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自定义区间排名:开始日期 结束日期

排名统计日期:2018-12-26
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-19
最近一月
18-11-26
最近一季
18-09-26
最近半年
18-06-26
最近一年
17-12-26
最近两年
16-12-26
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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150131 国泰医药指数分级B 0.9900 1 298.36 2 165.25 16 91.73 86 21.28 16 47.19 10 90.85 14 49.31 108.28 2013-08-29
160219 国泰医药指数分级 0.9956 2 53.20 7 40.10 43 28.01 144 8.07 104 15.38 58 31.25 68 16.01 68.34 2013-08-29 46.54
150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 5 63.40 34 34.23 51 39.28 - - - - 1480 0.00 0.00 2015-08-17
510230 国泰金融ETF 4.6980 4 33.17 9 29.34 45 25.25 60 35.16 133 12.48 35 39.48 74 14.46 105.29 2011-03-31 6.23
519662 银河岁岁回报债A 1.4600 5 27.75 10 28.27 41 29.40 64 31.72 39 35.28 38 38.17 32 35.45 120.24 2013-08-09 8.01
519663 银河岁岁回报债C 1.4360 6 27.15 11 27.60 42 28.67 67 30.86 41 34.13 45 36.51 33 34.21 115.01 2013-08-09
002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 8 15.23 13 15.76 53 15.33 104 15.57 117 13.79 - - 1527 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 9 13.86 23 9.93 25 50.29 100 16.61 - - - - 1553 0.00 30.60 2015-09-30
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 10 9.81 16 14.23 31 40.49 1617 0.29 - - - - 1691 0.00 27.27 2015-08-27
001713 华润元大中创100联接 0.7400 11 8.66 4151 -6.57 3078 -9.76 4157 -23.16 3909 -29.19 3873 -27.52 3809 -26.95 -26.00 2015-12-23 0.21
150141 国金沪深300分级B 1.0000 12 8.52 27 8.96 39 30.16 54 37.93 29 38.50 34 39.65 1738 0.00 106.33 2013-07-26
370024 上投摩根核心优选股 1.8180 13 7.51 49 5.51 2457 -5.61 3592 -17.26 3733 -26.81 2211 0.52 3750 -26.18 121.25 2012-11-28 3.75
159942 华润中创100ETF 1.4030 14 7.35 4203 -7.33 3223 -10.41 4210 -24.41 4030 -30.85 3866 -27.31 3958 -29.03 -57.14 2015-05-25 0.38
168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 15 7.34 50 5.50 46 23.94 132 9.24 - - - - 1522 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
002538 招商丰嘉混合A 1.3220 16 5.93 44 5.93 37 32.60 70 30.50 37 35.57 - - 39 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
002539 招商丰嘉混合C 1.2660 18 5.85 45 5.85 44 27.36 77 25.22 48 29.96 - - 43 25.60 32.96 2016-08-11
000251 工银金融地产股 1.8710 19 5.78 113 2.86 1821 -0.87 219 5.98 2365 -8.51 68 28.79 2357 -7.04 210.76 2013-08-26 10.78
002551 嘉实稳泰债券 1.0810 20 4.95 66 3.94 158 4.34 240 5.77 231 8.75 - - 1517 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
150077 浙商沪深300指进取 1.2860 21 4.81 3635 -3.74 4301 -19.12 4094 -22.20 2496 -11.74 1736 4.21 3677 -25.45 28.60 2012-05-07
002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 22 4.67 106 2.97 308 2.70 1303 1.49 162 10.57 - - 1243 1.20 9.78 9.06
150258 易方达生物指分B 0.5675 23 4.49 4430 -19.58 4416 -33.73 4424 -51.83 4354 -49.53 4192 -46.91 4401 -49.53 -41.88 2015-06-03
002172 海富通新内需混合C 1.2250 24 4.33 56 4.39 193 3.65 1044 2.32 1140 2.91 627 10.08 979 2.85 59.72 2015-12-17
001480 财通成长优选混合 0.7240 25 4.30 152 2.10 2052 -2.15 2430 -5.82 3339 -22.80 3125 -11.54 3380 -22.64 -27.20 2015-06-29 9.73
720001 财通价值动量混合 1.4290 26 4.28 141 2.35 2057 -2.18 2350 -4.83 3106 -20.61 2897 -7.83 3158 -20.52 90.39 2011-12-01 3.80
001395 博时新趋势混合C 1.1139 27 4.16 61 4.16 73 7.75 124 10.64 648 5.90 437 11.39 1492 0.00 11.39 2015-05-29
150097 招商中证商品B 1.0150 28 4.00 19 13.53 2823 -8.39 1721 -0.10 74 19.55 4038 -32.78 1574 0.00 1.50 2012-06-28
371020 上投纯债A 1.2450 29 3.98 59 4.19 130 4.98 248 5.63 329 7.80 548 10.53 251 7.80 52.64 2009-06-24 3.21
519130 海富通新内需混合 1.2070 30 3.97 62 4.04 218 3.29 1158 2.01 1210 2.48 705 9.64 1042 2.41 56.89 2014-11-27 0.65
150122 银河沪深300成长进取 1.1810 32 3.60 4206 -7.37 3798 -12.84 4221 -24.68 3010 -19.71 3047 -10.19 3644 -25.06 18.10 2013-03-29
371120 上投纯债B 1.2220 33 3.19 82 3.41 171 4.15 395 4.67 541 6.58 833 8.97 449 6.58 45.91 2009-06-24 0.25
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0590 34 3.09 2338 -0.84 3122 -9.97 3000 -12.62 4206 -34.40 3781 -24.82 4257 -34.36 6.60 2014-03-31 0.33
502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 35 3.06 29 8.42 58 10.89 4231 -25.00 2827 -17.36 3812 -25.76 3502 -23.56 -56.20 2015-08-13
001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 36 3.02 96 3.22 188 3.73 558 4.04 944 4.04 1437 5.70 1564 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
000288 银华永利债券C 1.2010 37 3.00 36 6.66 137 4.80 1050 2.30 1735 -0.08 2206 0.56 1070 2.21 27.31 2014-01-22
519062 海富通阿尔法对冲 1.2080 38 2.99 122 2.78 621 1.84 1462 0.93 204 9.23 157 19.32 145 9.23 46.05 2014-11-20 3.48
002113 德邦新动力混合C 1.0599 39 2.99 77 3.57 206 3.44 762 3.33 994 3.83 - - 1686 0.00 5.99 2015-11-16
000287 银华永利债券A 1.2200 40 2.95 37 6.64 136 4.81 1036 2.35 1667 0.00 2154 1.19 1078 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
519674 银河创新成长 2.0440 41 2.82 2171 -0.52 3765 -12.68 3412 -15.97 3393 -23.24 2514 -2.41 3387 -22.71 106.88 2010-12-29 1.06
001071 华安媒体互联网混合 1.0000 42 2.75 2846 -2.04 2497 -5.96 376 4.77 1404 1.41 2507 -2.32 1162 1.71 1.00 2015-05-15 9.37
673060 西部利得景瑞混合 0.7860 43 2.74 68 3.83 2564 -6.42 2431 -5.86 2908 -18.45 3630 -21.06 2983 -18.61 -21.30 2016-08-25 1.60
000062 银华30/70 1.0740 44 2.68 2955 -2.27 2480 -5.87 3293 -15.03 2748 -16.22 3303 -14.76 2938 -18.02 7.40 2013-05-22 0.09
502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 45 2.63 1 277.33 6 188.78 32 86.49 73 19.79 2881 -7.52 40 30.57 -68.08 2015-07-31
510420 景顺长城上证180ETF 1.1490 46 2.59 4247 -8.15 3721 -12.36 3656 -17.69 3842 -28.23 3638 -21.19 3601 -24.56 14.90 2012-06-12 0.53
512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 47 2.49 31 7.97 301 2.73 163 6.73 239 8.62 88 25.14 1904 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
161603 融通债券 1.2250 48 2.43 103 3.12 82 6.46 145 7.96 114 14.12 230 15.73 76 14.12 135.95 2003-09-30 1.29
150272 招商生物医药指分B 0.6338 49 2.41 4439 -25.07 4420 -34.45 4413 -46.01 4324 -42.02 4107 -36.85 4372 -41.87 -82.82 2015-05-27
582003 东吴配置优化 0.8339 50 2.37 3097 -2.60 4100 -15.21 4014 -21.28 3865 -28.54 3240 -13.61 3929 -28.61 0.81 2012-08-13 1.82
519664 银河美丽股票A 1.2750 51 2.33 508 0.63 3845 -13.05 3698 -18.03 2561 -13.23 59 31.23 2578 -12.48 100.78 2014-05-29 2.95
001574 中海混改红利主题精选混合 0.7770 52 2.24 3000 -2.39 2966 -9.23 2500 -6.95 3356 -22.99 2418 -1.27 3406 -22.84 -22.30 2015-11-11 0.80
001322 东吴新趋势价值线 0.4140 54 2.20 3291 -3.01 4157 -16.03 4241 -25.31 4291 -38.20 4179 -44.65 4339 -38.29 -58.10 2015-07-01 8.48
398011 中海分红增利 0.6043 55 2.20 3075 -2.56 3149 -10.08 2557 -7.71 3444 -23.76 2260 0.13 3513 -23.65 116.21 2005-06-16 6.57
002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 56 2.19 121 2.78 173 4.10 159 6.90 141 11.82 - - 1023 2.59 11.79 2016-08-24
000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9440 57 2.14 3498 -3.44 4203 -16.88 4271 -26.20 3523 -24.39 2993 -9.31 3606 -24.63 -4.50 2014-03-19 1.21
001513 易方达信息产业混合 0.9760 58 2.09 2799 -1.91 3597 -11.89 2715 -9.86 2933 -18.70 2401 -1.01 2945 -18.09 -2.20 2.37
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 59 2.08 383 0.84 1829 -0.92 2437 -5.94 2625 -14.42 496 10.84 2710 -15.02 19.70 2016-01-27 7.17
750001 安信灵活配置混合 0.8980 60 2.05 111 2.87 3489 -11.46 3091 -13.35 3088 -20.43 3137 -11.72 3086 -19.79 47.18 2012-06-20 1.00
161505 银河通利分级债券 1.1490 61 2.05 133 2.50 177 3.99 498 4.27 506 6.80 928 8.51 400 6.90 76.21 2012-04-25 4.74
519996 长信银利精选 1.0494 62 2.01 41 6.47 240 3.07 112 12.87 52 26.64 37 38.97 471 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
002916 中银尊享半年定开债 1.0122 63 2.00 195 1.71 1664 -0.37 1311 1.47 641 5.96 - - 1195 1.50 1.22 0.61
040020 华安升级主题 0.9660 64 1.99 2377 -0.92 2659 -7.25 3020 -12.83 3026 -19.87 3239 -13.60 3240 -21.36 27.41 2011-04-22 2.44
161506 银河通利分级债券A 1.1850 65 1.98 137 2.43 182 3.87 536 4.14 550 6.49 1060 7.75 447 6.58 70.17 2012-04-25 3.12
001887 中欧价值智选混合E 1.7273 66 1.95 418 0.76 2056 -2.17 1672 0.02 2249 -6.12 3150 -11.99 2338 -6.59 135.60 2015-09-22
166019 中欧智选混合 1.5674 67 1.95 422 0.75 2065 -2.22 1726 -0.13 2268 -6.43 3159 -12.17 2350 -6.90 109.04 2013-05-14 5.76
161507 银河沪深300成长分级 1.1070 68 1.93 3682 -3.91 2597 -6.82 3174 -14.05 2491 -11.58 2609 -3.59 2755 -15.63 22.49 2013-03-29 0.23
519665 银河美丽股票C 1.2320 69 1.91 1534 0.07 3918 -13.60 3818 -19.23 2710 -15.77 82 26.30 2706 -15.01 88.94 2014-05-29
000215 广发趋势优选混合 1.5280 70 1.90 176 1.83 800 1.39 274 5.43 567 6.40 101 24.24 373 7.05 84.74 2013-09-11 0.98
000217 华安黄金易(ETF)C 1.0407 71 1.89 86 3.30 83 6.35 205 6.11 986 3.87 1188 7.10 887 3.43 3.95 2013-08-22
000216 华安黄金易(ETF)A 1.0464 72 1.89 93 3.28 86 6.23 213 6.00 998 3.79 1132 7.33 898 3.37 4.52 2013-08-22 25.42
000929 博时黄金D类场外 2.8683 73 1.89 89 3.28 87 6.21 215 5.99 963 3.94 888 8.72 871 3.53 208.68 2014-12-18
519002 华安安信消费股票 1.1270 74 1.89 2317 -0.79 2679 -7.43 3014 -12.77 3092 -20.48 3143 -11.76 3287 -21.79 44.36 2013-05-23 8.64
000930 博时黄金ETFI 2.8191 75 1.89 90 3.28 88 6.21 220 5.98 984 3.87 1041 7.83 881 3.47 182.97 2014-12-18
518880 华安黄金易(ETF) 2.8249 76 1.89 87 3.30 85 6.24 212 6.01 971 3.92 1019 7.96 877 3.50 6.53 2013-07-18 18.01
320007 诺安成长股票 0.6360 77 1.88 3564 -3.57 3916 -13.58 3129 -13.70 4014 -30.66 4151 -40.46 4061 -30.44 -3.04 2009-03-10 5.32
518800 国泰黄金ETF 2.8037 78 1.88 91 3.28 90 6.19 217 5.98 985 3.87 1038 7.86 884 3.45 5.91 2013-07-18 0.72
159934 易方达黄金ETF 2.8069 79 1.88 92 3.28 91 6.18 223 5.94 1010 3.75 1063 7.72 901 3.35 14.20 2013-11-29 4.15
159937 博时黄金ETF 2.8263 80 1.88 88 3.28 89 6.20 218 5.98 979 3.88 1052 7.78 882 3.47 10.85 2014-08-13 13.40
000218 国泰黄金ETF联接 1.0746 81 1.87 95 3.24 95 6.08 236 5.81 1047 3.53 1182 7.11 938 3.11 7.33 2016-04-13 0.47
161611 融通内需驱动 0.8120 82 1.87 2803 -1.92 2860 -8.61 3609 -17.39 2600 -14.00 2965 -9.02 2715 -15.07 -8.90 2009-04-22 2.46
002610 博时黄金ETF联接A 1.0019 83 1.83 99 3.17 97 5.89 244 5.73 955 3.99 1085 7.60 867 3.60 0.06 2016-05-27 3.09
160809 长盛同辉深100指分 1.1720 84 1.82 43 5.97 195 3.63 114 12.26 64 22.72 93 24.65 558 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
519994 长信金利 0.5761 85 1.82 35 6.92 149 4.50 126 10.51 769 5.17 309 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
002611 博时黄金ETF联接C 0.9919 86 1.82 102 3.13 105 5.81 257 5.54 1032 3.64 1239 6.85 916 3.24 -0.94 2016-05-27
001471 融通新能源灵活配置 0.8560 87 1.77 2901 -2.16 2907 -8.89 3661 -17.72 2756 -16.37 3163 -12.23 2880 -17.38 -4.24 2015-06-29 8.11
700005 平安大华添利债A 1.3569 88 1.77 154 2.06 191 3.66 239 5.79 249 8.53 528 10.66 181 8.46 52.16 2012-11-27 7.68
001393 国富金融地产混合C 1.0756 89 1.77 170 1.89 1856 -1.04 241 5.77 2240 -5.93 1471 5.51 2311 -6.14 7.30 2015-06-09
000307 易方达黄金ETF联接 1.0059 90 1.77 105 3.08 102 5.84 260 5.52 1056 3.47 1252 6.79 942 3.09 0.47 2016-05-26 9.77
002252 融通成长30灵活配置混合 0.8640 91 1.76 2835 -2.03 2833 -8.43 3551 -16.92 2587 -13.79 3060 -10.32 2703 -14.89 -13.10 2015-12-11 4.20
161810 银华内需精选 1.0960 92 1.74 3028 -2.46 3038 -9.55 3809 -19.12 3914 -29.25 4041 -32.89 4189 -32.56 10.80 2009-07-01 2.92
161116 易基黄金主题 0.7110 93 1.74 446 0.72 1025 1.01 943 2.63 1849 -0.99 2039 2.03 2008 -1.82 -29.80 2011-05-06 5.51
000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 94 1.72 511 0.62 1685 -0.46 165 6.71 2576 -13.53 4203 -49.61 1540 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 95 1.72 974 0.34 1656 -0.34 125 10.56 146 11.60 252 14.85 1966 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
000523 国投瑞银医保混合 1.0050 96 1.69 3085 -2.58 2773 -8.02 3922 -20.33 2614 -14.29 3536 -19.08 2653 -14.15 47.59 2014-02-25 6.51
001743 诺安优选回报混合 1.0890 97 1.69 70 3.73 257 2.94 459 4.43 591 6.27 818 9.05 495 6.27 8.50 10.18
161122 易方达生物指分 0.7967 98 1.63 4234 -7.90 4086 -15.05 4304 -27.28 3557 -24.71 3683 -22.47 3610 -24.71 -46.88 2015-06-03 2.01
000418 景顺成长之星股票 1.3690 99 1.62 2503 -1.22 3262 -10.58 3490 -16.49 3379 -23.16 2909 -8.08 3408 -22.86 37.70 2013-12-13 0.39
700006 平安大华添利债C 1.3210 100 1.59 180 1.81 209 3.39 288 5.32 332 7.80 754 9.40 250 7.80 47.80 2012-11-27
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.6990 101 1.59 1832 -0.14 3018 -9.42 3220 -14.49 4181 -33.65 3835 -26.34 4226 -33.52 -29.80 2016-02-16 0.64
000828 泰达转型机遇股票 0.6430 102 1.58 2891 -2.13 2686 -7.47 3646 -17.65 3968 -30.00 3648 -21.37 4007 -29.77 -22.61 2014-11-18 1.10
001502 招商丰裕混合C 1.1020 103 1.57 213 1.57 450 2.23 1313 1.47 898 4.36 913 8.57 1169 1.66 10.20 2015-11-17
150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 104 1.57 18 13.63 633 1.81 103 15.66 - - - - 1554 0.00 -15.80 2015-08-13
002554 信达澳银纯债债券 1.0400 106 1.56 239 1.37 140 4.74 1615 0.29 1232 2.36 1514 5.27 1066 2.26 3.90 2016-05-05 0.98
000985 嘉实逆向策略股票 0.8520 107 1.53 139 2.38 2395 -4.96 2655 -9.26 4169 -33.33 3662 -21.78 4211 -33.18 -13.80 2015-02-02 14.67
320013 诺安全球黄金 0.8070 108 1.52 130 2.56 106 5.80 314 5.11 1200 2.56 1321 6.37 1258 1.13 -13.21 2011-01-13 8.25
162010 长城久兆中小300 0.8740 109 1.51 4013 -5.10 4239 -17.55 3243 -14.65 2755 -16.36 3561 -19.63 3067 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.1470 110 1.50 934 0.35 2461 -5.65 3244 -14.66 2981 -19.31 2536 -2.65 3049 -19.36 21.20 2016-03-09 5.29
570008 诺德周期策略 1.2140 111 1.47 2840 -2.03 2798 -8.22 3650 -17.67 3199 -21.47 2336 -0.26 3150 -20.41 89.19 2012-03-21 0.53
150334 建信有色金属分级B 0.9499 112 1.46 2862 -2.07 4364 -24.03 2781 -10.56 2119 -4.14 - - 1484 0.00 -5.01 2015-08-06
003036 广发安祥回报混合C 1.0460 113 1.45 223 1.45 1002 1.06 1780 -0.38 1519 0.67 1661 4.60 1858 -0.38 4.60 2016-08-19
240003 华宝宝康债券 1.2683 114 1.44 78 3.54 80 6.70 133 9.06 137 12.02 173 18.43 91 11.91 177.53 2003-07-15 4.19
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 0.7800 115 1.43 348 0.90 3114 -9.92 4032 -21.43 3885 -28.81 3422 -16.85 3909 -28.35 -14.93 2016-02-03 1.53
002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 116 1.40 233 1.40 1226 0.65 1461 0.93 1571 0.37 986 8.15 1374 0.37 8.80 2016-07-13 3.99
001365 大成正向回报混合 0.5790 117 1.40 4037 -5.24 3729 -12.41 4116 -22.49 3854 -28.34 3165 -12.27 3971 -29.22 -42.10 2015-07-03 2.49
002692 富国创新科技混合 0.8670 118 1.40 146 2.23 2315 -4.07 2482 -6.74 2781 -16.71 2053 1.99 2811 -16.48 -12.80 2016-06-16 1.44
690006 民生加银双利债A 1.4590 119 1.39 300 1.04 1618 -0.21 1974 -1.49 2245 -6.06 2820 -6.36 2307 -6.00 49.89 2012-04-25 14.57
000668 国寿安保尊享债券A 1.2370 120 1.38 187 1.77 204 3.45 273 5.44 400 7.38 687 9.73 313 7.38 40.67 2014-07-24 10.51
040035 华安逆向策略股票 2.0540 121 1.38 1840 -0.15 2560 -6.41 3131 -13.71 3353 -22.95 3653 -21.57 3433 -23.07 191.83 2012-08-16 7.41
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5120 122 1.37 2869 -2.08 3637 -12.05 4012 -21.28 4297 -38.99 4154 -41.07 4350 -39.20 -48.20 2015-12-18 2.67
000669 国寿安保尊享债券C 1.2430 123 1.37 188 1.76 126 5.15 155 7.10 216 9.00 485 10.97 156 9.00 41.60 2014-07-24 1.24
002259 鹏华健康环保混合 0.9670 124 1.36 3338 -3.10 3642 -12.07 4223 -24.71 3568 -24.83 2778 -5.92 3622 -24.83 -3.10 2016-01-20 1.71
070002 嘉实增长 8.4980 125 1.36 2347 -0.87 3432 -11.25 2887 -11.74 2459 -10.58 2908 -8.08 2512 -10.56 1059.28 2003-07-09 2.50
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8481 126 1.36 4 81.17 18 69.57 36 70.20 9 72.89 11 84.10 9 72.80 84.65
690206 民生加银双利债C 1.4200 127 1.36 316 1.00 1657 -0.35 2003 -1.73 2269 -6.47 2855 -7.08 2322 -6.41 45.79 2012-04-25
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8207 128 1.35 3 81.69 17 70.97 35 71.69 8 74.75 12 81.19 8 74.66 81.91 31.79
002213 中海顺鑫保本混合 0.7846 129 1.35 2548 -1.30 3427 -11.24 3007 -12.74 3423 -23.62 3628 -21.02 3507 -23.62 -21.18 2015-12-30 8.58
050116 博时宏观债C 1.2130 130 1.34 117 2.80 115 5.57 185 6.40 171 10.31 589 10.31 118 10.12 30.54 2010-07-27 1.42
610002 信达澳银灵活配置 1.1330 131 1.33 1861 -0.17 2332 -4.26 1810 -0.52 2612 -14.22 1667 4.56 2662 -14.29 144.59 2008-07-30 0.55
050016 博时宏观债AB 1.2210 132 1.33 112 2.86 112 5.62 170 6.64 157 10.81 457 11.19 108 10.61 32.91 2010-07-27 2.10
000601 华宝兴业创新股票 0.7650 133 1.32 2473 -1.16 2842 -8.46 2928 -12.03 3361 -23.05 3055 -10.28 3464 -23.28 -7.58 2014-05-14 1.41
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8300 134 1.32 2650 -1.52 3070 -9.72 2823 -10.96 3510 -24.28 3308 -14.82 3419 -22.97 -15.50 2016-09-07 2.76
164205 天弘深证指数 0.9364 135 1.32 2629 -1.46 2708 -7.63 3964 -20.71 2668 -15.03 3326 -15.16 2698 -14.82 8.81 2015-05-07 0.45
002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 136 1.31 281 1.14 1336 0.43 1562 0.52 1751 -0.17 1135 7.33 1830 -0.17 15.70 2016-07-13
162107 金鹰中证500分级 0.5940 137 1.31 1942 -0.22 2586 -6.75 3315 -15.19 3876 -28.69 4160 -41.66 3961 -29.07 -5.31 2012-06-05 0.17
002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 138 1.30 1870 -0.18 1784 -0.73 2001 -1.71 1278 2.06 823 9.01 1995 -1.71 8.90 2016-07-26
519991 长信双利优选 1.1000 140 1.29 2399 -0.99 3253 -10.55 3536 -16.77 3007 -19.68 2276 0.01 3054 -19.41 98.56 2008-06-19 4.88
700001 平安大华行业先锋 0.9460 141 1.29 992 0.32 3016 -9.40 3454 -16.22 2930 -18.67 3481 -17.97 3037 -19.23 20.39 2011-09-20 2.53
002599 平安大华智能生活混合C 0.6320 142 1.28 677 0.48 3186 -10.23 3642 -17.60 3943 -29.62 4057 -33.82 4019 -29.93 -36.80 2016-06-08
160719 嘉实黄金 0.7150 143 1.28 135 2.45 125 5.19 322 5.03 1238 2.31 1337 6.29 1321 0.71 -29.00 2011-08-04 3.15
180020 银华成长先锋 0.7870 144 1.28 2578 -1.37 3315 -10.79 3583 -17.21 3690 -26.21 3947 -29.55 3737 -26.07 -18.67 2010-10-08 1.64
519749 交银丰泽收益债A 1.0260 145 1.28 220 1.48 911 1.18 1310 1.48 1497 0.87 1521 5.25 1548 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
002598 平安大华智能生活混合A 0.6340 146 1.28 671 0.48 3181 -10.20 3602 -17.34 3920 -29.32 4068 -34.30 3994 -29.56 -36.60 2016-06-08 0.54
000767 华富民安灵配混合 0.7850 147 1.27 3026 -2.45 3523 -11.57 3396 -15.87 3829 -28.05 3491 -18.21 3873 -27.79 -20.50 2015-02-04 1.70
002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 148 1.26 298 1.04 878 1.25 857 2.95 529 6.67 - - 1056 2.32 7.12 7.06
160212 国泰估值 1.5970 149 1.26 3656 -3.82 3989 -14.17 4311 -27.40 4332 -43.61 3861 -27.20 4375 -43.01 61.10 2010-02-10 12.35
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7470 150 1.25 2391 -0.96 2956 -9.17 3377 -15.68 3505 -24.25 - - 3563 -24.24 -24.68 2017-05-12 6.99
162201 泰达成长 1.0096 151 1.25 2638 -1.49 2181 -3.09 2484 -6.75 2953 -19.01 3669 -21.93 3047 -19.34 546.63 2003-04-25 5.93
001560 天弘中证移动互联网A 0.5271 152 1.25 4265 -8.60 4088 -15.08 3451 -16.20 2564 -13.28 3586 -20.05 2781 -16.07 -47.29 2015-06-30 0.36
001561 天弘中证移动互联网C 0.5226 153 1.24 4268 -8.62 4096 -15.13 3471 -16.32 2574 -13.51 3606 -20.46 2789 -16.18 -47.74 2015-06-30
200013 长城积极增利债A 1.2352 155 1.23 293 1.06 248 3.00 440 4.53 386 7.48 817 9.06 289 7.56 68.57 2011-04-12 12.97
000751 嘉实新兴产业股票 1.7280 156 1.23 3036 -2.47 4002 -14.28 3668 -17.77 3042 -19.97 189 17.87 3092 -19.82 73.50 2014-09-17 2.37
005001 交银持续成长主题混合 0.9652 157 1.23 3516 -3.47 2845 -8.49 2742 -10.10 - - - - - - -3.34
000772 景顺长城中国回报 0.9880 158 1.22 1923 -0.20 2673 -7.38 3696 -18.02 3731 -26.79 3509 -18.49 3807 -26.90 -0.80 2014-11-06 0.75
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8220 159 1.21 2705 -1.65 3088 -9.81 2838 -11.15 3536 -24.53 3339 -15.45 3462 -23.28 -16.30 2016-09-07
519115 浦银红利精选 1.2480 160 1.21 3644 -3.75 3106 -9.89 3336 -15.41 3593 -25.13 3368 -16.03 3598 -24.55 25.70 2009-12-03 0.54
150308 富国中证体育产业指数分级B 0.8970 161 1.20 3257 -2.93 4091 -15.11 25 122.30 59 24.43 4227 -62.87 47 23.27 -80.73 2015-06-25
160211 国泰中小盘成长 1.5840 162 1.20 3772 -4.13 4119 -15.43 4324 -27.92 4339 -45.26 3970 -30.08 4385 -44.60 88.59 2009-10-19 11.92
460007 华泰柏瑞行业 1.1780 163 1.20 238 1.37 2818 -8.35 3493 -16.49 3745 -26.94 2311 0.00 3762 -26.35 18.50 2009-08-03 1.27
001809 中信建投智信物联网混合 0.7830 164 1.19 291 1.07 3092 -9.82 2884 -11.69 3926 -29.42 3574 -19.83 3992 -29.53 -20.79 2016-08-03 0.56
519929 长信电子信息行业量化混合 0.5830 165 1.19 2560 -1.33 2984 -9.30 3167 -14.02 3908 -29.17 4112 -37.24 3932 -28.66 -40.50 2016-07-27 8.94
070021 嘉实主题新动力 1.2540 166 1.19 153 2.08 2256 -3.70 2327 -4.57 2749 -16.24 3203 -12.92 2778 -16.02 27.40 2010-12-07 3.82
001279 中海积极增利灵配混 0.6750 167 1.19 3657 -3.82 3039 -9.57 3260 -14.79 3919 -29.31 3417 -16.77 3984 -29.39 -32.00 2015-05-20 3.94
000263 工银信息产业股票 1.2000 168 1.18 1175 0.25 2603 -6.88 2963 -12.31 3018 -19.79 3831 -26.18 3055 -19.41 38.29 2013-11-11 4.45
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7830 169 1.18 119 2.80 346 2.53 2313 -4.47 2370 -8.55 3511 -18.52 2471 -9.73 -23.00 2015-08-06 4.37
519712 交银阿尔法核心股票 1.7170 170 1.18 2345 -0.86 2613 -6.98 2332 -4.65 234 8.67 110 23.32 231 7.92 237.15 2012-08-03 4.58
164701 汇添富黄金 0.6110 171 1.17 132 2.53 150 4.48 408 4.66 1359 1.68 1430 5.75 1678 0.00 -39.30 2011-08-31 3.27
000595 嘉实泰和混合 1.8130 172 1.17 2990 -2.37 3560 -11.74 3538 -16.77 3514 -24.32 2528 -2.53 3512 -23.65 91.52 2014-04-04 4.74
001222 鹏华外延成长混合 0.7820 173 1.16 2354 -0.88 3007 -9.36 3878 -19.84 3397 -23.29 2099 1.55 3383 -22.68 -21.60 2015-05-19 4.89
001986 前海开源人工智能主题混合 0.8630 174 1.15 2829 -2.00 3303 -10.75 3801 -19.04 4176 -33.53 3101 -11.02 4222 -33.38 -12.00 2016-05-04 2.76
519697 交银优势行业混合 2.8200 175 1.15 3452 -3.32 2952 -9.16 2828 -11.00 1452 1.11 109 23.33 1356 0.50 288.03 2009-01-21 2.25
001538 上投摩根科技前沿混合 0.8850 176 1.14 2122 -0.45 2528 -6.15 3080 -13.24 3095 -20.49 2496 -2.21 3147 -20.34 -11.50 2015-07-09 0.80
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 177 1.14 6 59.40 24 51.06 69 30.56 246 8.54 2556 -2.94 85 13.14 -27.23 2015-07-31 0.34
090020 大成健康产业混合 0.7150 178 1.13 4045 -5.30 3784 -12.80 4163 -23.28 4019 -30.72 3640 -21.26 4136 -31.64 -28.50 2012-08-28 0.28
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7880 179 1.13 1822 -0.12 2150 -2.90 2497 -6.94 3100 -20.53 3235 -13.51 3115 -20.06 -5.12 2015-11-10 3.85
002534 华安稳固收益债券A 1.2020 180 1.12 252 1.28 194 3.63 157 7.00 201 9.34 15 63.04 144 9.26 75.60 2016-03-22
090015 大成内需增长混合A 2.0630 181 1.12 541 0.58 2447 -5.49 3665 -17.75 3321 -22.66 2837 -6.63 3455 -23.23 108.50 2011-06-14 1.95
001535 景顺改革机遇灵活配置 0.8140 182 1.11 2066 -0.37 2629 -7.05 3527 -16.72 3694 -26.26 3610 -20.53 3717 -25.79 -18.30 2015-09-01 0.61
001501 招商丰裕混合A 1.1230 184 1.08 277 1.17 501 2.09 1289 1.54 611 6.14 494 10.86 1174 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0250 185 1.08 411 0.78 2207 -3.29 2729 -9.97 2449 -10.28 616 10.16 2478 -9.89 3.00 2016-03-29
070022 嘉实领先成长 1.4780 186 1.08 2622 -1.45 3712 -12.33 4017 -21.30 3996 -30.36 3387 -16.45 4035 -30.17 115.74 2011-05-31 12.08
001956 国联安科技动力股票 0.6961 187 1.07 2614 -1.44 3256 -10.56 4122 -22.59 4299 -39.39 3805 -25.67 4342 -38.57 -30.06 2016-01-26 0.40
160603 鹏华普天收益 1.0360 188 1.07 2866 -2.08 3045 -9.60 3712 -18.23 3151 -21.04 3513 -18.55 3190 -20.86 485.27 2003-07-12 4.02
001268 富国国安主题混合 0.4580 189 1.07 3817 -4.26 4116 -15.41 3470 -16.31 3074 -20.27 3840 -26.59 3045 -19.32 -52.80 2015-05-14 23.72
003230 创金合信鑫动力混合A 0.8960 190 1.07 4341 -10.39 3979 -14.09 2913 -11.91 2803 -17.02 2961 -8.97 2854 -17.09 -9.88 2016-08-30 0.04
001692 南方国策动力股票 0.8450 191 1.07 3061 -2.53 3709 -12.31 3362 -15.62 3177 -21.34 3518 -18.70 3139 -20.30 -13.14 2015-08-26 2.08
003231 创金合信鑫动力混合C 0.8950 192 1.06 4344 -10.45 2927 -9.07 2478 -6.72 2512 -12.26 2962 -8.98 2573 -12.35 -9.98 2016-08-30
540004 汇丰晋信2026 1.3126 193 1.06 2398 -0.98 2547 -6.30 2481 -6.73 2471 -11.06 2137 1.28 2545 -11.45 107.96 2008-07-23 0.56
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0490 194 1.05 370 0.86 2168 -3.04 2690 -9.61 2419 -9.68 416 11.65 2456 -9.29 5.40 2016-03-29 0.40
000015 华夏纯债A 1.1950 195 1.03 273 1.19 277 2.84 332 4.98 270 8.23 654 9.93 200 8.23 29.40 2013-03-08 24.73
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 0.9054 196 1.02 3798 -4.20 3107 -9.89 3303 -15.12 3455 -23.83 2695 -4.90 3442 -23.16 42.90 2015-10-08
166001 中欧新趋势 0.8609 197 1.02 3801 -4.21 3116 -9.93 3313 -15.17 3458 -23.86 2699 -4.92 3448 -23.20 69.48 2007-01-29 25.54
002627 招商丰源混合C 1.2100 198 1.00 771 0.41 1757 -0.66 113 12.77 66 21.12 - - 131 9.80 21.00
001978 泰信互联网+主题 0.8090 199 1.00 1651 0.00 2709 -7.63 2949 -12.23 3000 -19.54 3405 -16.65 3051 -19.38 -18.90 2016-06-08 0.49
161726 招商生物医药指分 0.8176 200 0.99 4402 -13.57 4283 -18.55 4263 -25.91 3269 -22.21 3517 -18.69 3328 -22.14 -45.81 2015-05-27 3.78
001398 华泰柏瑞健康生活 0.6070 201 0.99 318 0.99 2933 -9.09 3845 -19.53 3972 -30.05 2970 -9.09 3973 -29.23 -39.00 2015-06-18 9.81
001053 南方创新经济混合 1.0370 202 0.98 2139 -0.48 3190 -10.23 3290 -15.02 2889 -18.25 1280 6.59 2903 -17.66 3.50 2015-03-24 10.69
000527 南方新优享混合 2.0920 203 0.97 2074 -0.38 3104 -9.88 3289 -15.02 2874 -18.05 976 8.24 2893 -17.54 108.80 2014-02-26 5.29
163119 申万新兴健康产业指数 0.6641 204 0.97 3986 -4.93 3219 -10.39 3844 -19.51 3377 -23.15 3888 -27.99 3468 -23.31 -32.53 0.94
002626 招商丰源混合A 1.1460 205 0.97 731 0.44 1742 -0.61 172 6.60 109 14.60 - - 128 9.88 14.60 2.03
003172 鹏华丰安债券 1.0647 206 0.97 110 2.87 133 4.88 184 6.41 563 6.42 - - 1591 0.00 6.47 0.04
002178 嘉实新起点混合C 1.0590 207 0.96 160 2.03 776 1.44 1754 -0.28 1998 -2.58 769 9.32 2080 -2.49 5.60 2015-12-04
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6270 208 0.96 2040 -0.31 3067 -9.70 3492 -16.49 4023 -30.74 3520 -18.74 4049 -30.29 -36.70 2015-11-18 1.49
502026 鹏华新丝路分级 0.7350 209 0.96 126 2.65 184 3.81 2563 -7.78 2055 -3.31 2674 -4.49 2375 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
519171 浦银医疗健康混合 0.6430 210 0.94 4144 -6.52 3831 -12.96 4218 -24.65 2639 -14.57 3292 -14.57 2687 -14.68 -35.50 2015-05-25 18.94
000291 鹏华丰信分级债 0.9600 211 0.94 191 1.74 1643 -0.30 1766 -0.33 2193 -5.14 3042 -10.10 2258 -5.14 24.68 2013-10-22 15.18
257070 国联安优选行业 1.0600 212 0.94 3513 -3.47 4016 -14.37 3684 -17.92 4123 -32.29 3598 -20.26 4175 -32.34 50.87 2011-05-23 5.07
000755 富安达新兴成长混合 0.7397 213 0.94 3488 -3.42 4215 -17.16 3874 -19.80 4318 -41.59 3951 -29.63 4366 -41.41 -26.02 2014-09-11 3.23
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 214 0.94 485 0.66 1931 -1.47 1735 -0.19 714 5.51 911 8.59 1851 -0.37 9.02 2015-12-10
512330 南方中证500信息ETF 0.5536 215 0.94 3527 -3.50 4009 -14.31 3429 -16.07 4007 -30.52 3982 -30.30 4067 -30.53 -43.19 2015-06-29 1.70
398001 中海优质成长 0.3384 216 0.94 2585 -1.38 3627 -12.00 3175 -14.05 4149 -32.89 3228 -13.38 4159 -32.10 302.57 2004-09-28 33.63
002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 217 0.93 116 2.80 214 3.33 702 3.50 935 4.11 - - 1697 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
675051 西部利得合赢债券A 1.1057 218 0.92 247 1.31 534 2.01 686 3.54 569 6.39 573 10.40 481 6.38 10.42 9.94
001688 嘉实新起点灵活配置 1.0950 219 0.92 155 2.06 479 2.15 1525 0.65 1889 -1.36 452 11.20 1944 -1.27 9.20 2015-11-27 5.51
002047 信诚新鑫混合B 1.1030 220 0.91 234 1.38 731 1.57 1151 2.04 804 4.95 1004 8.03 1033 2.51 10.30 2015-11-16
001494 信诚新鑫混合 1.5590 221 0.91 237 1.37 710 1.63 1106 2.16 779 5.12 948 8.41 1027 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 222 0.91 20 11.32 2352 -4.48 699 3.51 - - - - 1531 0.00 0.30 2015-08-06
000706 中邮多策略灵混 0.9990 223 0.90 2357 -0.89 3490 -11.46 3078 -13.22 3349 -22.89 3005 -9.47 3411 -22.89 9.63 2014-07-24 2.58
001885 中欧新蓝筹混合E 0.9460 224 0.89 3259 -2.94 2674 -7.39 2877 -11.60 2947 -18.91 3476 -17.92 2937 -18.02 48.48 2015-10-08
002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.6386 225 0.89 3479 -3.40 3933 -13.72 3352 -15.50 3940 -29.60 3952 -29.64 3996 -29.57 -34.59 2016-08-17 1.38
001353 广发聚康混合A 1.2420 226 0.89 1738 -0.08 1947 -1.51 1953 -1.35 - - - - 1630 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
166002 中欧新蓝筹 0.9489 227 0.89 3261 -2.94 2676 -7.39 2875 -11.58 2800 -16.99 1743 4.19 2786 -16.09 272.67 2008-07-25 32.35
000220 富国医保行业股票 1.7060 228 0.89 4158 -6.61 3378 -11.08 3871 -19.80 2046 -3.17 2768 -5.84 2172 -3.72 70.90 2013-08-07 4.51
001983 中邮低碳经济混合 0.5700 229 0.88 1653 0.00 2172 -3.05 2610 -8.47 3661 -25.87 4129 -38.85 3730 -25.97 -42.70 2016-04-28 3.13
213006 宝盈核心优势 0.7495 230 0.88 346 0.90 2398 -4.98 3124 -13.67 3320 -22.63 3693 -22.70 3404 -22.82 82.12 2009-03-17 16.14
253020 国联安增利A 1.2690 231 0.88 165 1.94 186 3.79 581 3.96 982 3.87 2579 -3.15 854 3.70 56.69 2009-03-11 0.64
270041 广发消费品精选股票 2.1760 232 0.88 1540 0.05 3241 -10.49 4061 -21.80 3159 -21.17 1007 8.03 3177 -20.68 116.70 2012-06-12 1.69
121005 国投瑞银创新 0.5026 233 0.88 2603 -1.41 2578 -6.68 2718 -9.90 2735 -16.10 3187 -12.67 2856 -17.15 190.36 2006-11-15 17.37
110023 易基医疗保健 1.3910 235 0.87 4246 -8.14 3536 -11.62 4151 -23.05 2613 -14.28 718 9.55 2643 -13.91 39.90 2011-01-28 13.33
675053 西部利得合赢债券C 1.0581 236 0.87 254 1.26 565 1.95 718 3.46 590 6.27 620 10.14 497 6.26 10.10
001354 广发聚康混合C 1.0470 237 0.87 1900 -0.19 1998 -1.78 1639 0.19 - - - - 1571 0.00 4.70 2015-06-01
002980 华夏创新前沿股票 0.8080 238 0.87 3059 -2.53 2803 -8.27 3207 -14.38 2882 -18.18 3473 -17.85 3005 -18.84 -19.00 2016-09-07 5.30
200017 长城岁岁金理财 1.0500 239 0.86 242 1.35 406 2.34 537 4.14 462 7.06 350 12.58 1532 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 240 0.85 218 1.51 509 2.05 861 2.94 1098 3.17 - - 1670 0.00 -5.60 2015-12-29
398031 中海蓝筹灵活 0.6290 241 0.85 3241 -2.91 2935 -9.09 2695 -9.66 3354 -22.96 2716 -5.16 3410 -22.88 73.80 2008-12-03 1.27
000586 景顺中小创业精选股 1.2090 242 0.84 3234 -2.90 2872 -8.72 3505 -16.56 2767 -16.50 3959 -29.71 2891 -17.53 20.40 2014-04-30 3.72
290008 泰信发展主题 0.9570 243 0.84 2086 -0.42 2719 -7.70 2906 -11.86 3052 -20.08 3336 -15.36 3135 -20.28 30.17 2010-12-15 0.58
000241 宝盈核心优势C 0.7373 244 0.84 414 0.78 2431 -5.35 3205 -14.32 3449 -23.79 3791 -25.05 3540 -23.96 42.52 2013-08-01
570001 诺德价值优势 1.4413 245 0.83 2691 -1.61 2977 -9.28 4162 -23.25 3300 -22.48 509 10.77 3313 -22.01 45.00 2007-04-19 6.08
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3463 246 0.83 2758 -1.79 2981 -9.29 3635 -17.57 4050 -31.13 3988 -30.48 4089 -30.85 36.54 2011-07-27 2.32
700004 平安大华保本混合 1.0066 247 0.83 2355 -0.89 1843 -0.97 1822 -0.58 1912 -1.65 2370 -0.68 1999 -1.75 25.46 2012-09-11 3.53
001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 248 0.82 405 0.80 698 1.66 815 3.10 207 9.15 502 10.80 890 3.41 95.69 2015-06-24
253021 国联安增利B 1.2420 249 0.82 169 1.90 189 3.70 628 3.78 1052 3.52 2643 -3.97 915 3.26 52.32 2009-03-11 3.44
000016 华夏纯债C 1.1660 250 0.82 319 0.99 327 2.59 423 4.60 361 7.63 897 8.67 294 7.53 26.07 2013-03-08 12.13
000967 华泰创新动力混 1.2370 251 0.82 2459 -1.12 3074 -9.74 2871 -11.49 2555 -12.99 289 13.85 2609 -13.17 23.30 2015-02-06 1.20
000170 泰达高票息债券B 1.0010 252 0.81 449 0.70 838 1.32 1592 0.40 1756 -0.20 2324 -0.09 1586 0.00 25.49 2013-06-14
270050 广发新经济 1.7630 253 0.81 1857 -0.17 4015 -14.36 3859 -19.71 3489 -24.13 1841 3.55 3554 -24.20 74.80 2013-02-06 1.96
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7360 254 0.81 2079 -0.40 2298 -3.99 2777 -10.55 3198 -21.47 3803 -25.62 3297 -21.88 -25.40 2016-02-04 0.48
001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 255 0.81 410 0.79 689 1.67 812 3.11 203 9.30 441 11.36 889 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
002580 泰信鑫选混合C 0.7340 256 0.81 2082 -0.40 2299 -4.00 2786 -10.58 3209 -21.60 3817 -25.82 3304 -21.93 -25.60 2016-05-05
165316 建信有色金属分级 1.0011 257 0.81 2300 -0.75 3740 -12.48 2271 -3.94 1471 0.99 - - 1696 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
000992 广发对冲定开混 1.1340 258 0.80 292 1.07 1412 0.27 1834 -0.62 1609 0.18 2424 -1.39 1450 0.09 13.10 2015-02-06 2.31
005176 富国精准医疗混合 1.0504 259 0.80 4155 -6.60 3510 -11.54 3794 -18.98 - - - - - - 5.28
730002 方正富邦精选股票 1.0060 260 0.80 2318 -0.79 3428 -11.24 3699 -18.07 3098 -20.52 2328 -0.10 3145 -20.33 28.40 2012-11-20 1.73
003292 嘉实优势成长混合 0.7500 261 0.80 2180 -0.53 2849 -8.51 2851 -11.31 4065 -31.30 3739 -23.71 4078 -30.73 -24.70 2.33
000169 泰达高票息债券A 1.0210 262 0.79 454 0.69 856 1.29 1471 0.89 1546 0.49 2181 0.89 1594 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
260112 景顺能源基建 1.2840 263 0.79 51 5.04 665 1.73 1985 -1.58 2472 -11.13 160 19.07 2515 -10.65 171.04 2009-10-20 15.44
202011 南方优选价值 0.8950 264 0.79 3004 -2.40 3553 -11.72 3308 -15.15 3398 -23.29 2780 -5.95 3346 -22.29 222.55 2008-06-18 15.23
070001 嘉实成长 1.0096 265 0.77 2545 -1.30 2991 -9.32 3535 -16.76 3515 -24.33 3145 -11.81 3557 -24.22 782.47 2002-11-05 36.08
001027 前海中证大农业指 0.6510 266 0.77 158 2.04 2735 -7.79 2771 -10.45 2943 -18.83 3580 -19.93 2972 -18.42 -34.90 2015-02-13 1.08
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5710 267 0.77 58 4.25 2275 -3.85 2218 -3.45 2353 -8.21 217 16.30 2382 -7.70 96.32 2014-04-10 1.86
000319 泰达淘利债券A 1.1583 268 0.77 272 1.19 282 2.81 198 6.26 217 8.97 414 11.68 155 9.01 34.69 2014-08-06 18.27
000219 博时裕益灵配混合 1.0330 269 0.77 2131 -0.47 2569 -6.49 3120 -13.64 2577 -13.57 2747 -5.57 2608 -13.14 31.27 2013-07-29 2.04
002481 银华双动力债券 1.0440 270 0.77 134 2.45 198 3.57 657 3.67 1397 1.46 1881 3.26 1215 1.36 4.40 2016-04-06 0.80
002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 271 0.76 172 1.87 962 1.10 1708 -0.05 299 7.99 388 12.02 1253 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
000566 华泰创新升级混合 1.8900 272 0.75 2443 -1.10 3111 -9.90 2861 -11.42 2548 -12.92 180 18.06 2597 -13.03 117.35 2014-05-06 1.10
001864 中海魅力长三角混合 0.9310 273 0.75 2387 -0.95 3408 -11.18 3097 -13.40 3970 -30.02 3041 -10.08 3975 -29.28 -6.30 2016-03-30 0.45
001641 富国绝对收益多策略定开 1.0810 274 0.75 693 0.47 1225 0.65 1928 -1.19 1146 2.87 1406 5.90 966 2.96 7.70 2015-09-17 1.48
610004 信达澳银中小盘 1.0700 275 0.75 2372 -0.92 2376 -4.79 2645 -9.06 2618 -14.35 3081 -10.65 2700 -14.83 7.40 2009-12-01 0.73
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 0.9600 276 0.74 2566 -1.34 2839 -8.44 3083 -13.26 2493 -11.66 2557 -2.95 2553 -11.82 -4.50 2016-01-21 1.41
001479 中邮风格轮动混合 0.9470 277 0.74 2628 -1.46 2425 -5.30 2272 -3.96 2440 -10.07 2683 -4.63 2470 -9.72 6.35 2016-01-27 1.35
001425 博时新起点混合C 1.2189 278 0.74 381 0.84 107 5.78 321 5.03 600 6.20 108 23.49 482 6.36 21.76 2015-06-24
002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 279 0.74 192 1.74 1123 0.84 1849 -0.72 606 6.15 763 9.36 1318 0.73 9.79 2016-02-03
000965 汇丰晋信新动力混 0.6062 280 0.74 3110 -2.63 3401 -11.17 3811 -19.14 4112 -32.16 3837 -26.52 4145 -31.84 -38.55 2015-02-11 3.30
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8140 281 0.74 40 6.56 654 1.75 2314 -4.47 2609 -14.16 3867 -27.31 2744 -15.50 -18.80 2015-12-02
001424 博时新起点混合A 1.2337 282 0.74 373 0.85 109 5.71 333 4.98 599 6.21 104 23.67 480 6.38 23.24 2015-06-24 4.89
002146 长安鑫益增强混合A 1.1005 283 0.73 124 2.67 103 5.83 127 10.43 116 13.94 159 19.13 81 13.43 9.36 2016-02-22 0.61
001302 前海开源金银珠宝 0.8270 284 0.73 39 6.59 667 1.73 2307 -4.40 2603 -14.06 3855 -26.93 2731 -15.38 -17.50 2015-07-09 4.51
000264 博时内需增长混合 0.8320 285 0.73 127 2.59 2282 -3.92 3340 -15.43 3116 -20.67 3197 -12.87 3137 -20.29 -27.20 2013-07-15 2.72
001301 大成睿景混合C 0.5470 286 0.73 1317 0.18 2456 -5.61 3596 -17.29 3822 -27.92 3699 -22.81 3916 -28.48 -44.50 2015-05-26
000320 泰达淘利债券B 1.1469 287 0.72 282 1.14 302 2.72 221 5.98 247 8.54 488 10.94 173 8.58 33.24 2014-08-06
000742 国泰新经济灵配混 1.3880 288 0.72 1185 0.24 2968 -9.23 4000 -21.21 3941 -29.62 902 8.63 3972 -29.23 106.81 2014-09-16 8.60
161219 国投瑞银新兴产业 1.1150 289 0.72 2517 -1.24 2407 -5.11 2580 -8.08 2671 -15.08 2830 -6.54 2770 -15.91 109.68 2011-12-13 0.72
000788 前海中国成长混合 0.8380 290 0.71 2270 -0.70 3240 -10.47 2964 -12.32 2663 -14.96 3724 -23.35 2627 -13.66 -15.30 2014-09-29 0.37
002147 长安鑫益增强混合C 1.0853 291 0.71 129 2.58 114 5.60 129 10.12 120 13.53 176 18.26 86 13.03 7.85 2016-02-22
001300 大成睿景混合A 0.5640 292 0.71 1319 0.18 2444 -5.46 3574 -17.13 3785 -27.45 3656 -21.67 3889 -27.99 -42.90 2015-05-26 18.28
240001 华宝宝康消费品 2.0654 293 0.71 2565 -1.34 2675 -7.39 2979 -12.42 2499 -11.78 2770 -5.85 2559 -12.01 651.69 2003-07-15 5.24
002342 融通增益债券A 1.0550 294 0.71 209 1.60 111 5.68 143 8.15 125 12.90 232 15.72 87 12.90 15.72 2016-05-11 5.00
377150 上投健康品质生活 1.5610 295 0.71 3803 -4.22 3787 -12.80 4292 -26.84 3894 -28.97 3664 -21.81 3987 -29.48 56.70 2012-02-01 0.70
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1200 296 0.71 297 1.05 212 3.36 231 5.87 213 9.04 417 11.65 151 9.04 45.82 2016-08-15 0.70
001718 工银物流产业股票 1.1420 297 0.70 145 2.24 2462 -5.69 2599 -8.34 2640 -14.57 1899 3.16 2688 -14.70 14.30 2016-03-01 0.43
003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 298 0.70 385 0.83 655 1.75 963 2.54 972 3.92 - - 1018 2.62 1.23
001307 中欧永裕混合C 0.7160 299 0.70 3975 -4.88 3478 -11.43 2933 -12.07 3871 -28.61 3397 -16.55 3863 -27.68 -27.90 2015-06-04
002708 大摩健康产业混合 1.0100 300 0.70 3884 -4.44 2867 -8.67 3936 -20.46 2266 -6.39 2476 -2.03 2284 -5.60 1.10 2016-06-30 0.64
003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 301 0.69 372 0.86 618 1.85 913 2.74 904 4.34 - - 994 2.75 1.90 2.91
000136 民生加银策略精选 1.9070 302 0.69 2135 -0.47 2545 -6.29 2772 -10.47 2635 -14.56 2654 -4.21 2694 -14.79 122.03 2013-06-07 3.97
206009 鹏华新兴产业 1.7540 303 0.69 48 5.52 1329 0.44 2608 -8.43 2467 -10.95 2356 -0.49 2540 -11.26 119.57 2011-06-15 4.76
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0270 304 0.68 1808 -0.10 2404 -5.05 2778 -10.55 2802 -17.01 3977 -30.23 2844 -16.95 3.40 2014-09-26 2.49
001714 工银瑞信文体产业股票 1.3260 305 0.68 240 1.37 2527 -6.14 2671 -9.47 2430 -9.90 298 13.69 2485 -9.96 32.90 2015-12-30 1.50
000612 华宝兴业生态股票 1.4550 306 0.68 2944 -2.25 2928 -9.07 3675 -17.84 3776 -27.28 3539 -19.23 3836 -27.35 58.25 2014-06-13 4.45
003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 307 0.67 63 4.04 2005 -1.86 2303 -4.37 2139 -4.49 2205 0.56 2155 -3.48 0.54 7.59
001410 信达澳银新能源产业 1.1900 308 0.67 1513 0.08 2657 -7.25 2425 -5.73 2616 -14.32 177 18.26 2722 -15.25 25.94 2015-07-31 3.48
121006 国投瑞银稳健 1.1970 309 0.67 2474 -1.16 2437 -5.38 2586 -8.14 2535 -12.69 2916 -8.16 2624 -13.57 166.71 2008-06-11 3.71
150246 鹏华互联网分级B 0.4370 310 0.66 4081 -5.75 4405 -32.00 4411 -44.23 4375 -59.84 4217 -56.74 4422 -59.16 -90.73 2015-06-16
001582 大成景辉混合A 1.0680 311 0.66 686 0.47 1065 0.95 1455 0.95 1242 2.27 1453 5.61 1206 1.42 9.83 2015-11-30 6.85
001702 东方创新科技混合型 0.6653 312 0.66 2438 -1.09 2605 -6.90 3307 -15.14 3962 -29.86 3814 -25.77 3967 -29.19 -32.76 2015-09-08 0.38
002290 大成景辉混合C 1.0680 313 0.66 684 0.47 1066 0.95 1456 0.95 1800 -0.56 1961 2.69 1960 -1.39 6.80 2015-12-17
003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 314 0.66 65 3.96 2037 -2.06 2341 -4.71 2195 -5.18 2385 -0.84 2196 -4.07 -0.92
001482 上投摩根新兴服务 0.7760 315 0.65 3750 -4.08 4052 -14.74 4172 -23.49 4031 -30.87 3310 -14.84 4090 -30.87 -22.50 2015-08-06 0.93
164403 前海开源农业分级 0.9350 316 0.65 2294 -0.74 2903 -8.87 2652 -9.22 2378 -8.69 2059 1.96 2507 -10.35 -4.52 2015-06-04 0.34
004357 南方智慧混合 0.9319 317 0.65 143 2.29 2750 -7.89 3211 -14.39 3438 -23.73 - - 3318 -22.07 -6.90
519167 新华鑫安保本一号 0.7278 319 0.64 2331 -0.82 3907 -13.51 3825 -19.27 4017 -30.70 3863 -27.26 4076 -30.70 -8.39 2014-06-18 15.00
002577 南方新兴混合 0.6230 320 0.64 3115 -2.64 3204 -10.32 2902 -11.83 2799 -16.98 4096 -36.38 2836 -16.87 -37.40 2016-05-03 6.11
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9350 321 0.64 1816 -0.11 2416 -5.24 2811 -10.81 2842 -17.60 4011 -31.31 2892 -17.53 -5.90 2014-09-26
001542 国泰互联网+股票 1.2550 322 0.64 3536 -3.51 3836 -13.00 4181 -23.61 4016 -30.69 331 12.91 4047 -30.28 42.15 2015-08-04 20.93
700003 平安大华策略混合 1.2730 323 0.63 2506 -1.23 3103 -9.88 3669 -17.77 3992 -30.34 3684 -22.48 4004 -29.65 40.71 2012-05-29 0.62
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9500 324 0.63 2735 -1.73 2741 -7.83 61 33.84 168 10.41 3631 -21.06 125 9.91 -37.49 2015-06-25 2.13
164208 天弘丰利分级债券 1.0310 326 0.63 235 1.38 251 2.97 367 4.79 477 6.98 642 9.97 385 6.98 30.98 2011-11-23 3.74
166009 中欧新动力 1.3611 327 0.62 1944 -0.23 2614 -6.98 2969 -12.34 2760 -16.43 2651 -4.15 2801 -16.35 138.08 2011-02-10 16.79
000780 鹏华医疗保健股票 0.9680 328 0.62 4027 -5.18 4122 -15.49 4281 -26.55 3048 -20.02 3759 -24.08 3075 -19.69 -2.90 2014-09-23 12.03
150254 前海开源农业分级B 0.8170 329 0.62 17 14.11 122 5.28 111 13.95 2847 -17.64 - - 1511 0.00 -18.30 2015-06-04
000973 新华增盈回报债券 1.1390 330 0.61 1072 0.29 1198 0.70 1344 1.36 1104 3.14 513 10.75 948 3.06 23.15 2015-01-16 18.70
002383 大成趋势回报混合 0.8220 331 0.61 2665 -1.55 2815 -8.33 2598 -8.33 2562 -13.25 3011 -9.54 2591 -12.88 -17.50 2016-03-22 1.38
001167 金鹰科技创新股票 0.4930 332 0.61 3080 -2.57 4219 -17.28 4252 -25.64 3888 -28.86 3764 -24.27 3923 -28.55 -50.70 2015-04-30 11.21
001276 建信新经济灵配混 0.6540 333 0.61 2020 -0.30 2505 -5.99 2990 -12.48 3214 -21.64 3214 -13.18 3259 -21.55 -34.10 2015-05-26 6.72
001508 富国新动力灵活配置A 1.3040 334 0.61 3300 -3.03 2725 -7.74 2901 -11.83 423 7.28 203 17.04 293 7.54 31.20 2015-08-04 4.70
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.3742 335 0.61 1957 -0.24 2615 -6.99 2972 -12.35 3029 -19.89 2894 -7.76 3089 -19.81 129.98 2015-10-08
217005 招商先锋 0.7887 336 0.61 184 1.78 2669 -7.36 2770 -10.43 3332 -22.76 2485 -2.12 3361 -22.41 239.72 2004-06-01 20.40
519097 新华中小市值 1.1430 337 0.61 2623 -1.45 2666 -7.29 2844 -11.20 3639 -25.72 3804 -25.63 3723 -25.86 65.40 2011-01-28 0.80
001169 国投瑞银新价值混 0.9870 338 0.61 244 1.33 2171 -3.05 2426 -5.73 2095 -3.80 2327 -0.10 2144 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 339 0.60 521 0.60 1251 0.60 1824 -0.59 1839 -0.89 - - 1479 0.00 0.30 2016-02-15
000739 平安新鑫先锋混合 0.8230 340 0.60 3133 -2.68 3506 -11.53 3531 -16.73 4173 -33.49 3677 -22.23 4209 -33.17 -16.40 2015-01-29 0.60
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0292 341 0.60 3971 -4.85 3365 -11.03 2865 -11.45 3804 -27.71 3286 -14.37 3791 -26.73 3.61 2015-10-08
000994 建信睿盈灵配混A 0.8360 342 0.60 2063 -0.36 2488 -5.92 2986 -12.47 3210 -21.60 3126 -11.55 3258 -21.53 -15.80 2015-02-03 2.91
000284 富安达信用债发起A 1.0541 343 0.60 245 1.33 368 2.46 1256 1.68 2604 -14.07 1621 4.79 1682 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
166011 中欧盛世成长分级 1.0254 344 0.60 3973 -4.86 3369 -11.05 2870 -11.48 3807 -27.75 3287 -14.47 3794 -26.76 157.60 2012-03-29 11.49
000622 华富恒财分级债券 1.0170 345 0.59 208 1.60 2487 -5.92 2294 -4.24 1966 -2.21 2301 0.00 2149 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
550007 信诚经典优债B 1.1960 346 0.59 150 2.13 167 4.18 863 2.93 1498 0.84 2055 1.96 752 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
160642 鹏华增瑞混合 0.8316 347 0.59 3357 -3.13 2612 -6.97 2621 -8.68 2990 -19.43 3452 -17.44 3090 -19.81 -16.80 8.06
550006 信诚经典优债A 1.2030 348 0.59 183 1.78 185 3.80 939 2.65 1509 0.75 2005 2.30 805 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
000285 富安达信用债发起B 1.0394 349 0.59 276 1.17 452 2.23 1343 1.36 2631 -14.50 1800 3.86 1681 0.00 14.33 2013-10-25
519024 海富通稳健债A 1.2130 350 0.58 468 0.67 398 2.37 539 4.13 433 7.22 539 10.60 355 7.13 52.98 2008-10-24 2.58
000938 华商稳固添利债C 0.8670 351 0.58 201 1.65 119 5.39 328 5.00 2945 -18.85 3530 -19.00 3007 -18.85 -13.90 2015-02-17
163818 中银中小盘成长 1.0410 352 0.58 2346 -0.86 3363 -11.03 3204 -14.32 3824 -27.96 3755 -24.01 3886 -27.96 4.10 2011-11-23 0.29
450007 国富动力 1.0766 353 0.58 2904 -2.16 3339 -10.91 3196 -14.26 3659 -25.83 3296 -14.63 3726 -25.93 27.01 2009-03-25 0.73
001984 上投摩根智慧生活混合 0.8780 354 0.57 4063 -5.48 2568 -6.48 3318 -15.22 3366 -23.08 3012 -9.56 3430 -23.01 -12.00 2016-04-28 0.27
001126 上摩卓越制造股票 0.5300 355 0.57 859 0.38 2937 -9.09 3382 -15.74 3792 -27.60 3718 -23.30 3800 -26.80 -47.00 2015-04-14 21.52
000937 华商稳固添利债A 0.8820 356 0.57 194 1.74 117 5.54 305 5.16 2914 -18.51 3499 -18.36 2977 -18.51 -12.40 2015-02-17 0.46
000273 华润元大安鑫混合 1.0570 357 0.57 867 0.38 1937 -1.49 2657 -9.35 3911 -29.20 3059 -10.31 3957 -29.01 61.08 2013-09-11 0.26
000345 鹏华丰融定开债 1.4260 358 0.57 115 2.82 78 7.15 115 12.22 90 16.64 114 22.46 64 16.54 51.37 2013-11-19 0.95
050026 博时医保行业股票 1.2390 359 0.57 4214 -7.51 3687 -12.22 4273 -26.28 3008 -19.70 3302 -14.75 3038 -19.23 39.14 2012-08-28 4.79
002621 中欧消费主题股票A 1.0630 360 0.57 3286 -3.00 3551 -11.68 3921 -20.33 2821 -17.30 880 8.78 2858 -17.17 6.60 2016-07-22 0.75
002697 中欧消费主题股票C 1.0700 361 0.56 3323 -3.07 3565 -11.76 3943 -20.52 2820 -17.27 890 8.71 2853 -17.08 7.30 2016-07-22
002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 362 0.56 73 3.67 619 1.84 435 4.54 862 4.54 859 8.87 620 5.43 10.39 2016-04-22
519669 银河领先债券 1.1180 363 0.56 288 1.08 226 3.20 319 5.06 333 7.80 325 12.98 252 7.80 54.34 2012-11-29 15.20
001210 天弘互联网灵配混 0.4928 364 0.55 2722 -1.69 3144 -10.06 3582 -17.21 3751 -26.98 3250 -13.77 3822 -27.15 -50.64 2015-05-29 15.09
002363 华安安康保本混合A 1.0812 365 0.55 353 0.89 333 2.57 798 3.17 899 4.36 1172 7.16 783 4.26 8.12 2016-02-01 26.58
002364 华安安康保本混合C 1.0632 366 0.55 387 0.83 380 2.42 895 2.83 1012 3.74 1425 5.80 862 3.64 6.33 2016-02-01
000947 德邦新动力灵配混 1.0528 367 0.55 280 1.14 1000 1.06 1419 1.06 1341 1.80 1955 2.71 1706 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
001706 诺安积极回报混合 1.0900 368 0.55 71 3.72 442 2.26 443 4.51 572 6.35 786 9.24 484 6.35 8.80 10.05
000746 招商行业精选股票 1.2820 369 0.55 1953 -0.24 2931 -9.08 3099 -13.41 3613 -25.35 2122 1.35 3617 -24.78 27.20 2014-09-03 2.87
001366 金鹰产业整合 0.5480 370 0.55 3207 -2.84 4212 -17.10 4265 -25.95 3960 -29.83 3851 -26.84 3995 -29.56 -45.20 2015-06-16 5.06
002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 371 0.54 72 3.68 607 1.87 379 4.75 801 4.95 691 9.71 587 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
001144 大成互联网思维混合 0.7410 372 0.54 2323 -0.80 2534 -6.21 2822 -10.95 3180 -21.36 2033 2.07 3204 -20.94 -26.00 2015-04-21 16.50
001510 富国新动力灵活配置C 1.2890 373 0.54 3362 -3.14 2738 -7.82 2927 -12.01 487 6.92 223 16.11 348 7.19 29.70 2015-08-04
001306 中欧永裕混合A 0.7360 374 0.54 4000 -5.00 3459 -11.36 2911 -11.89 3841 -28.20 3338 -15.41 3833 -27.28 -25.90 2015-06-04 29.12
002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 375 0.53 249 1.29 561 1.95 892 2.84 1114 3.06 - - 1671 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 376 0.53 514 0.61 1314 0.47 2394 -5.37 1377 1.58 - - 2148 -3.40 2.65
100029 富国天成 0.8525 377 0.53 3248 -2.92 3913 -13.56 3920 -20.33 3231 -21.84 3135 -11.68 3301 -21.90 125.66 2008-05-28 20.91
161706 招商优质成长 1.2837 378 0.53 1851 -0.16 2797 -8.22 2994 -12.53 3570 -24.84 2917 -8.20 3574 -24.32 328.58 2005-11-17 7.14
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 379 0.52 441 0.73 1585 -0.10 2419 -5.64 2364 -8.49 2615 -3.67 2226 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
270028 广发制造业精选 1.7220 380 0.52 2604 -1.41 3386 -11.12 3553 -16.93 4248 -35.79 3751 -23.93 4275 -35.12 74.20 2011-09-20 2.75
519023 海富通稳健债C 1.1800 381 0.51 522 0.60 405 2.35 575 3.98 521 6.71 675 9.80 428 6.71 48.79 2008-10-24 1.71
000020 景顺长城品质投资 1.5610 382 0.51 2428 -1.07 2620 -7.01 3692 -17.98 3448 -23.77 1491 5.39 3447 -23.19 70.53 2013-03-19 1.97
020003 国泰金龙行业 0.4020 383 0.50 3461 -3.34 3313 -10.79 4046 -21.66 4283 -37.40 3733 -23.62 4323 -36.82 531.86 2003-12-05 70.70
160720 嘉实中证企业债A 1.1197 384 0.50 415 0.78 382 2.41 616 3.83 637 5.97 1404 5.92 541 6.00 24.28 2013-02-05 4.90
000995 建信睿盈灵配混C 0.8050 385 0.50 2146 -0.49 2525 -6.13 3016 -12.80 3268 -22.17 3208 -12.98 3321 -22.09 -18.90 2015-02-03
660014 农银汇理深证100 1.3729 386 0.50 232 1.40 66 8.68 137 8.44 507 6.79 266 14.39 1595 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
001515 平安大华新鑫先锋C 0.8070 387 0.49 3154 -2.73 3513 -11.54 3542 -16.84 4184 -33.71 3697 -22.79 4223 -33.39 -18.00 2015-06-16
090004 大成精选增值 0.8593 388 0.49 2385 -0.95 2553 -6.36 2852 -11.32 3186 -21.41 1889 3.21 3213 -21.04 550.07 2004-12-15 18.37
000774 天弘瑞利分级债 1.2250 389 0.49 290 1.07 789 1.41 1065 2.25 886 4.43 421 11.57 1286 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
160610 鹏华动力增长 0.8330 390 0.49 151 2.11 2097 -2.49 2308 -4.41 3028 -19.89 3079 -10.64 3143 -20.32 73.89 2007-01-09 16.39
160721 嘉实中证企业债C 1.1239 391 0.49 420 0.76 414 2.31 662 3.65 691 5.65 1488 5.41 583 5.68 24.22 2013-02-05
001213 华润元大稳健债券C 1.0370 392 0.49 320 0.98 435 2.27 906 2.78 1180 2.68 1706 4.44 1008 2.68 4.19 2015-10-16
002294 博时新机遇混合C 1.0434 393 0.49 467 0.67 1146 0.80 1424 1.02 1382 1.55 1553 5.08 1173 1.63 6.05 2016-01-14
002931 南方荣毅混合 1.0560 394 0.48 421 0.76 877 1.25 1180 1.93 787 5.07 1330 6.34 594 5.60 5.60 2016-08-03 0.99
162211 泰达品质生活 0.6260 395 0.48 2733 -1.71 3123 -9.97 3141 -13.78 3832 -28.10 3768 -24.40 3919 -28.51 -5.55 2009-04-09 0.64
580001 东吴嘉禾 0.6442 396 0.48 2472 -1.16 2779 -8.08 2672 -9.49 3820 -27.91 3721 -23.33 3827 -27.19 155.48 2005-02-01 8.65
213001 宝盈鸿利收益 0.8570 397 0.47 2527 -1.26 3610 -11.95 3369 -15.65 2538 -12.72 1915 3.03 2574 -12.38 314.50 2002-10-08 3.81
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0590 398 0.47 2341 -0.84 1690 -0.47 1123 2.11 1423 1.33 2497 -2.21 1060 2.31 6.30 2015-11-11 0.52
420003 天弘永定价值 1.4629 399 0.47 3378 -3.17 2768 -7.99 3723 -18.31 3567 -24.82 3464 -17.71 3695 -25.57 98.38 2008-12-02 12.47
163810 中银价值混合 1.2720 400 0.47 2405 -1.01 3154 -10.10 3258 -14.79 3749 -26.97 2966 -9.07 3764 -26.37 29.73 2010-08-25 1.49
000585 嘉实对冲套利定混 1.0660 401 0.47 1635 0.00 1543 0.00 1972 -1.48 1938 -1.93 2357 -0.56 2036 -2.11 6.50 2014-05-16 3.03
050029 博时新机遇混合 1.0177 402 0.46 493 0.65 1111 0.85 1400 1.14 1338 1.83 1438 5.70 1148 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
000729 建信中小盘先锋股票 1.0790 403 0.46 2795 -1.90 3238 -10.46 3677 -17.84 3768 -27.19 3692 -22.69 3847 -27.53 8.70 2014-08-20 1.98
150195 富国移动互联指分B 0.4140 404 0.46 4140 -6.48 4424 -35.28 4417 -47.96 4382 -64.13 4238 -71.88 4428 -63.49 -91.72 2014-09-02
000294 华安生态优先股票 1.7600 405 0.46 2256 -0.68 3208 -10.35 3410 -15.97 2719 -15.93 939 8.45 2733 -15.40 75.80 2013-11-28 0.94
398041 中海量化策略 0.6570 406 0.45 3153 -2.73 4275 -18.26 3104 -13.44 3547 -24.64 3815 -25.80 3484 -23.44 1.62 2009-06-24 0.79
160611 鹏华优质治理 0.6830 407 0.45 164 1.96 2079 -2.31 2276 -3.98 2738 -16.13 3746 -23.79 2822 -16.65 -23.23 2007-04-25 13.38
610108 信达澳银信用债债券C 1.1150 408 0.45 251 1.28 1804 -0.80 1532 0.63 2096 -3.81 2569 -3.06 2156 -3.48 11.00 2013-05-14
000001 华夏成长 0.9180 409 0.44 2838 -2.03 2650 -7.19 3081 -13.25 2967 -19.21 2741 -5.51 3029 -19.14 402.28 2001-12-18 43.04
000823 银华高端制造混合 0.6820 410 0.44 2349 -0.87 2579 -6.68 3101 -13.42 3362 -23.06 3178 -12.53 3342 -22.27 -31.60 2014-11-13 3.93
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0529 411 0.44 311 1.01 571 1.93 599 3.86 1160 2.78 662 9.86 885 3.44 11.56 2016-02-04 4.97
002096 博时新收益灵活配置混合 1.0506 412 0.43 305 1.02 569 1.93 614 3.83 1179 2.69 701 9.66 899 3.35 11.34 2016-02-04
000244 天弘稳利定开债A 1.1740 413 0.43 456 0.69 174 4.09 229 5.88 221 8.93 427 11.52 160 8.93 43.31 2013-07-19 16.25
002771 安信新回报混合C 1.0996 414 0.43 54 4.63 265 2.89 1120 2.12 1462 1.08 445 11.32 1204 1.44 14.99 2016-05-09
000924 宝盈先进制造混合 0.9330 415 0.43 2528 -1.26 3586 -11.84 3432 -16.10 2516 -12.30 3316 -14.88 2570 -12.30 -1.51 2014-12-17 5.77
002770 安信新回报混合A 1.1066 416 0.43 53 4.64 258 2.93 1083 2.21 1395 1.49 401 11.90 1131 1.85 15.70 2016-05-09 3.51
519132 海富通东财大数据混合 0.9430 417 0.43 3520 -3.48 2107 -2.58 2893 -11.79 1150 2.84 2562 -2.98 2504 -10.28 -5.70 2016-01-29 0.46
590005 中邮核心主题 1.1930 418 0.42 2791 -1.88 4036 -14.59 3886 -19.95 4277 -36.97 3948 -29.58 4335 -37.60 38.63 2010-05-19 7.42
540007 汇丰晋信中小盘 0.9077 419 0.42 1748 -0.08 2604 -6.90 3185 -14.14 3587 -25.01 3549 -19.37 3678 -25.45 -7.11 2009-12-11 0.71
159924 景顺300等权ETF 1.4400 420 0.42 231 1.41 1853 -1.03 2262 -3.87 1465 1.05 490 10.94 1988 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
165705 诺德双翼分级债 0.9470 421 0.42 1931 -0.21 1749 -0.63 1954 -1.35 1844 -0.94 2809 -6.24 1933 -1.15 -3.16 2012-02-16 0.03
200006 长城消费增值 0.7873 422 0.41 404 0.80 3325 -10.84 3651 -17.67 2740 -16.16 3130 -11.59 2806 -16.43 141.07 2006-04-06 12.22
110005 易基积极成长 0.5151 423 0.41 2375 -0.92 3174 -10.18 3993 -21.13 3779 -27.34 3245 -13.68 3865 -27.70 380.66 2004-09-09 30.93
002292 诺安益鑫保本混合 0.9738 424 0.41 1394 0.13 2013 -1.90 2373 -5.07 2239 -5.92 2565 -3.01 2293 -5.74 -2.72 2016-01-22 25.57
519735 交银强化回报债C 0.9820 425 0.41 624 0.51 823 1.34 1633 0.20 1947 -2.00 2771 -5.85 2025 -2.00 17.98 2014-01-28
002372 大成景穗混合C 1.2240 426 0.41 33 7.27 110 5.70 308 5.15 149 11.37 174 18.38 715 4.79 22.40 2016-01-14
000633 中银聚利分级债券B 1.0004 427 0.41 262 1.23 1712 -0.51 2044 -2.09 2286 -6.81 1374 6.07 1505 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
001263 大成景穗混合A 1.2260 428 0.41 34 7.26 99 5.87 286 5.33 147 11.56 171 18.57 716 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.8490 429 0.41 1191 0.24 3364 -11.03 3962 -20.69 3057 -20.09 3542 -19.28 3107 -20.01 -15.24 2015-09-23
150048 银华消费B 0.7410 430 0.41 575 0.55 2540 -6.25 4240 -25.30 4348 -47.39 4049 -33.30 4391 -46.51 -26.50 2011-09-28 0.59
519733 交银强化回报债A 0.9930 431 0.41 622 0.51 784 1.43 1613 0.30 1909 -1.59 2704 -4.99 1981 -1.59 20.31 2014-01-28 0.31
165807 东吴鼎利分级 0.9730 432 0.41 212 1.57 75 7.53 2173 -3.00 2339 -7.87 2685 -4.71 2395 -7.96 24.21 2013-04-25 1.28
370027 上投摩根智选30 1.2540 433 0.40 2776 -1.86 3963 -13.96 4227 -24.87 4261 -36.21 3414 -16.74 4309 -36.18 26.30 2013-03-06 2.47
002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 0.9790 434 0.40 2981 -2.34 3698 -12.25 3894 -20.08 4109 -32.09 3077 -10.53 4140 -31.68 0.30 2016-01-29 1.24
001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.8518 435 0.40 1223 0.21 3381 -11.10 3973 -20.81 3077 -20.34 3519 -18.70 3132 -20.26 -14.96 2015-09-23
650001 英大纯债A 1.1188 436 0.40 205 1.63 139 4.76 242 5.76 257 8.36 484 10.99 188 8.32 41.54 2013-04-24 2.15
050023 博时天颐债券A 1.2500 437 0.40 442 0.72 490 2.12 663 3.65 255 8.41 419 11.60 184 8.41 52.76 2012-02-29 5.78
650002 英大纯债C 1.1033 438 0.39 207 1.61 142 4.67 267 5.47 378 7.54 689 9.71 301 7.50 35.28 2013-04-24
020023 国泰事件驱动 1.8080 439 0.39 3159 -2.74 4073 -14.93 4243 -25.40 4196 -34.09 3132 -11.61 4245 -33.99 81.20 2011-08-17 0.60
373020 上投双核平衡 1.3252 440 0.39 2586 -1.38 2858 -8.58 3546 -16.88 3316 -22.58 3152 -11.99 3353 -22.34 99.86 2008-05-21 1.62
000404 易方达新兴成长混合 1.5400 441 0.39 3946 -4.75 4249 -17.68 4208 -24.33 4089 -31.70 3657 -21.68 4125 -31.52 56.40 2013-11-28 12.76
002236 大成中证360互联+指数 0.7720 442 0.38 2826 -2.00 2309 -4.04 2583 -8.10 3584 -25.00 4069 -34.31 3701 -25.64 -21.70 2016-02-03 1.33
001212 华润元大稳健债券A 1.0470 443 0.38 324 0.97 443 2.25 882 2.86 1116 3.06 1540 5.14 934 3.16 5.36 2015-10-16 0.30
161818 银华消费分级 0.8040 444 0.38 632 0.50 2337 -4.31 3838 -19.46 4304 -39.83 3828 -26.09 4349 -39.01 -14.83 2011-09-28 1.66
002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 445 0.38 2415 -1.03 1941 -1.49 2114 -2.40 1466 1.05 1436 5.71 2056 -2.31 5.60 2016-07-26 4.01
519740 交银丰盈收益债A 1.0660 446 0.38 856 0.38 1110 0.85 1328 1.43 1080 3.30 1413 5.86 924 3.20 26.37 2014-08-11 0.96
163809 中银蓝筹混合 1.0620 447 0.38 3382 -3.18 3927 -13.68 3501 -16.52 3495 -24.18 2794 -6.08 3564 -24.24 8.59 2010-02-11 2.34
164702 汇添富季季红开放债 1.0510 448 0.38 364 0.87 181 3.88 235 5.84 729 5.42 1506 5.32 639 5.32 41.43 2012-07-26 4.13
002229 华夏经济转型股票 1.0560 449 0.38 2700 -1.63 2954 -9.16 2532 -7.38 2373 -8.60 1272 6.67 2421 -8.39 18.09 2016-03-15 1.45
002307 银华多元视野混合 1.0450 450 0.38 2386 -0.95 2651 -7.19 2789 -10.60 2921 -18.60 2487 -2.15 2965 -18.35 4.60 2016-05-19 1.52
001125 博时互联网主题混合 0.5330 451 0.37 1893 -0.19 2753 -7.90 3982 -20.94 4155 -33.00 3371 -16.12 4193 -32.66 -46.40 2015-04-28 24.46
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0890 452 0.37 573 0.55 1785 -0.73 2298 -4.31 2399 -9.10 1193 7.08 2455 -9.25 8.90 2015-12-15 0.97
000175 汇添富高息债C 1.3670 453 0.37 349 0.89 305 2.71 679 3.57 1779 -0.37 2151 1.19 1841 -0.29 41.17 2013-06-27
180028 银华永祥保本 0.8200 454 0.37 2616 -1.44 2775 -8.05 2897 -11.80 3204 -21.56 3447 -17.34 3238 -21.34 36.03 2011-06-28 2.79
519718 交银纯债债券A 1.0950 455 0.37 711 0.46 244 3.01 237 5.80 212 9.07 795 9.18 150 9.07 24.96 2012-12-19 4.90
253030 国联安信心债 1.0985 456 0.36 425 0.75 428 2.28 642 3.73 728 5.44 1126 7.37 653 5.20 21.64 2010-06-22 0.18
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0410 457 0.36 499 0.64 260 2.92 278 5.41 259 8.34 607 10.20 201 8.23 9.10 2016-08-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.1369 458 0.36 518 0.60 799 1.40 1079 2.23 846 4.67 246 14.96 737 4.61 13.28 4.69
160520 博时弘盈定开A 0.9809 459 0.36 555 0.57 1463 0.18 1706 -0.05 2002 -2.62 2456 -1.76 2098 -2.75 -2.31 2016-07-28 33.30
000305 中银中高等级债券 1.0670 460 0.36 503 0.64 292 2.75 337 4.93 260 8.31 639 10.00 190 8.31 36.54 2013-12-05 57.00
000630 圆信永丰纯债C 1.1110 461 0.36 1311 0.18 1289 0.54 514 4.23 827 4.82 980 8.20 681 5.02 29.33 2014-05-30
000629 圆信永丰纯债A 1.1220 462 0.36 1310 0.18 1287 0.54 474 4.38 772 5.16 838 8.95 634 5.36 31.78 2014-05-30 1.03
003276 国联安鑫盈混合C 1.1256 463 0.35 569 0.56 866 1.27 1170 1.98 923 4.22 283 13.94 794 4.17 12.16
519987 长信恒利优势 0.8490 464 0.35 1950 -0.23 2517 -6.06 3057 -13.06 2698 -15.56 2816 -6.31 2713 -15.05 14.25 2009-07-30 2.21
001591 天弘中证环保产业C 0.5773 465 0.35 4373 -11.80 4350 -21.80 4264 -25.94 3692 -26.23 3955 -29.66 3862 -27.67 -42.27 2015-07-16
161619 融通岁岁添利债B 1.1370 466 0.35 350 0.89 152 4.45 216 5.99 195 9.51 436 11.42 136 9.51 40.90 2012-11-06 1.65
002143 博时裕坤纯债债券 1.0978 467 0.35 403 0.80 299 2.73 368 4.79 303 7.94 931 8.49 228 7.95 10.72 2015-11-30 5.10
000245 天弘稳利定开债B 1.1500 468 0.35 516 0.61 179 3.89 249 5.62 254 8.41 550 10.49 179 8.51 40.00 2013-07-19 2.15
160521 博时弘盈定开C 0.9622 469 0.35 646 0.49 1565 -0.01 1793 -0.46 2061 -3.40 2591 -3.32 2159 -3.51 -4.17 2016-07-28
161618 融通岁岁添利债A 1.1420 470 0.35 321 0.98 144 4.64 197 6.27 180 9.90 370 12.31 126 9.90 44.08 2012-11-06 9.23
001023 华夏亚债中国C 1.1840 471 0.34 301 1.03 215 3.33 548 4.06 265 8.26 1333 6.31 210 8.16 30.34 2011-05-25 1.02
001408 建信鑫丰回报灵活配置 1.0600 472 0.34 1724 -0.06 1828 -0.91 2031 -1.99 2153 -4.71 2114 1.41 2246 -4.95 5.70 2015-06-16 16.62
001590 天弘中证环保产业A 0.5821 473 0.34 4372 -11.78 4349 -21.74 4261 -25.85 3681 -26.05 3938 -29.30 3853 -27.58 -41.79 2015-07-16 0.40
000073 上投成长动力 0.8860 474 0.34 3942 -4.71 4291 -18.78 4357 -30.77 4238 -35.53 3252 -13.83 4274 -35.11 -10.90 2013-05-15 1.86
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0535 475 0.34 1732 -0.07 1832 -0.93 2038 -2.05 2161 -4.81 2155 1.19 2251 -5.05 5.06 2015-11-19
000306 天弘弘利债券 1.2000 476 0.34 532 0.59 1304 0.50 1323 1.44 1327 1.87 1628 4.74 1111 1.96 31.66 2013-09-11 0.40
000898 华富恒稳纯债A 1.1940 477 0.34 959 0.34 643 1.79 610 3.84 657 5.87 736 9.47 570 5.77 19.10 2014-12-17 0.32
000899 华富恒稳纯债C 1.1720 478 0.34 1153 0.26 700 1.65 669 3.63 732 5.41 941 8.44 624 5.41 16.90 2014-12-17
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8970 479 0.34 344 0.90 2316 -4.07 1995 -1.65 2687 -15.39 3265 -14.01 2768 -15.87 -10.40 2016-03-04 0.62
001168 国投优选收益混合 1.0404 481 0.34 943 0.35 1188 0.72 1299 1.50 2025 -2.93 2477 -2.03 2114 -2.93 6.51 2015-04-16 0.62
000414 嘉实绝对收益定期混 1.1700 482 0.34 1865 -0.17 1655 -0.34 1986 -1.60 1956 -2.10 2240 0.26 2057 -2.34 16.80 2013-12-06 1.04
673030 西部利得多策略优选 1.0170 483 0.33 189 1.76 512 2.04 1884 -0.98 2023 -2.90 916 8.56 2118 -2.98 10.41 2015-07-27 3.34
001021 华夏亚债中国A 1.2190 484 0.33 289 1.08 201 3.50 491 4.30 232 8.68 1200 7.05 172 8.59 33.93 2011-05-25 41.88
070032 嘉实优化红利股票 1.1970 485 0.33 2670 -1.56 3895 -13.37 3714 -18.27 3093 -20.49 111 23.23 3164 -20.60 131.93 2012-06-26 8.23
050123 博时天颐债券C 1.2140 486 0.33 480 0.66 523 2.02 705 3.49 298 8.00 511 10.76 235 7.90 47.29 2012-02-29 1.37
000137 民生岁岁增利定开债A 1.1639 487 0.33 258 1.25 161 4.30 186 6.40 189 9.62 361 12.38 132 9.62 42.15 2013-08-01 5.60
519738 交银周期回报灵活 1.2180 488 0.33 984 0.33 1176 0.75 1352 1.33 1728 -0.04 493 10.87 1460 0.04 53.97 2014-05-22 4.92
460005 华泰柏瑞价值 1.8047 489 0.33 3031 -2.46 3730 -12.41 4205 -24.28 3266 -22.15 3589 -20.15 3370 -22.54 220.49 2008-07-16 2.81
003133 易方达裕鑫债A 1.0060 490 0.32 423 0.75 629 1.83 579 3.97 1934 -1.90 1840 3.56 2004 -1.80 0.27 2016-09-05 4.06
290012 泰信保本混合 0.9150 491 0.32 2925 -2.21 2755 -7.92 2668 -9.44 2655 -14.87 2969 -9.09 2797 -16.29 22.04 2015-03-04 1.73
161630 融通农业分级 0.9430 492 0.32 156 2.06 2087 -2.38 1100 2.17 2323 -7.46 2783 -5.98 1383 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17
519729 交银荣泰保本混合 1.2580 493 0.32 993 0.32 853 1.29 1528 0.64 1872 -1.18 2403 -1.02 1928 -1.10 41.32 2013-12-25 0.36
320012 诺安主题精选 1.5930 494 0.32 1672 0.00 2350 -4.45 2880 -11.62 2403 -9.19 1905 3.11 2452 -9.19 74.42 2010-09-15 0.90
260115 景顺中小盘 0.9490 495 0.32 3125 -2.66 3251 -10.55 3830 -19.35 3124 -20.77 2726 -5.28 3198 -20.90 48.20 2011-03-22 1.34
000005 嘉实增信定期债券 1.0370 496 0.32 609 0.52 329 2.58 384 4.72 267 8.25 425 11.54 211 8.14 31.85 2013-03-08 8.95
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2360 497 0.32 991 0.32 1231 0.65 1259 1.65 1742 -0.12 516 10.71 1757 -0.04 46.23 2015-11-19
000138 民生岁岁增利定开债C 1.1541 498 0.32 266 1.22 168 4.18 196 6.29 205 9.22 424 11.55 146 9.22 39.44 2013-08-01
002583 泰信行业精选混合C 0.9150 499 0.32 2928 -2.21 2756 -7.92 2667 -9.44 2798 -16.96 3465 -17.71 2966 -18.35 -1.34 2016-05-05
000407 汇添富双利增强债券C 1.0390 500 0.31 998 0.31 1795 -0.79 1934 -1.24 1369 1.61 1354 6.19 1193 1.52 36.46 2013-12-03
530019 建信社会责任股票 1.6300 501 0.31 1961 -0.24 2699 -7.55 3168 -14.04 3492 -24.17 3352 -15.67 3549 -24.13 64.10 2012-08-14 0.15
550017 信诚添金分级债 0.9650 502 0.31 436 0.73 1187 0.73 2035 -2.02 2082 -3.66 1508 5.29 1535 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
519773 交银施罗德数据产业混合 0.6530 503 0.31 2995 -2.38 3855 -13.10 2929 -12.05 2554 -12.98 3964 -29.96 2612 -13.21 -34.30 2016-08-16 11.86
161722 招商丰泰混合(LOF) 0.9680 504 0.31 3611 -3.68 3009 -9.36 3259 -14.79 2844 -17.62 3040 -10.04 2906 -17.69 -3.20 2015-04-17 0.88
002929 博时聚盈纯债债券 1.0491 505 0.31 542 0.58 513 2.04 597 3.89 381 7.52 650 9.94 295 7.53 9.26 2016-07-27 10.34
003134 易方达裕鑫债C 1.0001 506 0.31 395 0.81 615 1.85 593 3.90 1961 -2.15 1917 3.03 2033 -2.05 -0.32 2016-09-05
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0046 507 0.30 406 0.80 1072 0.93 1392 1.18 1737 -0.09 1883 3.25 1785 -0.09 7.04 2016-02-03 8.04
150042 长信利鑫分级债B 1.6992 508 0.30 548 0.57 1218 0.66 744 3.38 153 10.96 53 33.16 1626 0.00 69.92 2011-06-24
000979 景顺沪港深精股 0.9890 509 0.30 2267 -0.70 1936 -1.49 1958 -1.39 2504 -11.97 237 15.47 2580 -12.51 -0.70 2015-04-15 43.16
090001 大成价值增长 0.7917 510 0.30 2575 -1.36 2746 -7.86 3323 -15.30 3117 -20.70 3401 -16.62 3189 -20.81 551.09 2002-11-11 24.33
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.6680 511 0.30 3087 -2.59 4288 -18.65 4308 -27.39 4296 -38.88 3695 -22.74 4341 -38.55 -32.40 2015-12-23 1.10
000909 鑫元合丰分级债 1.0030 512 0.30 2661 -1.54 1863 -1.08 1395 1.15 1235 2.33 422 11.56 1489 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
519647 银河鸿利混合I 1.0410 513 0.29 462 0.68 1103 0.87 1234 1.76 1163 2.77 1399 5.94 975 2.87 8.48 2015-11-16
519753 交银荣和保本混合 1.0210 514 0.29 1796 -0.10 1204 0.69 1618 0.29 1221 2.41 1656 4.62 1059 2.31 2.00 2015-05-29 11.87
206013 鹏华金刚保本混合 1.0330 515 0.29 1604 0.00 2138 -2.83 2033 -2.00 1627 0.10 2066 1.88 1428 0.19 43.41 2012-06-13 1.82
002280 华富安享保本混合 1.0070 516 0.29 1821 -0.12 1764 -0.68 1997 -1.68 2051 -3.26 2235 0.31 2140 -3.26 0.71 2016-01-21 8.43
002523 光大保德信恒利纯债 1.0300 517 0.29 651 0.49 729 1.58 902 2.80 995 3.82 1216 6.94 835 3.82 7.48 2016-09-02 9.78
163826 中银互利分级债A 1.0014 518 0.29 355 0.88 807 1.38 1094 2.19 1020 3.72 1197 7.06 1596 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
000278 融通通泽 1.0480 519 0.29 1061 0.29 1696 -0.47 222 5.97 1057 3.46 1394 5.97 1712 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9987 520 0.29 506 0.63 1202 0.69 1490 0.79 1807 -0.63 2003 2.32 1883 -0.63 5.67 2016-02-03
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0310 521 0.29 826 0.39 1840 -0.96 2340 -4.71 2425 -9.80 2032 2.08 2486 -9.96 3.10 2015-12-15
233012 大摩多元收益债券A 1.7410 522 0.29 701 0.46 317 2.65 415 4.63 700 5.58 1449 5.65 616 5.45 74.00 2012-08-28 4.39
128013 国投瑞银纯债B 1.0510 523 0.29 870 0.38 2035 -2.04 1556 0.55 1085 3.28 1336 6.30 930 3.18 30.37 2012-12-11 3.38
002282 平安大华安享保本混合 1.0390 524 0.29 1084 0.29 1261 0.58 1032 2.37 1344 1.77 1912 3.08 1151 1.77 3.70 2016-02-03 4.22
519640 银河鸿利混合A 1.0440 525 0.29 461 0.68 1101 0.87 1232 1.76 1165 2.76 1375 6.07 976 2.87 9.57 2015-06-19 9.06
121013 国投瑞银纯债A 1.0480 526 0.29 862 0.38 2067 -2.23 1604 0.35 1152 2.82 1464 5.53 980 2.82 26.81 2012-12-11 47.96
002590 山西证券保本混合C 1.0230 527 0.29 809 0.39 1040 0.99 1305 1.49 989 3.86 2004 2.30 1198 1.49 2.30 2016-05-04
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0290 528 0.29 1453 0.10 1442 0.20 1132 2.09 809 4.91 1544 5.12 680 5.02 2.60 2016-04-13 42.15
150156 中银互利分级债B 1.0014 529 0.29 354 0.88 1210 0.68 988 2.48 2154 -4.71 1983 2.48 1664 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
020002 国泰金龙债券A 1.0430 530 0.29 1442 0.10 437 2.26 711 3.48 1456 1.10 1947 2.79 1264 1.10 115.68 2003-12-05 16.81
550018 信诚优质纯债A 1.0680 531 0.28 179 1.82 127 5.14 354 4.83 688 5.67 590 10.31 584 5.67 46.14 2013-02-07 3.37
001290 广发安泰回报混合 1.0680 532 0.28 1101 0.28 1833 -0.93 2125 -2.47 2045 -3.17 2214 0.47 2043 -2.20 6.80 2015-05-14 0.85
519720 交银纯债债券C 1.0830 533 0.28 887 0.37 274 2.85 269 5.46 236 8.64 978 8.21 169 8.64 21.24 2012-12-19
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0880 534 0.28 492 0.65 686 1.69 1033 2.36 1406 1.40 1250 6.79 1197 1.50 8.50 2016-01-26 0.68
164210 天弘同利分级债 1.0660 536 0.28 549 0.57 320 2.61 591 3.91 604 6.19 1127 7.37 507 6.19 63.82 2013-09-17 4.31
000431 鹏华品牌传承混合 1.0600 537 0.28 417 0.76 4263 -17.88 4360 -30.84 3801 -27.67 1857 3.43 3876 -27.82 14.22 2014-01-28 0.67
375010 上投中国优势 0.7910 538 0.28 2798 -1.90 3995 -14.23 4236 -25.10 4268 -36.75 3632 -21.07 4320 -36.64 283.03 2004-09-15 11.06
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0780 539 0.28 476 0.66 718 1.61 547 4.07 417 7.29 822 9.03 329 7.29 9.33 2016-02-03
001009 上投安全战略股 0.7070 540 0.28 2815 -1.95 3846 -13.07 4078 -22.01 4040 -30.95 3596 -20.25 4069 -30.54 -29.50 2015-02-26 10.00
002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0810 541 0.28 1486 0.09 1074 0.93 171 6.60 1608 0.19 2130 1.31 1350 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
161614 融通四季添利债 1.0750 542 0.28 261 1.23 135 4.84 179 6.50 233 8.68 633 10.05 168 8.68 51.29 2012-03-01 8.58
000174 汇添富高息债A 1.4380 543 0.28 341 0.91 285 2.79 166 6.69 1174 2.72 1629 4.74 985 2.79 48.52 2013-06-27 17.13
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0750 544 0.28 484 0.66 720 1.61 1127 2.10 1478 0.94 1401 5.93 1278 1.04 7.20 2016-01-26
001920 景颐宏利债券A 1.0950 545 0.28 897 0.37 1077 0.92 1038 2.34 1453 1.11 1148 7.27 1229 1.30 9.20 2015-11-30 3.22
166301 华商新趋势优选 2.1030 546 0.28 3598 -3.65 3077 -9.76 2795 -10.66 2517 -12.35 2345 -0.33 2619 -13.41 113.70 2015-05-14 0.45
550019 信诚优质纯债B 1.0660 547 0.28 177 1.82 129 5.04 417 4.63 753 5.25 806 9.15 647 5.25 41.57 2013-02-07
001606 农银汇理工业4.0 0.9530 548 0.28 2314 -0.78 3012 -9.39 3840 -19.48 4237 -35.49 2673 -4.48 4288 -35.46 -4.28 2015-08-13 1.25
002474 中邮睿信增强债券 1.0690 549 0.28 1623 0.00 1224 0.66 1246 1.71 1112 3.09 943 8.43 943 3.09 6.80 2016-08-25 2.17
100068 富国纯债债券C 1.0860 550 0.28 379 0.84 246 3.00 200 6.19 394 7.43 870 8.82 320 7.33 28.94 2012-11-22
150109 长盛同辉深100B 1.1320 551 0.27 15 14.57 48 21.46 93 18.41 134 12.30 603 10.22 1561 0.00 -41.76 2012-09-13
080012 长盛电子信息产业 1.0880 552 0.27 2963 -2.30 3176 -10.19 3331 -15.36 4130 -32.48 4042 -32.93 4167 -32.23 148.08 2012-03-27 13.38
000802 中金纯债债券C 1.1130 553 0.27 715 0.45 403 2.35 620 3.80 660 5.86 970 8.30 568 5.77 17.29 2014-11-04
000497 财通纯债分级债 1.0386 554 0.27 472 0.67 500 2.09 531 4.16 445 7.14 861 8.85 353 7.15 11.57 2014-01-17 5.38
540005 汇丰晋信增利 1.0907 555 0.27 566 0.56 550 1.97 779 3.25 626 6.06 1458 5.58 530 6.06 27.91 2008-12-03 2.14
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1250 556 0.27 1141 0.27 1994 -1.75 2208 -3.36 1054 3.50 - - 895 3.41 12.30
160636 鹏华互联网分级 0.7220 557 0.27 2694 -1.61 4033 -14.57 3977 -20.84 4096 -31.81 3877 -27.69 4106 -31.24 -53.60 2015-06-16 1.53
002659 兴业聚源混合 1.1160 558 0.27 907 0.36 1409 0.27 1509 0.72 1611 0.18 1180 7.12 1404 0.27 11.30 2016-06-30 11.54
162308 海富通稳进分级债 1.0970 559 0.27 2061 -0.36 1780 -0.72 1922 -1.17 2320 -7.37 3516 -18.68 1619 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1340 560 0.27 600 0.53 989 1.07 944 2.63 1216 2.45 1045 7.82 1052 2.35 13.10 2016-01-04
002811 博时裕顺纯债债券 1.0450 561 0.27 497 0.64 348 2.53 388 4.70 421 7.28 626 10.10 352 7.17 8.89 2016-06-22 5.01
750002 安信目标收益债券A 1.1360 562 0.27 734 0.44 678 1.70 326 5.00 426 7.26 522 10.68 337 7.26 45.73 2012-09-25 1.91
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1350 563 0.27 447 0.71 714 1.62 509 4.24 383 7.50 260 14.57 299 7.50 15.12 2016-02-03 0.51
002527 南方安享绝对收益混合 0.9435 564 0.27 2251 -0.67 1740 -0.60 1899 -1.04 2184 -5.09 2790 -6.06 2265 -5.30 -6.06 2016-04-08 1.79
000801 中金纯债债券A 1.1340 565 0.27 603 0.53 350 2.52 542 4.12 575 6.34 762 9.36 489 6.34 19.64 2014-11-04 1.49
541005 汇丰晋信增利C类 1.0840 566 0.26 584 0.54 604 1.87 823 3.07 690 5.66 1616 4.84 585 5.66 28.37 2008-12-03
003101 诺德天禧债券 0.9639 567 0.26 222 1.46 1426 0.24 2352 -4.83 1926 -1.85 - - 2234 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
003260 博时利发纯债债券 1.0624 568 0.26 466 0.67 801 1.39 285 5.34 318 7.83 680 9.76 254 7.79 6.95 2016-09-07 2.10
519743 交银丰润收益债A 1.0496 569 0.26 535 0.58 791 1.41 974 2.51 656 5.87 1112 7.45 567 5.77 22.68 2014-12-15 0.26
166016 中欧纯债分级 1.1610 570 0.26 363 0.87 361 2.48 1304 1.49 1166 2.76 1619 4.80 977 2.85 39.67 2013-01-31 16.70
610008 信达澳银信用债债券A 1.1430 571 0.26 259 1.25 1794 -0.78 1516 0.71 2065 -3.48 2513 -2.40 2137 -3.23 13.80 2013-05-14 2.53
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1710 572 0.26 365 0.87 342 2.55 1257 1.66 1126 3.01 1478 5.47 940 3.10 39.82 2016-04-06
000222 汇添富年利定开债C 1.1760 573 0.26 285 1.12 441 2.26 754 3.35 1775 -0.34 2272 0.04 1848 -0.34 22.35 2013-09-06
150220 前海开源健康分级B 0.3860 574 0.26 4412 -14.69 4426 -36.02 4426 -52.39 4376 -60.51 4224 -60.83 4423 -60.14 -61.10 2015-04-16
160123 南方中证50债A 1.2504 575 0.26 382 0.84 247 3.00 805 3.13 520 6.71 1641 4.68 445 6.59 28.04 2011-05-17 0.65
000221 汇添富年利定开债A 1.2020 576 0.25 287 1.10 420 2.30 720 3.45 1688 0.00 2175 0.95 1736 0.00 24.97 2013-09-06 52.89
550016 信诚添金分级债岁岁 1.4397 577 0.25 306 1.02 315 2.66 1184 1.90 30 38.03 29 48.53 29 38.35 95.20 2012-12-12 2.75
686869 浙商聚盈信用债C 1.0631 578 0.25 606 0.53 397 2.37 378 4.77 263 8.27 489 10.94 194 8.27 29.10 2012-09-18
002832 工银恒享纯债债券 1.0402 579 0.25 1181 0.25 1141 0.81 1183 1.91 1000 3.79 1105 7.47 848 3.72 8.59 2016-05-31 59.12
630003 华商收益增强A 1.1950 580 0.25 271 1.19 224 3.21 566 4.02 2217 -5.56 2896 -7.83 2280 -5.56 79.73 2009-01-23 3.56
002169 永赢稳益债券 1.0346 581 0.25 655 0.49 518 2.03 712 3.48 558 6.45 892 8.71 487 6.34 10.22 2015-12-02 10.40
519781 交银领先回报混合 1.1980 582 0.25 465 0.67 145 4.63 226 5.92 206 9.21 164 18.97 217 8.03 19.80 5.69
001993 博时裕泰纯债债券 1.0296 583 0.25 487 0.66 496 2.10 549 4.06 481 6.95 641 9.98 387 6.98 15.34 2015-11-19 9.95
020028 国泰信用债券C 1.1920 584 0.25 1336 0.17 1069 0.93 1680 0.00 1204 2.49 2184 0.85 1317 0.76 19.20 2012-07-31 3.53
240017 华宝兴业新兴产业 1.2431 585 0.25 2698 -1.63 3909 -13.52 3957 -20.64 4116 -32.23 3748 -23.89 4151 -31.91 55.74 2010-12-07 5.25
005123 南方优享分红灵活配置混合 0.8308 586 0.25 225 1.44 2422 -5.27 3328 -15.34 2987 -19.42 - - 2973 -18.42 -17.08
519933 长信利发债券 1.0187 587 0.25 598 0.53 1113 0.85 1397 1.15 1315 1.91 2107 1.48 1141 1.81 1.66 2016-06-28 0.17
686868 浙商聚盈信用债A 1.0632 588 0.25 592 0.54 383 2.41 391 4.69 258 8.34 443 11.33 186 8.34 31.93 2012-09-18 19.30
310508 申万稳益宝债 1.2080 589 0.25 243 1.35 716 1.61 1368 1.26 1129 3.00 964 8.33 944 3.08 63.67 2011-02-11 2.27
160124 南方中证50债C 1.2143 590 0.25 391 0.82 262 2.91 858 2.95 579 6.34 1788 3.98 500 6.22 24.36 2011-05-17 3.99
002923 兴业聚惠混合C 1.2060 591 0.25 753 0.42 1651 -0.33 1823 -0.58 1847 -0.99 1772 4.06 1919 -0.99 20.40 2016-07-01
000355 南方丰元信用增强债A 1.2030 592 0.25 196 1.69 163 4.25 168 6.66 165 10.49 596 10.28 106 10.69 38.42 2013-11-12 1.43
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1840 593 0.25 206 1.63 172 4.14 180 6.49 175 10.06 743 9.44 116 10.26 35.76 2013-11-12
253060 国联安信心增长债A 1.0579 594 0.24 589 0.54 828 1.34 1279 1.58 1262 2.16 1970 2.62 1114 1.95 23.90 2012-02-22 0.56
519745 交银丰润收益债C 1.0433 595 0.24 593 0.54 842 1.31 1195 1.89 799 4.97 1892 3.20 685 4.97 15.92 2014-12-15
485119 工银信用纯债A 1.2162 596 0.24 947 0.35 551 1.97 506 4.25 422 7.28 1039 7.85 332 7.28 25.79 2012-11-14 6.86
000147 易方达高级信用债A 1.2480 597 0.24 658 0.48 250 2.98 310 5.15 291 8.07 478 11.05 208 8.16 32.69 2013-08-23 16.53
000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 599 0.24 400 0.81 936 1.14 1171 1.97 990 3.85 934 8.47 1319 0.73 24.20 2015-01-20
485019 工银信用纯债B 1.1889 600 0.24 1018 0.31 606 1.87 580 3.96 512 6.77 1234 6.86 421 6.77 22.53 2012-11-14 7.70
202110 南方润元C 1.2390 601 0.24 394 0.81 314 2.66 451 4.48 532 6.64 1511 5.28 437 6.64 27.24 2012-07-20
003027 安信新价值混合C 1.1685 602 0.24 230 1.43 228 3.18 990 2.48 1551 0.48 134 21.06 1307 0.84 21.42 2016-08-19
519613 银河君尚混合A 0.9903 603 0.24 1231 0.21 1303 0.50 2000 -1.70 2048 -3.20 2416 -1.26 2138 -3.24 -1.03 2016-08-17 7.82
233013 大摩多元收益债券C 1.6920 604 0.24 758 0.42 341 2.55 473 4.38 782 5.10 1625 4.77 678 5.03 69.10 2012-08-28
519135 海富通瑞益债券 1.2420 605 0.24 639 0.49 1382 0.32 83 23.83 58 24.57 - - 1551 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
519961 长信利广灵活配置混合 0.8935 606 0.24 3352 -3.12 4218 -17.24 3236 -14.62 3065 -20.16 2936 -8.55 3109 -20.02 -8.18 2015-06-12 0.85
550015 信诚添金分级债季季 1.0018 607 0.24 312 1.01 309 2.69 1166 1.99 2005 -2.64 2209 0.53 2071 -2.42 15.52 2012-12-12
202108 南方润元A 1.2710 608 0.24 361 0.87 295 2.75 390 4.70 457 7.09 1370 6.10 367 7.09 30.51 2012-07-20 6.41
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0357 609 0.24 591 0.54 1346 0.41 1522 0.68 1068 3.39 1853 3.46 953 3.04 6.46 2016-02-03 8.02
002497 东方盛世混合 1.1098 610 0.24 260 1.24 1434 0.21 1435 0.99 1479 0.94 920 8.55 1192 1.54 10.46 2016-04-15 3.50
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8380 611 0.24 4226 -7.71 3030 -9.50 3900 -20.11 2168 -4.88 2125 1.33 2222 -4.45 -16.20 2015-10-21 1.60
003026 安信新价值混合A 1.1754 613 0.23 227 1.44 223 3.23 954 2.59 1508 0.76 125 21.62 1262 1.11 22.11 2016-08-19 3.04
001629 天弘中证计算机指数A 0.5120 614 0.23 3368 -3.16 3718 -12.35 3272 -14.90 3468 -23.94 3802 -25.56 3473 -23.36 -47.63 2015-07-29 2.47
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8610 615 0.23 2207 -0.58 2484 -5.90 3614 -17.43 3233 -21.85 3495 -18.29 3252 -21.49 -13.80 2016-01-27 0.49
002745 北信瑞丰丰利保本 1.0346 616 0.23 673 0.48 1900 -1.30 1728 -0.14 1427 1.32 1837 3.56 1224 1.32 3.35 2016-06-21 3.35
000339 长城医疗保健股票 1.3264 617 0.23 4009 -5.07 3145 -10.07 3332 -15.37 2633 -14.51 2769 -5.85 2672 -14.45 32.94 2014-02-28 1.30
519614 银河君尚混合C 0.9776 618 0.23 1334 0.17 1364 0.37 2019 -1.95 2085 -3.69 2504 -2.28 2171 -3.72 -2.30 2016-08-17
003023 博时景发纯债债券 1.0266 619 0.23 483 0.66 767 1.46 833 3.03 757 5.24 1738 4.21 646 5.26 2.29 2016-08-03 5.00
000032 易方达信用债A 1.3360 620 0.23 597 0.53 286 2.78 363 4.80 287 8.12 719 9.54 212 8.12 33.20 2013-04-24 9.81
000033 易方达信用债C 1.3070 621 0.23 583 0.54 289 2.76 410 4.65 302 7.95 841 8.94 226 7.95 30.40 2013-04-24 17.21
001152 融通新区新经济灵配混 0.4420 622 0.23 460 0.68 2530 -6.17 2833 -11.09 2948 -18.93 3374 -16.16 2951 -18.18 -55.90 2015-05-20 17.39
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0223 623 0.23 643 0.49 1419 0.26 1759 -0.29 1360 1.66 2145 1.22 1216 1.36 3.75 2016-02-03
253061 联安信心增长债B 1.0477 624 0.23 608 0.52 873 1.26 1327 1.43 1328 1.87 2045 2.02 1168 1.66 21.30 2012-02-22 0.22
000432 中银优秀企业股票 1.3170 625 0.23 2532 -1.27 2949 -9.12 3496 -16.51 2433 -9.93 3424 -16.88 2518 -10.77 32.50 2014-01-28 0.36
000242 景顺策略精选混合 0.9040 626 0.22 2311 -0.77 2742 -7.83 3197 -14.27 3075 -20.30 3127 -11.56 3104 -19.95 46.68 2013-08-07 2.41
040019 华安稳固收益债 1.0960 627 0.22 761 0.41 790 1.41 753 3.35 750 5.27 1242 6.83 643 5.27 58.01 2010-12-21 2.09
000654 华商新锐产业灵配混 0.9090 628 0.22 2116 -0.44 2269 -3.80 2462 -6.47 2621 -14.38 4066 -34.18 2663 -14.38 -7.29 2014-07-24 26.20
020019 国泰双利债券A 1.3960 629 0.22 444 0.72 657 1.75 1204 1.83 1317 1.90 1360 6.17 1091 2.05 77.80 2009-03-11 0.79
001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 630 0.22 1164 0.25 1451 0.19 1544 0.58 1820 -0.79 - - 1578 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 631 0.22 340 0.91 2619 -7.00 4307 -27.36 4308 -40.07 24 51.54 1719 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1477 632 0.22 332 0.93 253 2.96 243 5.74 215 9.03 348 12.62 153 9.02 14.48 2016-03-18 2.31
002796 景顺长城景盈双利债A 1.0797 633 0.22 428 0.74 410 2.32 830 3.05 844 4.69 1144 7.27 730 4.68 8.16 2016-07-19 10.00
519730 交银定支月月丰债A 1.3810 634 0.22 1212 0.22 798 1.40 1505 0.73 1832 -0.86 2287 0.00 1898 -0.79 37.90 2013-08-13 0.63
519960 长信利广混合C 0.8424 635 0.22 3399 -3.22 4245 -17.65 3371 -15.67 3334 -22.77 3222 -13.26 3371 -22.57 -13.43 2015-11-30
150333 建信有色金属分级A 1.0523 636 0.22 690 0.47 765 1.46 864 2.93 616 6.12 - - 1473 0.00 7.44 2015-08-06
519985 长信纯债壹号 1.1859 637 0.22 625 0.51 483 2.14 763 3.32 711 5.53 543 10.55 608 5.51 47.91 2010-06-28 11.37
050028 博时安心收益债A 0.9220 638 0.22 2934 -2.23 1429 0.22 1723 -0.11 1234 2.34 2219 0.44 1069 2.22 30.73 2012-12-06 17.67
519731 交银定支月月丰债C 1.3490 639 0.22 1206 0.22 857 1.28 1566 0.52 1879 -1.25 2380 -0.81 1934 -1.17 34.80 2013-08-13
100022 富国天瑞 0.4475 640 0.22 3653 -3.80 3679 -12.19 4053 -21.75 3628 -25.54 2169 1.04 3684 -25.49 655.38 2005-04-05 37.17
002486 上银慧添利债券 1.0160 641 0.22 620 0.51 324 2.60 401 4.66 323 7.82 451 11.27 262 7.72 13.39 2016-03-16 79.24
003041 鑫元得利债券 1.0811 642 0.22 766 0.41 694 1.66 941 2.64 698 5.58 901 8.64 598 5.58 7.88 2016-08-17 0.99
002797 景顺长城景盈双利债C 1.0715 643 0.22 450 0.70 456 2.22 893 2.84 915 4.27 1313 6.41 787 4.25 7.12 2016-07-19
002988 平安大华鼎信定开债 1.0345 644 0.21 657 0.48 344 2.54 357 4.82 271 8.23 411 11.72 197 8.26 12.03 2016-07-21 5.00
001630 天弘中证计算机指数C 0.5080 645 0.21 3386 -3.19 3727 -12.39 3284 -14.98 3482 -24.11 3823 -25.92 3496 -23.52 -48.05 2015-07-29
003214 易方达富惠纯债 1.0352 646 0.21 675 0.48 304 2.71 291 5.29 238 8.62 515 10.72 171 8.62 9.42 2016-08-24 42.83
000910 鑫元合丰分级债A 1.0262 647 0.21 500 0.64 682 1.70 682 3.56 664 5.84 1220 6.91 563 5.82 14.92 2014-12-16
020035 国泰国债ETF联接A 0.9610 648 0.21 505 0.63 1338 0.42 1506 0.73 1355 1.69 2583 -3.22 1097 2.02 -3.90 2013-03-07 0.09
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 649 0.21 453 0.69 2479 -5.85 2511 -7.02 1181 2.68 434 11.46 2218 -4.34 13.80 2015-11-27
000166 中海安鑫保本混合 0.9084 650 0.21 2254 -0.68 2440 -5.41 2414 -5.57 2514 -12.29 2985 -9.22 2564 -12.16 26.25 2013-07-31 0.95
000911 鑫元合丰分级债B 1.0284 651 0.21 490 0.65 671 1.72 674 3.61 642 5.95 1157 7.24 549 5.92 27.56 2014-12-16 2.96
519915 富国消费主题 0.9450 654 0.21 2863 -2.07 3813 -12.89 3906 -20.17 2863 -17.88 3420 -16.80 2970 -18.38 -5.40 2014-12-12 4.20
470088 汇添富信用债A 0.9630 655 0.21 1545 0.04 1823 -0.88 1902 -1.04 1470 1.00 1227 6.86 1283 1.00 31.78 2011-12-20 20.95
002198 博时裕达纯债债券 1.0233 656 0.21 917 0.36 427 2.28 510 4.24 335 7.79 1012 8.00 258 7.76 10.44 2015-12-03 14.96
002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 657 0.21 433 0.73 2464 -5.69 2475 -6.70 1076 3.34 340 12.71 2185 -3.89 15.98 2015-11-27 1.99
240012 华宝增强债A 1.1302 659 0.20 752 0.42 775 1.44 916 2.72 1184 2.64 1948 2.78 1021 2.61 56.56 2009-02-17 1.34
002661 兴业天禧债券 1.0170 660 0.20 434 0.73 337 2.57 496 4.28 250 8.52 1208 7.00 177 8.52 6.57 2016-05-09 3.97
002396 鹏华丰尚债券B 0.9830 661 0.20 765 0.41 1489 0.10 774 3.27 1380 1.55 2202 0.62 1149 1.77 -0.73 2016-03-22
002568 博时裕发纯债债券 1.0180 662 0.20 1249 0.20 1616 -0.21 1355 1.31 910 4.29 1142 7.30 762 4.40 7.95 2016-04-06 9.95
002589 山西证券保本混合A 1.0090 663 0.20 1250 0.20 1193 0.70 1409 1.10 1097 3.17 2180 0.90 1266 1.10 0.90 2016-05-04
001750 景瑞收益定期开放债券 1.0020 664 0.20 519 0.60 481 2.15 643 3.73 2031 -3.01 2364 -0.63 2121 -3.01 4.64 2015-08-26 1.62
000347 建信两年定开债C 1.0260 665 0.20 1455 0.10 869 1.27 745 3.37 538 6.59 659 9.88 443 6.59 31.11 2013-10-10
000346 建信两年定开债A 1.0270 666 0.20 1450 0.10 839 1.32 698 3.52 482 6.95 520 10.68 392 6.95 29.91 2013-10-10 1.66
000465 景顺鑫月薪定支债 1.0240 667 0.20 526 0.59 466 2.20 1571 0.49 1413 1.39 1739 4.20 1210 1.39 12.67 2014-03-20 2.25
002698 博时裕利纯债债券 1.0280 668 0.20 654 0.49 467 2.19 482 4.34 310 7.91 560 10.47 232 7.91 11.36 2016-05-09 59.82
002635 融通增鑫债券 1.0090 669 0.20 1266 0.20 1032 1.00 947 2.62 745 5.30 1030 7.92 641 5.30 8.25 2016-05-05 22.40
002395 鹏华丰尚债券A 0.9910 670 0.20 760 0.41 1491 0.10 752 3.35 1331 1.86 2128 1.33 1113 1.96 0.18 2016-03-22 24.48
151001 银河稳健混合 1.2643 671 0.20 2921 -2.20 2885 -8.78 3102 -13.42 2824 -17.33 2684 -4.69 2791 -16.19 755.59 2003-08-04 5.01
020012 国泰金龙债券C 1.0270 673 0.20 1599 0.00 498 2.10 637 3.75 1458 1.09 1994 2.40 1270 1.09 65.43 2003-12-05 0.42
002306 银华合利债券 1.0170 674 0.20 1254 0.20 1704 -0.49 1843 -0.68 1991 -2.50 2163 1.09 2066 -2.40 1.60 2016-03-18 0.99
420108 天弘债券发起式B 1.0260 675 0.20 337 0.92 273 2.85 563 4.02 680 5.70 1324 6.36 577 5.70 21.56 2012-08-10 0.43
003099 长盛盛景纯债A 1.0202 676 0.20 1313 0.18 574 1.93 592 3.91 420 7.28 1010 8.00 333 7.27 5.23 2016-08-04 14.97
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0140 678 0.20 1452 0.10 1449 0.20 1121 2.12 835 4.77 1754 4.12 699 4.88 1.10 2016-04-13
000839 上投纯债丰利债A 1.0230 679 0.20 407 0.79 538 2.00 1405 1.10 1019 3.72 1719 4.35 866 3.62 12.50 2014-11-18 0.31
000303 长盛双月红定债A 0.9800 680 0.20 1263 0.20 547 1.98 831 3.05 1240 2.30 2006 2.30 1077 2.19 34.79 2013-09-24 1.22
002901 财通资管积极收益债券A 1.0362 681 0.20 786 0.40 825 1.34 756 3.34 524 6.69 412 11.71 444 6.59 12.94 2016-07-19
003100 长盛盛景纯债C 1.0211 682 0.20 1314 0.18 560 1.96 266 5.48 222 8.91 745 9.44 161 8.91 6.59 2016-08-04
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0050 683 0.20 159 2.03 1143 0.80 151 7.37 1485 0.90 2541 -2.71 1298 0.90 0.50 2016-09-02 1.12
002754 博时裕创纯债 1.0030 684 0.20 1044 0.30 494 2.10 691 3.52 561 6.44 593 10.30 465 6.44 10.86 2016-05-13 13.91
003207 博时富发纯债 1.0441 685 0.20 330 0.95 345 2.53 513 4.23 305 7.94 448 11.30 230 7.93 11.13 3.00
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0030 686 0.20 1045 0.30 635 1.80 732 3.42 562 6.43 575 10.40 468 6.43 12.38 2016-02-26 13.80
001174 中欧瑾和灵配混C 0.9890 687 0.20 1805 -0.10 1939 -1.49 2273 -3.96 2363 -8.47 3024 -9.72 2426 -8.64 -0.60 2015-04-13
001173 中欧瑾和灵配混合A 1.0110 688 0.20 1809 -0.10 1910 -1.36 2241 -3.70 2347 -8.05 2958 -8.96 2413 -8.22 1.60 2015-04-13 3.22
001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 689 0.20 1259 0.20 1514 0.06 1603 0.37 1876 -1.21 - - 1579 0.00 -0.38 2015-12-09
000958 东吴鼎元双债A 0.9780 690 0.20 1791 -0.10 2089 -2.40 2345 -4.77 2225 -5.69 2638 -3.93 2277 -5.51 -2.20 2016-05-19 0.51
020036 国泰国债ETF联接C 0.9810 692 0.20 390 0.82 1192 0.72 1376 1.24 1119 3.05 2460 -1.80 951 3.05 -1.90 2013-03-07 0.28
003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 693 0.19 4142 -6.51 2541 -6.26 2536 -7.44 2159 -4.79 - - 2378 -7.47 5.48 3.97
000202 富国收益两年纯债 1.0420 694 0.19 837 0.39 556 1.96 492 4.30 353 7.69 567 10.44 285 7.58 33.61 2013-09-13 5.79
161824 银华永兴纯债分级A 1.0740 695 0.19 1107 0.28 721 1.61 655 3.67 716 5.51 1274 6.66 626 5.40 19.23 2013-01-18 11.12
161627 融通通福分级债A 1.0620 696 0.19 486 0.66 411 2.32 811 3.11 683 5.68 1262 6.75 582 5.68 18.58 2013-12-10 2.20
002494 兴业聚盈混合 1.0730 697 0.19 1283 0.19 1632 -0.28 1757 -0.28 1829 -0.83 1746 4.18 1894 -0.74 7.10 2016-04-08 11.69
003125 中科沃土沃鑫成长 0.8057 698 0.19 2253 -0.67 2379 -4.81 2635 -8.91 3225 -21.80 3545 -19.36 3264 -21.60 -19.34 0.78
161626 融通通福分级债 1.0680 699 0.19 479 0.66 387 2.40 769 3.29 640 5.96 1156 7.24 546 5.96 70.53 2013-12-10 1.25
000235 诺安固收1年定开债 1.0020 700 0.19 2335 -0.83 942 1.13 885 2.86 371 7.58 497 10.84 286 7.58 28.86 2013-08-21 13.03
519652 银河鑫利混合A 1.0590 701 0.19 863 0.38 1526 0.00 2005 -1.76 1989 -2.49 1515 5.27 2067 -2.40 9.29 2015-04-22 6.85
001343 易方达新享灵配混C 1.0660 702 0.19 120 2.79 2195 -3.25 2325 -4.55 2246 -6.06 830 8.98 2299 -5.81 12.46 2015-05-29
000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0420 703 0.19 1282 0.19 390 2.40 377 4.77 566 6.41 996 8.07 472 6.41 33.12 2013-11-20 3.13
519748 交银丰享收益债券C 1.0510 704 0.19 1063 0.29 1160 0.77 1227 1.78 1006 3.77 1344 6.26 841 3.77 19.65 2015-01-19 2.97
003146 融通通优债券 1.0367 705 0.19 708 0.46 735 1.56 873 2.91 710 5.53 975 8.25 614 5.48 8.48 2016-08-09 0.12
002922 融通增丰债券 1.0550 706 0.19 670 0.48 623 1.83 1077 2.23 879 4.46 - - 1238 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
162716 广发聚源定期C 1.0770 707 0.19 699 0.46 713 1.62 793 3.19 718 5.49 1049 7.79 628 5.39 17.81 2013-05-08
003102 长盛盛裕纯债A 1.0227 708 0.19 1023 0.30 473 2.17 586 3.93 435 7.21 1018 7.97 338 7.26 5.48 2016-08-04 14.97
002795 平安大华惠盈纯债 1.0410 709 0.19 613 0.52 245 3.01 313 5.11 220 8.93 600 10.26 152 9.04 8.06 2016-06-03 4.90
040026 华安信用四季红债 1.0630 710 0.19 679 0.47 691 1.67 794 3.18 645 5.93 828 8.99 562 5.83 48.88 2011-12-08 5.82
002550 嘉实稳荣债券 1.0380 711 0.19 666 0.48 491 2.12 544 4.10 522 6.70 734 9.47 430 6.70 9.58 9.98
002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1569 712 0.19 498 0.64 1414 0.26 1600 0.38 2140 -4.50 2031 2.08 2230 -4.68 -84.30 2016-06-03
002638 兴业天融债券 1.0820 713 0.19 494 0.65 592 1.89 660 3.65 406 7.35 629 10.06 305 7.46 11.82 2016-04-21 32.05
020029 国泰6月理财债券A 1.0290 714 0.19 649 0.49 1156 0.78 1436 0.98 1768 -0.29 2329 -0.10 1618 0.00 5.95 2012-09-25 0.04
240013 华宝增强债B 1.0760 715 0.19 851 0.38 832 1.33 973 2.51 1249 2.23 2036 2.05 1073 2.21 49.07 2009-02-17 0.26
002749 嘉实稳盛债券 1.0420 716 0.19 1430 0.10 1858 -1.05 1987 -1.61 1604 0.19 1139 7.32 1344 0.58 4.10 2016-06-03 2.06
000318 中海惠利分级债B 0.9970 717 0.19 1364 0.15 1309 0.48 1326 1.43 1788 -0.45 1644 4.66 1890 -0.69 -0.36 2013-11-21 7.29
000329 鹏华丰饶定开债券 1.0530 718 0.19 325 0.96 278 2.83 371 4.78 403 7.35 1070 7.68 319 7.35 5.20 2016-08-24 10.67
002655 南方卓享绝对收益混合 1.0240 719 0.19 1210 0.22 1301 0.50 1391 1.19 1745 -0.14 1976 2.55 1838 -0.26 2.14 2016-05-09 0.99
160621 鹏华中小企业债券 1.0750 720 0.19 1108 0.28 1541 0.00 1686 0.00 1828 -0.83 2073 1.80 1929 -1.11 42.59 2012-11-05 4.74
001803 易方达瑞财混合E 1.0590 721 0.19 553 0.57 454 2.22 392 4.69 518 6.73 355 12.50 426 6.73 15.42 2016-02-04
000194 银华信用四季红债 1.0710 722 0.19 1275 0.19 711 1.63 596 3.89 474 6.99 915 8.57 365 7.09 45.78 2013-08-07 5.07
000286 银华信用季红债 1.0600 723 0.19 1094 0.28 727 1.58 654 3.68 464 7.04 296 13.71 375 7.04 36.08 2013-09-18 6.89
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0830 724 0.19 1115 0.28 1955 -1.55 2300 -4.33 1738 -0.09 1269 6.71 1448 0.09 11.41 2015-11-26 3.06
001522 博时新策略混合A 1.0928 725 0.19 1159 0.26 826 1.34 980 2.50 900 4.35 783 9.25 759 4.41 14.57 2015-11-23 6.75
164810 工银纯债定期开放 1.0370 726 0.19 813 0.39 471 2.17 1058 2.27 252 8.47 1819 3.70 703 4.85 31.34 2012-06-21 3.99
000298 中海纯债债券A 1.0610 727 0.19 868 0.38 524 2.02 731 3.42 669 5.79 998 8.06 579 5.69 20.56 2014-04-23 0.71
002769 兴业聚盛混合C 1.0580 728 0.19 1110 0.28 1694 -0.47 1838 -0.66 1865 -1.12 1846 3.53 1930 -1.12 5.60 2016-05-16
519762 交银裕通纯债债券A 1.0450 729 0.19 538 0.58 477 2.15 387 4.70 268 8.24 720 9.54 198 8.24 8.99 2015-12-29 11.99
002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0780 730 0.19 1106 0.28 684 1.70 717 3.46 598 6.22 1609 4.87 539 6.01 7.60 2016-04-15 15.00
210003 金鹰行业优势 0.8862 731 0.19 1824 -0.12 3162 -10.12 3523 -16.68 3506 -24.27 3121 -11.41 3578 -24.34 13.58 2009-07-01 1.95
217020 招商安达保本 0.9657 732 0.19 3100 -2.61 3613 -11.96 3435 -16.12 3508 -24.28 3524 -18.83 3571 -24.27 25.37 2011-09-01 6.04
002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0660 733 0.19 1482 0.09 1114 0.85 187 6.38 1780 -0.37 2267 0.09 1474 0.00 6.70 2016-06-03
160515 博时18月定开债(LOF) 1.0780 734 0.19 1118 0.28 364 2.48 453 4.47 517 6.75 1294 6.53 436 6.64 49.02 2013-08-22 132.88
519653 银河鑫利混合C 1.0610 735 0.19 1102 0.28 1604 -0.19 2047 -2.12 2039 -3.11 1782 4.02 2122 -3.02 7.16 2015-04-22
160128 南方金利A 1.0530 736 0.19 551 0.57 219 3.28 192 6.36 161 10.64 385 12.06 107 10.64 53.27 2012-05-17 3.58
000889 上投纯债添利债A 1.0430 737 0.19 662 0.48 971 1.09 483 4.32 592 6.27 981 8.19 479 6.38 13.66 2014-12-24 8.55
000890 上投纯债添利债C 1.0360 738 0.19 652 0.49 1044 0.98 1437 0.98 1162 2.78 1758 4.12 988 2.78 8.42 2014-12-24
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0760 739 0.19 478 0.66 332 2.58 426 4.59 595 6.24 968 8.31 534 6.03 17.51 2015-11-23
519725 交银双轮动C 1.0760 740 0.19 882 0.37 394 2.38 350 4.87 308 7.91 565 10.45 233 7.91 30.54 2013-04-18
519723 交银双轮动A 1.0780 741 0.19 884 0.37 365 2.48 334 4.97 274 8.22 449 11.29 202 8.22 31.68 2013-04-18 15.45
519641 银河鸿利混合C 1.0370 742 0.19 543 0.58 1208 0.68 1312 1.47 1259 2.17 1623 4.78 1065 2.27 7.40 2015-06-19
380005 中银纯债债券A 1.0580 743 0.19 720 0.45 468 2.18 567 4.01 326 7.81 676 9.80 248 7.81 34.20 2012-12-12 66.82
630008 华商策略精选 1.0320 744 0.19 2980 -2.34 2728 -7.75 2957 -12.29 2679 -15.18 2835 -6.61 2660 -14.28 28.41 2010-11-09 5.72
150057 长城久兆稳健 1.0310 745 0.19 645 0.49 760 1.48 877 2.89 1633 0.10 1412 5.87 2041 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
002138 泓德裕泰债券A 1.0600 746 0.19 438 0.73 597 1.89 755 3.34 622 6.09 456 11.19 521 6.09 15.64 2015-12-17 23.97
000435 建信稳定添利债A 1.0710 747 0.19 1581 0.00 1598 -0.19 1734 -0.19 2050 -3.26 2248 0.22 2145 -3.35 42.44 2013-12-10 1.20
001960 华福瑞益纯债 1.0870 748 0.19 894 0.37 797 1.40 781 3.24 551 6.49 1249 6.80 458 6.49 9.36 2015-11-06 44.75
000437 融通月月添利定开债券A 1.0450 749 0.19 621 0.51 552 1.97 521 4.19 440 7.16 1525 5.24 371 7.06 19.24 2014-08-29 13.37
001999 博时安荣18个月定开债券 1.0470 750 0.19 540 0.58 564 1.95 658 3.67 515 6.75 1261 6.75 424 6.75 9.98 2015-11-24 2.42
001921 景颐宏利债券C 1.0560 751 0.19 1050 0.29 1164 0.77 1150 2.04 1531 0.57 1823 3.65 1316 0.77 5.20 2015-11-30
166904 民生添利定开债A 1.0400 752 0.19 676 0.48 821 1.35 750 3.36 789 5.05 1014 7.98 676 5.05 46.77 2013-08-12 25.98
000406 汇添富双利增强债A 1.0360 753 0.19 1057 0.29 1806 -0.81 1921 -1.17 1323 1.88 1229 6.86 1143 1.79 36.14 2013-12-03 7.15
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