006 -0.0464 3 2020-07-10
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2648 1.4128 -0.0006 -0.0474 3 2020-07-10
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2770 2.8150 -0.0240 -1.8447 3 2020-07-10
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3840 1.3840 -0.0040 -0.2882 3 2020-03-06
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.2959 3 2020-03-06
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 2.8890 2.8890 -0.0160 -0.5508 3 2020-07-10
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 3.9120 3.9120 -0.0710 -1.7826 3 2020-07-10
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.6120 1.9620 -0.0170 -1.0436 3 2020-07-10
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0051 1.2335 -0.0007 -0.0696 3 2020-07-10
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0024 1.2040 -0.0007 -0.0698 3 2020-07-10
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 2.5860 2.6680 0.0140 0.5443 3 2020-07-10
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 2.4760 2.4760 -0.0110 -0.4423 3 2020-07-10
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1570 1.5230 -0.0030 -0.2586 3 2020-07-10
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 2.2430 2.5520 -0.0340 -1.4932 3 2020-07-10
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0260 1.3530 -0.0010 -0.0974 3 2020-07-10
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.1410 1.2160 -0.0020 -0.1750 3 2020-07-10
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.0930 1.3080 -0.0010 -0.0914 3 2020-07-10
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.3183 1.5583 -0.0282 -2.0943 3 2020-07-10
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.1134 1.2724 -0.0004 -0.0359 3 2020-07-10
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0831 1.2421 -0.0004 -0.0369 3 2020-07-10
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.6430 1.6430 -0.0050 -0.3034 3 2020-07-10
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.5331 2.1751 -0.0206 -1.3259 3 2020-07-10
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 3.1320 3.1320 0.0140 0.4490 3 2020-07-10
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.5700 2.2750 -0.0180 -1.1335 3 2020-07-10
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 2.1240 2.7450 -0.0060 -0.2817 3 2020-07-10
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 3.1260 3.1260 0.0310 1.0016 3 2020-07-10
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 2.8490 2.8490 -0.0010 -0.0351 3 2020-07-10
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.5020 1.5020 -0.0060 -0.3979 3 2020-07-10
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1470 1.4390 -0.0060 -0.5204 3 2020-07-10
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 4.1020 4.1020 0.0200 0.4900 3 2020-07-10
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 2.5630 2.8090 -0.0160 -0.6204 3 2020-07-10
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1660 1.4930 -0.0100 -0.8503 3 2020-07-10
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1580 1.4650 -0.0110 -0.9410 3 2020-07-10
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.8600 1.8600 -0.0160 -0.8529 3 2020-07-10
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1114 1.3993 -0.0002 -0.0180 3 2020-07-10
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1095 1.3840 -0.0003 -0.0270 3 2020-07-10
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 2.7770 3.0270 -0.0200 -0.7151 3 2020-07-10
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 2.0290 2.0290 0.0050 0.2470 3 2020-07-10
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 3.4500 3.4500 0.0160 0.4659 3 2020-07-10
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2995 0.2995 0.0014 0.4696 3 2020-07-09
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 2.1760 2.1760 -0.0400 -1.8051 3 2020-07-10
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 3.9330 8.5120 0.0170 0.4341 3 2020-07-10
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 2.1640 2.5040 -0.0030 -0.1384 3 2020-07-10
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 2.2470 2.7970 -0.0040 -0.1777 3 2020-07-10
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.9730 3.1730 -0.0500 -1.6540 3 2020-07-10
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 2.3980 3.0690 -0.0170 -0.7039 3 2020-07-10
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.9910 1.9910 0.0410 2.1026 3 2020-07-10
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.8840 1.9040 -0.0340 -1.7727 3 2020-07-10
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0588 3 2020-07-10
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.4120 1.6750 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0900 1.3670 -0.0030 -0.2745 3 2020-07-10
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2135 1.2775 -0.0002 -0.0165 3 2020-07-10
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1892 1.2472 -0.0002 -0.0168 3 2020-07-10
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 2.5640 2.5640 -0.0210 -0.8124 3 2020-07-10
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.9790 1.9790 -0.0130 -0.6526 3 2020-07-10
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.6846 1.6846 -0.0130 -0.7658 3 2020-07-10
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 2.5140 2.5140 -0.0010 -0.0398 3 2020-07-10
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 2.6190 2.6190 -0.0180 -0.6826 3 2020-07-10
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.7970 1.8770 -0.0190 -1.0463 3 2020-07-10
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1320 1.2440 -0.0010 -0.0883 3 2020-07-10
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.1120 1.2140 -0.0010 -0.0898 3 2020-07-10
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 2.3570 2.3570 -0.0230 -0.9664 3 2020-07-10
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.4740 1.5940 -0.0140 -0.9409 3 2020-07-10
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.4360 1.5560 -0.0130 -0.8972 3 2020-07-10
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.6420 2.0020 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.6400 2.0000 0.0010 0.0610 3 2020-07-10
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.6380 1.8580 -0.0250 -1.5033 3 2020-07-10
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 3.1850 3.1850 0.0470 1.4978 3 2020-07-10
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.4120 2.1040 -0.0210 -1.4655 3 2020-07-10
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.1815 3 2020-07-10
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.6580 1.7080 0.0010 0.0604 3 2020-07-10
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 2.1950 2.1950 0.0210 0.9660 3 2020-07-10
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 2.2010 2.2010 0.0100 0.4564 3 2020-07-10
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0510 1.1800 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 3 2020-07-10
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0347 1.0947 -0.0027 -0.2603 3 2020-07-10
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0115 1.0715 -0.0027 -0.2662 3 2020-07-10
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 2.6344 2.6344 0.0378 1.4557 3 2020-07-10
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.5900 1.5900 0.0170 1.0807 3 2020-07-10
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0446 1.2546 -0.0001 -0.0096 3 2020-07-10
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 2.6000 2.6000 -0.0030 -0.1153 3 2020-07-10
946 000945